Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- napoveda2:energo_kontroly [15.07.2013 05:43]
Štěpánka Bohutínská
+++ napoveda2:energo_kontroly [07.06.2022 20:18] (aktuální)
Miloslav Dočkal [Výsledek kontrol]
@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
-===== Energo-Kontroly =====
+====== Energo-Kontroly ======
-==== Obecné ====
+===== Obecné =====
-Pro provádění kontrol dat v systému byl vytvořen modul **Energo-Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo - Kontroly)), který je součástí přehledu **Energo-Nastavení**.\\
+Pro provádění kontrol dat v systému byl vytvořen přehled **Energo-Kontroly**((Energo–Nastavení / Energo - Kontroly)), který je součástí modulu **Energo-Nastavení**.\\
-V rámci tohoto modulu budou postupně doplňovány kontroly jednotlivých procesů a dat.\\
+V rámci tohoto přehledu jsou postupně doplňovány kontroly jednotlivých procesů a dat.\\
 \\
 Kontroly budou do přehledu dodávány postupně, tak jak budou vytvářeny.\\
@@ Řádek 18: / Řádek 18: @@
 V současnosti má uživatel k dispozici tyto kontroly:
-  * **Kontrola zadání rezervované kapacity**
+{{:napoveda2:energokontroly.png?800|}}
-  * **Kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu**
-  * **Kontrola, zda fakturační interval neleží v období platnosti dvou hodnot sazeb**
-  * **Kontrola nenulové jednotkové ceny**
-  * **Kontrola nastavení jističe (velikost + kategorie) a distribuční sazby na položce smlouvy vs. DUF ve fakturačním intervalu**
-  * **Kontrola intervalů a cen přijaté faktury za distribuci**
 \\
-=== Spuštění kontroly ===
+==== Spuštění kontroly ====
 Kontrolu lze spustit dvěma způsoby:
-  * při aktualizaci podkladů pro právě vytvořené podklady,
+  * Automaticky - při aktualizaci podkladů pro právě vytvořené podklady + u některých kontrol (např. Kontrola duplicitní fakturace) při generování faktur běžného nebo ročního vyúčtování.
-  * nad již existujícími podklady akcí **Spustit kontroly podkladů**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Kontroly / Spustit kontroly podkladů)) (kontrolují se všechny nevyfakturované "povolené" podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře).
+  * Ručně - nad již existujícími podklady některou z akcí:
+    * **Spustit kontroly běžných podkladů**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Kontroly / Spustit kontroly běžných podkladů)) - kontrolují se všechny nevyfakturované předběžné a běžné podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře.
+    * **Spustit kontroly dohadných podkladů** ((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Kontroly / Spustit kontroly dohadných podkladů)) - kontrolují se všechny nevyfakturované dohadné podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře.
+    * **Spustit kontroly zúčtovacích (ročních) podkladů** ((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Kontroly / Spustit kontroly zúčtovacích (ročních) podkladů)) - kontrolují se všechny nevyfakturované zúčtovací podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře.
+{{:napoveda2:energokontroly1.png?800|}}
+\\
+==== Typy podkladů a vyúčtování ke kontrole ====
+V nastavení každé kontroly je oddíl **Nastavení spouštění kontroly**. Uživatel zde nastaví pro jaký typ podkladů a pro jaký typ vyúčtování se bude kontrola spouštět.
+  * **Kontrola běžných podkladů** – kontroluje všechny podklady, jejichž **Typ vyúčtování** je:
+    * 0 běžné,
+    * 7 storno,
+    * 8 opravné běžné,
+    * 2 předběžné,
+    * 12 storno předběžné,
+    * 9 opravné předběžné;
+  * **Kontrola dohadných podkladů** – kontroluje všechny podklady, jejichž **Typ vyúčtování** je:
+    * 4 dohadné,
+    * 11 dohadné předběžné,
+    * 16 dohadné storno;
+  * **Kontrola ročních podkladů** – kontroluje všechny podklady, jejichž **Typ vyúčtování** je:
+    * 5 záporné zúčtovací,
+    * 6 výsledné zúčtovací,
+    * 10 opravné zúčtovací,
+    * 14 storno zúčtovací,
+    * 13 záporné storno,
+    * 15 záporné opravné;
+  * **Kontrola běžného vyúčtování**;
+  * **Kontrola ročního vyúčtování**.
 \\
-=== Typy podkladů pro kontroly ("povolené" podklady) ===
+==== Globální konfigurace ====
-V přehledu **Kontroly – Typy podkladů ke kontrole**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Kontroly – Typy podkladů ke kontrole)) uživatel vybere, pro jaké typy podkladů se budou kontroly provádět. Akcí **Povolit Typ podkladu ke kontrole** (klávesová zkratka Enter)((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Kontroly – Typy podkladů ke kontrole / místní nabídka / * Editace / Povolit Typ podkladu ke kontrole, popř. Zakázat Typ podkladu ke kontrole)), popř. **Zakázat Typ podkladu ke kontrole** (klávesová zkratka Del) uživatel nastaví požadovaný stav.
+V **Globální konfiguraci**((Helios / Možnosti / Konfigurace / Systémové konstanty / Doplňkya / Energo / Energo – konstanty / 3 – Pro fakturaci / Zabránit fakturaci při chybě kontroly)) v poli **Zabránit fakturaci při chybě kontroly** může uživatel nastavit, jak se má systém zachovat při generování faktury, je-li výsledek kontroly //chyba//.
