Principy párování úhrad

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.
====== Principy párování úhrad ======
===== Obecné =====

V Helios iNuvio se načte //Bankovní výpis//. ENERGO vyhledá a označí **řádky BV** jako **Platby Energo**. Platby Energo jsou použity jako **Úhrady** jednotlivých **Přepisů** plateb záloh a následně pak uplatněny při vyúčtování služeb.\\
 
===== Banka =====
==== Bankovní výpis ====
=== Princip ===
V Helios Orange, přehledu //Banka / Bankovní výpisy// se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis. Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí akce pro označení přijatých plateb pro potřeby oblasti ENERGO, tzv. přiřazení úhrad.\\

=== Podmínky identifikace plateb ===
Podmínky identifikace plateb záloh se nastavují v Globální konfiguraci Energo, záložka 5-Pro úhrady záloh a je možné nastavit kombinace těchto podmínek:\\
  * Shoda s libovolným Variabilním symbolem (nezohledňuje se Organizace ani období)
  * Platby jsou identifikovány na základě Variabilního symbolu z Předpisu nebo Smlouvy
  * Shoda s IČ organizace v předpisech
  * Shoda s regulárním výrazem
  * Shoda se spojovacím číslem v předpisech SIPO
  
++++ Zobraz konfiguraci přiřazení úhrad| 
 {{:napoveda2:smlouvy:gk_Z5.png?650}}
++++ 
++++ Zobraz konfiguraci párování úhrad| 
 {{:napoveda2:smlouvy:gk_Z6.png?650}}
++++ 

==== Postup ====
=== Automatické přiřazení plateb Energo ===
V Helios Orange, přehledu //Banka / Bankovní výpisy// se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis.\\

Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí funkce **Akce / Energo – Přijaté platby záloh / Příprava řádků pro zpracování záloh**.\\

Akce provede pro jednotlivé řádky bankovního výpisu (typu kredit) dohledání Předpisu dle VS (nastavení v globální konfiguraci ENERGO).\\

Při dohledání Předpisu k řádku bankovního výpisu, provede tzv. přiřazení úhrady.\\

Přiřazení úhrady znamená vytvoření záznamu v přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Přijaté platby záloh a jeho připojení na řádek bankovního výpisu jako úhrada.\\

=== Zrušení přiřazené platby Energo ===
Zrušení přiřazené platby Energo je možné v případě, že nebylo provedeno zdanění nad úhradou.\\
Zrušení se provádí nad zvoleným řádkem bankovního výpisu pomocí volby z menu **Akce / Energo – Přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků**. Akce provede smazání připojené úhrady z označeného řádku bankovního výpisu.\\

=== Ruční přiřazení plateb ===
V případě, že akce automatického přiřazení plateb záloh nenajde k řádku bankovního výpisu odpovídající //Předpis záloh//, provede uživatel doplnění chybějících údajů pro identifikaci na řádek bankovního výpisu (např. VS) a spustí volbu z menu **Akce / Energo – Přijaté platby záloh / Ruční příprava označených řádků**.\\

Akce provede přípravu řádku jako //Platba energo//.\\

++++ Zobraz výsledek ruční přípravy| 
 {{:napoveda2:smlouvy:predpisy_platba1.png?450}}
++++  
++++ Zobraz detail úhrady| 
 {{:napoveda2:smlouvy:predpisy_platba2.png?600}}
++++  

Seznam všech //Plateb energo// se nachází v přehledu //Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Přijaté platby záloh//.\\

===== Úhrady ===== 
Platby Energo jsou použity jako úhrady záloh.\\

Úhrady záloh je možné v přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady zpracovat:\\
  * Rozdělení úhrad
  * Zdanění úhrad
  * Vrácení úhrad

==== Rozdělení úhrad ====
Jednu Úhradu (Platbu Energo)  je možné rozdělit na více jednotlivých úhrad a ty použít pro úhradu samostatných předpisů plateb.\\

Rozdělení úhrady se provádí pomocí volby z menu **Akce / Rozdělení úhrady**. Rozdělením úhrady vznikne nová úhrada s požadovanou částkou a stejným Variabilním symbolem.\\

Takto rozdělené úhrady je možné (pokud nejsou zdaněny) opět spojit v jednu původní úhradu pomocí volby z menu **Akce / Sloučení označených úhrad**.\\ 