+\\
+{{:napoveda2:energokontroly2.png?800|}}
 \\
-=== Globální konfigurace ===
+==== Výsledek kontrol ====
-V **Globální konfiguraci**((Možnosti / Konfigurace / správa systému / Systémové konstanty / místní nabídka / * Energo / Energo – konstanty / 2 – Pro fakturaci / Zabránit fakturaci při chybě kontroly)) v poli **Zabránit fakturaci při chybě kontroly** může uživatel nastavit, jak se má systém zachovat při generování faktury, je-li výsledek kontroly //chyba//.
+Výsledek kontrol je vypsán do procesního okna((Vypisování textu výsledku kontrol se řídí nastavením sloupce Varianta vypisování výsledku v nastavení každé kontroly. Systém může vypisovat buď všechny „informace“, nebo pouze chyby.)). Ty výsledky, které se vztahují k jednotlivým podkladům, lze zobrazit přímo nad konkrétním podkladem:
+   * akcí **Zobrazit výsledky kontrol**((Energo – Smlouvy / … / Podklady pro fakturaci / Doplňky / * Kontroly / Zobrazit výsledky kontrol)) v přehledu **Výsledky kontrol**.
-{{:napoveda2:00_globalni_konfigurace.png?600}}
+\\
+Výsledky, které se vztahují obecně k platebnímu kalendáři (tedy netýkají se přímo konkrétního podkladu), lze zobrazit nad platebním kalendářem:
+  * akcí **Zobrazit výsledky kontrol – bez vazby na podklad**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Kontroly / Zobrazit výsledky kontrol – bez vazby na podklad)) v přehledu **Výsledky kontrol**,
+  * akcí **Zobrazit výsledky kontrol – vše**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Kontroly / Zobrazit výsledky kontrol – vše)) v přehledu **Výsledky kontrol** – zobrazí všechny výsledky, které jsou obecně k platebnímu kalendáři (nelze je vztáhnout ke konkrétnímu podkladu) a zároveň zobrazí všechny výsledky pro jednotlivé podklady.
 \\
-=== Výsledek kontrol ===
+Uživatel si může přes tlačítko **Nastav** přidat:
+  * k platebnímu kalendáři sloupce:
+    * **Výsledek kontroly běžných podkladů** (za všechny podklady daného období bez ohledu na EAN),
+    * **Výsledek kontroly dohadných podkladů**,
+    * **Výsledek kontroly ročních podkladů**,\\
-Výsledek kontrol je vypsán do procesního okna. Uživatel si může přes tlačítko **Nastav** přidat k podkladům sloupce **Výsledek kontroly** a **Text výsledku kontroly**, popř. se na tyto informace podívat na podkladu na záložce **2 – Výsledek kontroly**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Generování dokladů / Zobrazení podkladů k fakturaci / Oprava / záložka 2 – Výsledek kontroly)).
+  * k podkladům sloupce:
+    * **Výsledek kontroly**, a
+    * **Text výsledku kontroly**,
+    * popř. se na tyto informace podívat na podkladu na záložce **Výsledek kontroly**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Zobrazení podkladů k fakturaci / Kontroly / Zobrazit výsledy kontrol)),\\
+  * k objektu sloupec:
+    * **Výsledek kontroly běžných podkladů** – zobrazuje nejhorší výsledek všech podkladů pro daný objekt, které odpovídají poslednímu měsíčnímu období nastavenému jako **Aktivní pro kontroly**((Energo – Smlouvy / Období zpracování / Měsíční období zpracování / Doplňky / Kontrola období F11 / Nastavit jako aktivní pro kontroly)) (tedy za všechny smlouvy, jejichž položky odpovídají danému EANu).
+<note>
+Příklad:\\
+Smlouva má dvě položky:\\
+{{ :napoveda2:priklad.png }}\\
+Sloupec **Výsledek kontroly** se v **Platebním kalendáři** (období 2013/08) nastaví na hodnotu ##marker|Chyba##, na **Objektu** Byt č. 01/363 se nastaví na hodnotu\\
+##marker|Chyba## a na **Objektu** Byt č. 02/363 na hodnotu ##marker|OK##.
+</note>
+\\
+Atribut se aktualizuje při:
+  * spuštění akce **Aktualizace podkladů**,
+  * spuštění akce **Zrušit chybu kontroly**,
+  * smazání podkladu akcí **Zrušit**,
+  * po nastavení období jako **Aktivní pro kontroly**.
+\\
+Atribut se neaktualizuje při:
+  * ručním založení podkladu,
+  * nastavení období jako **Neaktivní pro kontroly**.
+\\
 Výsledek kontroly nabývá těchto hodnot:
-  * **(není)** – nekontrolováno, pokud se např. nejedná o "povolený" typ podkladu, nebo kontrola se vztahuje pouze na podklady elektřiny,
+  * **(není)** – nekontrolováno, pokud se např. nejedná o "povolený" typ podkladu, nebo kontrola se na daný podklad nevztahuje (např. se jedná o plynový podklad a kontrola je určena pouze pro podklady elektřiny),
   * **informace** – uživatel je pouze informován o nějaké skutečnosti související s podkladem,
   * **OK** – všechny podmínky dané kontroly jsou splněny,
   * **varování** – např. u kontroly nenulové JC je vypsáno varování, pokud JC podkladu je nulová a je nulové i množství,
   * **chyba** – vypíše se, je-li porušena některá z podmínek kontroly,
-  * **chyba (zrušeno uživatelem)** – nad podkladem lze spustit akci **Zrušit chybu kontroly**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Generování dokladů / Zobrazení podkladů k fakturaci / místní nabídka / * Kontroly / Zrušit chybu kontroly)), tuto akci uživatel použije např., pokud má nastaveno **Zakázat celou fakturaci při chybě** a přesto chce daný podklad vyfakturovat.
+  * **chyba (zrušeno uživatelem)** – nad podkladem lze spustit akci **Zrušit chybu kontroly**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Zobrazení podkladů k fakturaci / Doplňky / * Kontroly / Zrušit chybu kontroly)), tuto akci uživatel použije např., pokud má nastaveno **Zakázat celou fakturaci při chybě** a přesto chce daný podklad vyfakturovat.
-<note warning>**!!!** Pokud je zároveň aktivních více kontrol, výsledek kontroly se nastaví na nejhorší stav všech provedených kontrol. **!!!**</note>
+<note warning>**!!!** Pokud je zároveň aktivních více kontrol, výsledek kontroly se nastaví na nejhorší stav všech provedených kontrol. **!!!**\\
+</note>
+{{ :napoveda2:01_vysledky_kontroly_-_nejhorsi_stav_varovani.png }}
 <note>Příklad:\\
 Je aktivní **Kontrola nenulové jednotkové ceny** a **Kontrola zadání rezervované kapacity**.\\ Výsledek první kontroly daného podkladu je //Varování//, výsledek druhé kontroly je //OK//. Celkový výsledek se nastaví na //Varování//.
+</note>
-\\
+<note tip>Poznámka:\\
-{{:napoveda2:02_varovani_ok_varovani.png?900}}
+Pokud je výsledek kontroly podkladu **Chyba – zrušeno uživatelem** a spustím kontrolu opakovaně, podklad se znovu nezkontroluje (jeho stav bude stále **Chyba – zrušeno uživatelem** a to i přesto, že uživatel např. již opravil důvod chyby).\\
+Pokud po provedení kontrol nastavím kontrolu X jako neaktivní, výsledky kontroly X nad podkladem i nad platebním kalendářem zůstanou beze změny.
 </note>
 \\
-=== Obarvení podkladů ===
+==== Obarvení podkladů ====
-Podle výsledku kontroly dojde k obarvení podkladu:\\
+Podle výsledku kontroly dojde k obarvení sloupce, který zobrazuje výsledek kontroly. Obarvení lze zapnout přes funkci **Nastav** na záložce **5 – Obarvování**.
-|< 25% 15% 10% >|
+\\
+|< 25% 15% 10% >|
 ^ Výsledek kontroly ^ Barva ^
 |  (není)  |  černá  |
 |  informace  |  modrá  |
 |  OK  |  zelená  |
 |  varování  |  oranžová  |
 |  chyba  |  červená  |
 |  chyba (zrušeno uživatelem)  |  růžová  |
+\\
+{{:napoveda2:vyslk.png?150|}}
 \\
-{{:napoveda2:01_obarveni_podkladu.png?1000}}
+==== Zrušení chyby kontroly ====
+V případě, že se některá z kontrol vyhodnotí jako chyba a uživatel má v globální konfiguraci nastaveno **Zakázat celou fakturaci** při chybě, systém nepovolí vytvoření faktury. Pokud i přesto chce uživatel podklad vyfakturovat, může spustit některou z akcí:
+  * **Zrušit chyby kontrol běžných podkladů platebního kalendáře**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Kontroly / Zrušit chyby kontrol …)),
+  * **Zrušit chyby kontrol dohadných podkladů platebního kalendáře**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Kontroly / Zrušit chyby kontrol …)),
+  * **Zrušit chyby kontrol ročních podkladů platebního kalendáře**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Kontroly / Zrušit chyby kontrol …)),
+  * **Zrušit chyby kontrol**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Zobrazení podkladů pro fakturaci / Doplňky / Kontroly / Zrušit chyby kontrol)).
+Výsledek se přepne na hodnotu **chyba (zrušeno uživatelem)** a uživatel může provést fakturaci. V tabulce výsledků kontrol lze přes funkci **Nastav** přidat sloupce:
+  * **Datum zrušení chyby kontroly**,
+  * **Chybu kontroly zrušil**,
+zobrazující informace o uživateli, který akci provedl, a o datu, ke kterému byla provedena.
 \\
-<note>Poznámka:\\
+===== Kontrola zadání rezervované kapacity =====
-Od verze **1.0.2013.0620** byl změněn způsob obarvování podkladů. Neobarvuje se celý záznam v podkladech, pouze hodnota sloupce **Výsledek kontroly**. Uživatel si může obarvování povolit, popř. zakázat přes tlačítko **Nastav** / záložka 5 - Obarvování / Obarvovat podle = Výsledek kontroly. Obarvování si může přidat do používané sestavy.
-</note>
+U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)).
-=====Kontrola zadání rezervované kapacity =====
-\\
-**Skupina kontrol** - //Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny//\\
 \\
 **Popis funkce**\\
-Po spuštění některé z následujících akcí:
+Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Hodnota rezervované kapacity se načítá z množství na podkladu pro rezervovanou kapacitu, které se při generování podkladů doplní podle odběrového diagramu((Energo – Smlouvy / Smlouvy / Doplňky / Smlouva / Zobrazit položky F11 / Doplňky / Odběrový diagram / Odběrový diagram)). Odběrový diagram elektřiny se skládá z měsíční a roční hodnoty rezervované kapacity [MWh] pro konkrétní položku smlouvy a období platnosti. Kontrola hlídá, aby podklad pro alespoň jednu z kapacit (roční nebo měsíční) měl zadáno nenulové množství. Informace jsou vypsány do procesního okna.