==== Zdanění úhrad ====
Zdaněním úhrad se provede vytvoření daňových dokladů k provedeným úhradám (platbám).\\

Zdanění se provádí pro úhrady, které jsou připojeny na Předpisy. Úhrada připojená na předpis je označena jako **Připravená**.\\

Zdanění úhrad se provádí pro označené řádky úhrad pomocí volby z menu **Akce / Úhrady / Zdanění úhrad**.\\

Akce provede vytvoření daňového dokladu. Doklad je vytvořen v řadě dle nastavení na Smlouvě.\\
Vytvořené daňové doklady jsou následně uživatelem Realizovány a Účtovány.\\

=== Vrácení úhrad ===
V některých případech nechce uživatel úhradu označenou jako //Platbu Energo// párovat na Předpisy a chce platbu vrátit plátci (zákazníkovi).\\

Těmto platbám nastaví pomocí volby z menu **Akce /Úhrady / Nastavení příznaku vráceno** uživatel příznak **Vráceno**.\\
  
Takto označené úhrady nelze připojit na Předpis.\\

Existuje i zpětná akce Zrušení příznaku vráceno.\\

=== Volba Zobrazit ===

K úhradě je možné pomoci volby z menu **Akce / Zobrazit / …** zobrazit návazné údaje.\\
**… Přehled daňových dokladů záloh**\\
Zobrazí přehled s daňových dokladů připojených k úhradě.\\

**… Zobrazit předpisy přivázané k úhradě**\\
Zobrazí přehled předpisů připojených k úhradě.\\

**… Zobrazit poměrné části úhrad**\\
Zobrazí po měrné části úhrad předpisů připojených k úhradě.\\
 
==== Párování ====
Obecně se Párování plateb provádí automaticky v přehledu //Předpisy//. V případě, že nejsou platby párovány automaticky nebo je potřeba provést individuální párování, provádí se tzv. ruční párování.\\

Volby pro párování jsou přístupné z menu **Akce / Párování / ...**\\

**Ruční párování úhrad na předpisy**\\
Akce umožní přiřadit označené úhradě konkrétní předpis.\\

**Ruční párování s přeplatkem**\\
Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce než je konkrétní předpis.\\

**Odpojení úhrad z předpisů**\\
Akce odpojí předpis připojený k označené platbě (platbám).\\

==== Úhrada zálohy (zdaněná) - použití jako úhrady zálohy a faktury vydané ==== 

==Nastavení==
V přehledu //Faktury vydané// pomocí volby ze menu **Doplňky / Zálohy / Nastavení vratek záloh** vyplnit **Technický účet pro opětovné zpracování úhrady (storno úhrady zpět do banky)**.\\

==Postup==
V přehledu //Úhrady// použít volby:\\
1. Nad dotčenou úhradou použít volbu **Doplňky / Úhrada / Generuj storno úhrady (+ kopii)** - v průběhu akce nepotvrdit generování kopie.\\
2. Nad vytvořeným stornem úhrady použít volbu **Doplňky / Úhrada / Storno úhrady zpět do Banky**.\\

Vytvoří se nový BV s řádkem odpovídajícím stornované úhradě.\\
Řádek uživatel ručně rozdělí na počet požadovaných řádků v požadovaných výších úhrad faktury a zálohy nebo použije akci **Částečná příparava řádku (v zadané výši)** .\\
Následně provede uživatel zpracování BV obvyklým způsobem.\\

====Storno úhrady====

**Stornem úhrady** je myšlena "částka", která byla uhrazena odběratelem **A** a je:\\

  * **A)** - použita jako úhrady vyúčtování zákazníka A (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH),

  * **B)** připojena na Předpis jiného odběratele **B** (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH) a uplatněna na vyúčtování (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH), je nutné zaslat nový daňový doklad.
\\

**ad A)**\\
- vystavit //storno úhrady// pomocí volby z menu **Akce / Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady**,\\ 
Při vytváření NEgenerovat //kopii úhrady//.\\

\\
{{:verze:Uhrada_kopie1A.png?250}}
\\

- provést realizaci a účtování //Daňového dokladu storna úhrady//. Daňový doklad je možné uplatnit na příštím vyúčtování nebo ho uplatnit na mimořádném vyúčtování.\\ 
- odpojit řádek BV od původní úhrady pomocí volby z menu **Akce / Energo - přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků** a napárovat řádek BV jako úhradu na doklad vyúčtování.\