-  * Aktualizace dohadných podkladů,
-  * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
-  * Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
-  * Aktualizace podkladů pro zúčtování,
-  * Spustit kontroly podkladů,
-proběhne kontrola zadání rezervované kapacity. Hodnota rezervované kapacity se načítá z množství na podkladu pro rezervovanou kapacitu, které se při generování podkladů doplní podle odběrového diagramu((Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit položky / místní nabídka / * Odběrový diagram / Odběrový diagram)). Odběrový diagram elektřiny se skládá z měsíční a roční hodnoty rezervované kapacity [MWh] pro konkrétní položku smlouvy a období platnosti. Kontrola hlídá, aby podklad pro alespoň jednu z kapacit (roční nebo měsíční) měl zadáno nenulové množství. Informace jsou vypsány do procesního okna.
-{{:napoveda2:600_rezervovana_kapacita_-_podklady.png?500}}
+\\
+{{ :napoveda2:600_rezervovana_kapacita_-_podklady.png?500 }}
 \\
-{{:napoveda2:601_rezervovana_kapacita_-_procesni_okno.png?700}}
+{{ :napoveda2:601_rezervovana_kapacita_-_procesni_okno.png?700 }}
 \\
@@ Řádek 124: / Řádek 203: @@
 **Vstupy:**\\
   * Měsíční rezervované kapacita [MWh] Odběrového diagramu elektřiny\\
-  * Roční rezevované kapacity [MWh] Odběrového diagramu elektřiny\\
+  * Roční rezervované kapacity [MWh] Odběrového diagramu elektřiny\\
 \\
 **Výstupy:**\\
-  * pokud není zadána měsíční rezervovaná kapacita, vypisuje informaci\\
+  * pokud je součet množství z podkladů pro měsíční a roční rezervovanou kapacitu různý od 0, vypisuje výsledek OK;
-  * pokud je hodnota měsíční rezervované kapacity rovna 0, vypisuje informaci\\
+  * pokud je součet množství z podkladů pro měsíční a roční rezervovanou kapacitu roven 0, vypisuje chybu.
-  * pokud není zadána roční rezervovaná kapacita, vypisuje informaci\\
-  * pokud je hodnota roční rezervované kapacity rovna 0, vypisuje informaci\\
+V obou případech se provedou dílčí kontroly:
-  * pokud se součet měsíční a roční rezervované kapacity liší oproti minulému měsíci, vypisuje informaci\\
+  * pokud se součet množství z podkladů pro měsíční a roční rezervovanou kapacitu liší oproti minulému měsíci, vypisuje varování;
-  * pokud je součet měsíční a roční rezervované kapacity roven 0, vypisuje chybu\\
+  * pokud není nalezen podklad pro měsíční rezervovanou kapacitu, vypisuje informaci;
+  * pokud je množství podkladu pro měsíční rezervovanou kapacitu rovno 0, vypisuje informaci;
+  * pokud není nalezen podklad pro roční rezervovanou kapacitu, vypisuje informaci;
+  * pokud je množství podkladu pro roční rezervovanou kapacitu rovno 0, vypisuje informaci.
 \\
-=====Kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu =====
-\\
+===== Kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu =====
-**Skupina kontrol** - //Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny//\\
+U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)).
 \\
 **Popis funkce**\\
-Po spuštění některé z následujících akcí:
+Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace. Interval měření se načítá z data začátku (popř. PZ datum) a konce periody měření z měření navázaných k podkladu. Kontrolují se pouze záznamy měření, které nejsou typu "počáteční stav" a "smluvní počáteční stav".
-  * Aktualizace dohadných podkladů,
-  * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
-  * Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
-  * Aktualizace podkladů pro zúčtování,
-  * Spustit kontroly podkladů,
-proběhne kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace. Interval měření se načítá z data začátku (popř. PZ datum) a konce periody měření z měření navázaných k podkladu.
 \\
@@ Řádek 155: / Řádek 234: @@
 \\
 **Výstupy:**\\
-  * pokud je interval měření v intervalu pro fakturaci, vypisuje informaci - výsledek OK\\
+  * pokud je interval měření v intervalu pro fakturaci, vypisuje informaci - výsledek OK,\\
-  * pokud interval měření přesahuje interval pro fakturaci, vypisuje chybu\\
+  * pokud interval měření přesahuje interval pro fakturaci, vypisuje chybu.
 \\
+{{ :napoveda2:03_kontrola_intervalu_mereni_x_fakturacnimu_intervalu.png }}
 \\
-=====Kontrola, zda fakturační interval neleží v období platnsoti dvou hodnot sazeb =====
+{{ :napoveda2:04_kontrola_intervalu_mereni_x_fakturacnimu_intervalu_-_priklad_z_mereni.png }}
 \\
-**Skupina kontrol** - //Aktualizace fakturačních podkladů//\\
+{{ :napoveda2:05_kontrola_intervalu_mereni_x_fakturacnimu_intervalu_-_graficke_znazorneni.png }}
 \\
+===== Kontrola, zda fakturační interval neleží v období platnosti dvou hodnot sazeb =====
+U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)).
+\\
 **Popis funkce**\\
 Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladů pro fakturaci. Období platnosti sazby se načítá z data začátku a konce platnosti ceníku pro daný podklad.
-{{:napoveda2:600_rezervovana_kapacita_-_podklady.png?500}}
 \\
@@ Řádek 183: / Řádek 275: @@
 \\
-===== Kontrola nenulové jednotkové ceny =====
+{{ :napoveda2:06_kontrola_zda_fakturacni_interval_nelezi_v_obdobi_platnosti_dvou_hodnot_sazeb.png }}
 \\
-**Skupina kontrol** - //Aktualizace fakturačních podkladů//\\
+{{ :napoveda2:07_kontrola_zda_fakturacni_interval_nelezi_v_obdobi_platnosti_dvou_hodnot_sazeb_-_ceny.png }}
+\\
+{{ :napoveda2:08_kontrola_zda_fakturacni_interval_nelezi_v_obdobi_platnosti_dvou_hodnot_sazeb_-_graficke_znazorneni.png }}
+\\
+===== Kontrola jednotkové ceny podkladu vůči faktuře z distribuce (zpráva OTE) =====
+U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)).
+\\
+**Popis funkce**\\
+Kontrola se spouští po aktualizaci podkladů k fakturaci. Pokusí se dohledat fakturu ve zprávách OTE. Pokud je faktura nalezena, porovná jednotkovou cenu podkladu s cenou ve faktuře.\\
+\\
+**U podkladů elektřiny** se dohledává zpráva CDSINVOICE. Jednotlivé sazby jsou kontrolovány vůči položkám faktury:
+  * sazba 5 (Cena za měsíční rezerv. kapacitu) s GU008,
+  * sazba 6 (Cena za roční rezerv. kapacitu) s GU007,
+  * sazba 7 (Cena za použití síly) s GU001,
+  * sazba 8 (Cena za krytí vícenákladů) s GU004,
+  * sazba 9 (Cena za činnost operátora trhu) s GU003,
+  * sazba 10 (Cena za dodávku nevyžádané jalové energie) s GU005,
+  * sazba 12 (Měsíční plat) s GU018, v případě fakturace dle příkonu s GU020,
+  * sazba 13 (Plat za elektřinu ve VT) s GU016,
+  * sazba 14 (Plat za elektřinu v NT) s GU017,
+  * sazba 15 (Cena za systémové služby) s GU002,
+  * sazba 16 (Cena přirážky za odběr jalové energie) s GU006,
+  * sazba 17 (Cena za překročení rezerv. kapacity) s GU011,
+  * sazba 27 (Cena za překročení rezerv. příkonu) s GU012.
+\\
+**U podkladů plynu** se jedná o zprávu CDSGASPOF. Jednotlivé sazby jsou kontrolovány s údaji ve zprávě:
+  * sazby 1001 a 1020 se sloupcem //UnitPrice// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ DistributionSum |\\
+ {{ :napoveda2:00_distributionsum_unitprice.png?600 }}
+++
+  * sazba 1002 se sloupcem //Payment_Rent// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ Period |\\
+ {{ :napoveda2:01_period_paymentrent.png?600 }}
+++
+  * sazba 1019 s násobkem sloupce //Capacity_Price// se sloupcem //Capacity_Effect// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ Period |\\
+ {{ :napoveda2:02_period_capacityprice_x_capacityeffect.png?600 }}
+++
+ nebo násobek sloupce //Year_Price// se sloupcem //Year_Effect// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ ContractValue |\\
+ {{ :napoveda2:03_contractvalue_yearprice_x_yeareffect.png?600 }}
+++((pokud podkladu odpovídá více záznamů zprávy OTE, sloupce se nejprve pronásobí a sečtou, tato hodnota se pak porovná s jednotkovou cenou na podkladu))
+  * sazba 1022 se sloupcem //Price// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ Month |\\
+ {{ :napoveda2:04_month_price.png }}
+++
+  * sazba 1023 se sloupcem //MOSettlementUnitPrice// v přehledu CDSGASPOF ++ DistributionSum |\\
+ {{ :napoveda2:05_distributionsum_mosettlementunitprice.png?600 }}
+++
+\\
+Informace jsou vypsány do procesního okna.
+\\
+**Výstupy:**\\
+  * pokud podklad není v seznamu sazeb, není kontrolou vyhodnocen,
+  * shoduje-li se jednotková cena ve zprávě s jednotkovou cenou podkladu, vypisuje informaci,
+  * shodují-li se ceny ve všech zprávách, vypisuje ok,
+  * pokud se neshoduje nějaká cena v nalezených zprávách, vypisuje chybu,
+  * pokud nebyly pro podklad nalezeny zprávy, kontrola nemohla proběhnout, vypisuje varování.
+\\
+===== Kontrola nenulové jednotkové ceny =====
+U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)).
 \\
 **Popis funkce**\\
 \\
-Po spuštění některé z následujících akcí:
+Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Množství a jednotková cena se načítá z podkladů k fakturaci. Informace jsou vypsány do procesního okna.
-  * Aktualizace dohadných podkladů,
-  * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
-  * Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
-  * Aktualizace podkladů pro zúčtování,
-proběhne kontrola, zda má vytvořený podklad zadanou jednotkovou cenu. Informace jsou vypsány do procesního okna.
 ++++ Zobraz procesní okno |
- {{:napoveda2:00.png?800}}
+ {{ :napoveda2:00.png?800 }}
 ++++
@@ Řádek 206: / Řádek 370: @@
 \\
 **Výstupy:**\\
-  * pokud není jednotková cena rovna 0, vypisuje informaci – výsledek OK,
+  * pokud je množství různé od 0 a jednotková cena je rovna 0, vypisuje chybu;
-  * pokud je jednotková cena rovna 0, vypisuje chybu.
+  * pokud je množství různé od 0 a jednotková cena je různá od 0, vypisuje OK;
+  * pokud je množství rovno 0 a jednotková cena rovna 0, vypisuje varování.
 \\
@@ Řádek 214: / Řádek 380: @@
 ++++Zobraz procesní okno |
- {{:napoveda2:01.png?500}}
+ {{ :napoveda2:01.png?500 }}
 ++++
 \\
-===== Kontrola nastavení jističe (velikost + kategorie) a distribuční sazby na položce smlouvy vs. DUF ve fakturačním intervalu =====
+Mohou tedy nastat tyto 4 varianty:
+|< 23% 7% 7% 9% >|
+^ Množství ^ JC ^ Výsledek kontroly ^
+|  ≠ 0  |  = 0  |  **chyba**  |
+|  ≠ 0  |  ≠ 0  |  **OK**  |
+|  = 0  |  =0  |  **varování**  |
+|  = 0  |  ≠ 0  |  **informace**  |
 \\
-**Skupina kontrol** - //Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny//\\
+{{ :napoveda2:02_kontrola_nenulove_jc_-_4_varianty.png }}
+\\
+===== Kontrola nastavení jističe (velikost + kategorie) a distribuční sazby na položce smlouvy vs. DUF ve fakturačním intervalu =====
+U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)).
 \\
 **Popis funkce**\\
 \\
-Po spuštění některé z následujících akcí:
+Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Kontroluje se nastavení velikosti a kategorie jističe a distribuční sazby na položce smlouvy oproti údajům z DÚFu ve fakturačním intervalu. V případě, že kontrola dopadne v pořádku, proběhne následně ještě kontrola jednotkové ceny podkladu. Ta si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná ji s jednotkovou cenou na podkladu. Informace jsou vypsány do procesního okna.
-  * Aktualizace dohadných podkladů,
-  * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
-  * Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
-  * Aktualizace podkladů pro zúčtování,
-proběhne kontrola nastavení velikosti a kategorie jističe a distribuční sazby na položce smlouvy oproti údajům z DÚFu ve fakturačním intervalu. V případě, že kontrola dopadne v pořádku, proběhne následně ještě kontrola jednotkové ceny podkladu. Ta si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná ji s jednotkovou cenou na podkladu. Informace jsou vypsány do procesního okna.
 ++++ Zobraz procesní okno |
- {{:napoveda2:00_ok_a_chyba.png?700}}\\
+ {{ :napoveda2:00_ok_a_chyba.png?700 }}\\
- {{:napoveda2:01_info.png?700}}
+ {{ :napoveda2:01_info.png?700 }}
 ++++
@@ Řádek 256: / Řádek 433: @@
 **Vstupy:**\\
   * Položky smlouvy
-  * Tabulka Změny Jističe a Distribuční sazby((Energo – Objekty / Objekty a zařízení / místní nabídka / * Jističe NN / Zobrazení přehledu Změn jističe nebo Distribuční sazby ))
+  * Tabulka Změny Jističe a Distribuční sazby((Energo – Objekty / Objekty a zařízení / Doplňky / * Jističe NN / Zobrazení přehledu Změn jističe nebo Distribuční sazby ))
 \\
@@ Řádek 273: / Řádek 450: @@
 \\
-<note>Poznámka:\\
+===== Kontrola intervalů a cen přijaté faktury za distribuci =====
-Systém kontroluje všechny podklady pro elektřinu odpovídající výše popsanému. Pokud tedy uživatel spustí akci **Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa** a v daném období platebního kalendáře již existují nevyfakturované podklady za jiné odběrné místo, kontrola proběhne i nad těmito.
-</note>
+U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)).
-\\
-=====Kontrola intervalů a cen přijaté faktury za distribuci =====
-\\
-**Skupina kontrol** - //Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny//\\
 \\
 **Popis funkce**\\
-Po spuštění některé z následujících akcí:
+Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Kontrola prochází podklady k fakturaci a porovnává je s přijatou fakturou. Prochází pouze podklady za distribuci, jejichž **Sazba**((Energo – Smlouvy / Poskytované služby / Číselník sazeb elektřiny a plynu)) je následující:
-  * Aktualizace dohadných podkladů,
-  * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
-  * Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
-  * Aktualizace podkladů pro zúčtování,
-  * Spustit kontroly podkladů,
-proběhne kontrola intervalů a cen přijaté faktury za distribuci. Kontrola prochází podklady k fakturaci a porovnává je s přijatou fakturou. Prochází pouze podklady za distribuci, jejichž **Sazba**((Energo – Smlouvy / Poskytované služby / Číselník sazeb elektřiny a plynu)) je následující:
 \\
@@ Řádek 340: / Řádek 505: @@
 Informace jsou vypsány do procesního okna.
+\\
+{{ :napoveda2:202_procesni_okno.png?700 }}
-{{:napoveda2:202_procesni_okno.png?700}}
 \\
@@ Řádek 353: / Řádek 520: @@
     * pokud kmenová karta zboží k podkladu nemá nastaven externí atribut Typ položky faktury OTE, vypisuje chybu.
-{{:napoveda2:101_informace_-_kmenova_karta_nema_nastaven_typ_polozky_faktury_ote.png?700}}
+\\
-  * Kontrola intervalu od – do:
+{{ :napoveda2:101_informace_-_kmenova_karta_nema_nastaven_typ_polozky_faktury_ote.png?700 }}
-    * pokud k podkladu existuje více položek přijaté faktury, vypisuje chybu,
-    * pokud se podle intervalu podkladu nejedná o měsíční fakturaci a neexistuje žádná položka přijaté faktury, vypisuje chybu,
-{{:napoveda2:100_chyba_-_neexistuje_v_danem_intervalu_fap.png?900}}
+\\
+  * Kontrola intervalu od – do:
+    * pokud se podle intervalu podkladu nejedná o měsíční fakturaci a neexistuje žádná položka přijaté faktury, vypisuje chybu,
     * pokud se intervaly částečně překrývají (asi se fakturuje více nebo méně než by se mělo), vypisuje chybu,
     * pokud k podkladu za měsíční fakturaci neexistuje žádná položka přijaté faktury, vypisuje varování,
     * pokud souhlasí fakturační interval od – do v podkladu i PF, vypisuje OK,
     * pokud nesouhlasí fakturační intervaly přímo, ale podklady jsou rozděleny na více intervalů a celkový interval souhlasí, vypisuje OK.
-  * Kontrola CC bez DPH za zboží (kmenovou kartu):
-    * pokud částka nesouhlasí, vypisuje chybu,
+\\
-    * pokud částka souhlasí, vypisuje OK.
+  * Kontrola CC bez DPH za zboží (kmenovou kartu) a EAN:
+    * pokud částka nesouhlasíje rozdíl částek větší než 1 Kč, vypisuje chybu,
+    * pokud je rozdíl částek větší než 1 %, vypisuje chybu,
+    * pokud částka souhlasí (rozdíl je nižší než 1 Kč a nižší než 1 %), vypisuje OK.
+\\
   * Kontrola CC bez DPH za EAN:
-    * pokud částka nesouhlasí, vypisuje chybu,
+    * pokud částka nesouhlasíje rozdíl částek větší než 1 %, vypisuje chybu,
-    * pokud částka souhlasí, vypisuje OK.
+    * pokud částka souhlasí (rozdíl je nižší než 1 %), vypisuje OK.
 Systém sečte všechny podklady((Systém celkovou cenu každého podkladu nejprve zaokrouhlí na dvě desetinná místa a pak hodnoty sečte.)) (odpovídající výše uvedeným sazbám) pro daný EAN a porovná je s fakturou. Pokud částka nesouhlasí, vypíše částku z přijaté faktury a částku podkladů.
-{{:napoveda2:203_faktura_podklady.png?700}}
+\\
+{{ :napoveda2:203_faktura_podklady.png?700 }}
 \\
-{{:napoveda2:204_nesouhlasi_castka_za_ean.png?700}}
+{{ :napoveda2:204_nesouhlasi_castka_za_ean.png?700 }}
 \\
-===== Kontrola jednotkové ceny podkladu vůči faktuře z distribuce (zpráva OTE) =====
+===== Kontrola platnosti provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka na položce smlouvy =====
+U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)).
 \\
-**Skupina kontrol** - //Kontrola podkladů k fakturaci//\\
+**Popis funkce**\\
+Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladu pro fakturaci. Období platnosti provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka se načítá z položky smlouvy.
 \\
+**Vstupy:**\\
+  * Interval fakturace
+  * Nastavení provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka na položce smlouvy
+\\
+**Výstupy:**\\
+  * pokud po celý fakturační interval je platný provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka, vypisuje informaci - výsledek OK,
+  * pokud provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka není platný, vypisuje chybu,
+  * pokud provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka není zadán, vypisuje informaci.
+\\
+{{ :napoveda2:kontrola_zda_fakt._interval_cely_lezi_v_obdobi_platnosti_jednoho_provozovatele_..._-_vysledek_kontroly.png }}
+\\
+===== Kontrola duplicitní fakturace =====
+U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)).
+\\
 **Popis funkce**\\
-Po spuštění některé z následujících akcí:
+Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci a po spuštění generování vyúčtování, resp. zúčtování. Kontrola pro podklad zjišťuje, jestli existuje podklad pro stejnou službu a objekt v období platnosti podkladu, a zároveň, zdali je tento podklad vyfakturovaný.\\
-  * Aktualizace dohadných podkladů,
-  * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy,
+Nekontrolují se podklady storno a oprava. Ty jsou z principu vždy duplicitní.
-  * Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
-  * Aktualizace podkladů pro zúčtování,
-  * Spustit kontroly podkladů,
-proběhne kontrola jednotkové ceny podkladu vůči faktuře z distribuce. Kontrola se pokusí dohledat fakturu ve zprávách OTE. Pokud je faktura nalezena, porovní jednotkovou cenu podkladu s cenou ve faktuře.\\
 \\
-**U podkladů elektřiny** se dohledává zpráva CDSINVOICE. Jednotlivé sazby jsou kontrolovány vůči položkám faktury:
+**Vstupy:**\\
-  * sazba 5 s GU008,
+  * Podklad k fakturaci
-  * sazba 6 s GU007,
-  * sazba 7 s GU001,
-  * sazba 9 s GU003,
-  * sazba 10 s GU005,
-  * sazba 13 s GU016,
-  * sazba 14 s GU017,
-  * sazba 15 s GU002,
-  * sazba 17 s GU006,
-  * sazba 19 až 24 s GU004.
 \\
-**U podkladů plynu** se jedná o zprávu CDSGASPOF. Jednotlivé sazby jsou kontrolovány s údaji ve zprávě:
+**Výstupy:**\\
-  * sazby 1001 a 1020 se sloupcem //UnitPrice// v přehledu OTE CDSGASPOF DistributionSum,
+  * pokud existuje další podklad pro stejnou službu a objekt v platnosti kontrolovaného podkladu (na stejné či jiné smlouvě) a zároveň, pokud je další podklad vyfakturovaný, vypisuje chybu;
-  * sazba 1002 se sloupcem //Payment_Rent// v přehledu OTE CDSGASPOF Period,
+  * pokud existuje další podklad pro stejnou službu a objekt v platnosti kontrolovaného podkladu, ale další podklad není dosud vyfakturovaný, vypisuje varování;
-  * sazba 1019 s násobkem sloupce //Capacity_Price// se sloupcem //Capacity_Effect// v přehledu OTE CDSGASPOF Period, nebo násobek sloupce //Year_Price// se sloupcem //Year_Effect// v přehledu OTE CDSGASPOF ContractValue,((pokud podkladu odpovídá více záznamů zprávy OTE, sloupce se nejprve pronásobí a sečtou, tato hodnota se pak porovná s jednotkovou cenou na podkladu))
+  * v opačných případech vypisuje OK.
-  * sazba 1022 se sloupcem //Price// v přehledu OTE CDSGASPOF Month,
-  * sazba 1023 se sloupcem //MOSettlementUnitPrice// v přehledu CDSGASPOF DistributionSum.
 \\
+===== Kontrola podkladů vůči službám z Faktura24 =====
+U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)).
+\\
+**Popis funkce**\\
+Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci.\\
+Služby z Faktura24 jsou načtené z xml přijatých faktur. Podklady jsou vystaveny na základě technických údajů z měření z xml.\\
+Pro minimalizaci chyb vlivem zaokrouhlení je vhodné mít nastaveno v **globální konfiguraci Energo**((Helios / Možnosti / Konfigurace / Systémové konstanty / Doplňky / * Energo / Energo - konstanty / záložka 3 - Pro fakturaci / Počet desetinných míst v podkladech = 2)) zaokrouhlení podkladů na 2 desetinná místa.
+\\
+**Vstupy:**\\
+  * Podklady generované na základě měření z xml - období fakturace, množství, celková a jednotková cena nebo CC a JC pro přijatou fakturu, pokud je nastaveno na službě
+  * Služby z Faktura24 a k nim nastavené Poskytované služby Energo
+\\
 **Výstupy:**\\
-  * pokud podklad není v seznamu sazeb, není kontroloou vyhodnocen,
+  * Pokud některá ze služeb Faktura24 nemá nastavenu **Poskytovanou službu** Energo,vypisuje chybu;
-  * shoduje-li se jednotková cena ve zprávě s jednotkovou cenou podkladu, vypisuje informaci,
+  * pokud podklad nevznikl na základě Faktura24, tj. v načtených službách Faktura24 není pro objekt, službu a období z podkladu žádný záznam, vypisuje informaci.\\
-  * shodují-li se ceny ve všech zprávách, vypisuje ok,
-  * pokud se neshoduje nějaká cena v nalezených zprávách, vypisuje chybu,
-  * pokud nebyly pro podklad nalezeny zprávy, kontrola nemohla proběhnout, vypisuje varování.
 \\
+Pokud podklad vznikl podle údajů z Faktura24 je do údaje **Zdrojový doklad** poznamenáno **Číslo faktury**.\\
+  * **Dílčí výsledek kontroly:**
+    * pokud celková cena, jednotková cena, množství nebo období fakturace není shodné, vypisuje varování.\\
+  * **Celkový výsledek kontroly:**
+    * pokud jsou shodné ve všem, vypisuje OK;
+    * pokud období fakturace nebo množství není shodné, ale je shodná celková a jednotková cena, vypisuje varování;
+    * pokud celková částka nebo jednotková cena nejsou shodné, vypisuje chybu.
+\\
+Hodnoty se porovnávají na všechna desetinná místa až na tyto výjimky:
+  * pro denní rez. kap. se JC zaokrouhlí na koruny,
+  * pro ekologickou daň se množství zaokrouhlí na 3 desetinná místa.
+\\
+++++ Zobraz všechny možnosti, které mohou nastat |
+|< 35% 5% 5% 5% 5% 15%>|
+^ CC ^ JC ^ Množství ^ Období ^ Celkový výsledek kontroly ^
+|  ✘  |  ✘  |  ✘  |  ✘  |  chyba  |
+|  ✘  |  ✘  |  ✘  |  ✔  |  chyba  |
+|  ✘  |  ✘  |  ✔  |  ✘  |  chyba  |
+|  ✘  |  ✘  |  ✔  |  ✔  |  chyba  |
+|  ✘  |  ✔  |  ✘  |  ✘  |  chyba  |
+|  ✘  |  ✔  |  ✘  |  ✔  |  chyba  |
+|  ✘  |  ✔  |  ✔  |  ✘  |  chyba  |
+|  ✘  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  chyba  |
+|  ✔  |  ✘  |  ✘  |  ✘  |  chyba  |
+|  ✔  |  ✘  |  ✘  |  ✔  |  chyba  |
+|  ✔  |  ✘  |  ✔  |  ✘  |  chyba  |
+|  ✔  |  ✘  |  ✔  |  ✔  |  chyba  |
+|  ✔  |  ✔  |  ✘  |  ✘  |  varování  |
+|  ✔  |  ✔  |  ✘  |  ✔  |  varování  |
+|  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✘  |  varování  |
+|  ✔  |  ✔  |  ✔  |  ✔  |  OK  |
+++++
+\\
+{{ :napoveda2:00_fa24_prehled_cen_z_fa24.png?1000 }}
+\\
+{{ :napoveda2:01_fa24_-_podklady_-_porovnani_s_fa24.png?1000 }}
+\\
+<note>
+Poznámka:\\
+Jsou-li v podkladech vyplněny sloupce **Jednotková cena (Přijaté faktury)** a **Částka bez DPH (Přijaté faktury)**, systém porovnává s Fa24 právě tyto hodnoty.\\
+V opačném případě systém porovnává s hodnotami sloupce **Jednotková cena** a **Částka bez DPH**.
+</note>
+\\

Historie:

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » Energo-Kontroly

Rozdíly

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje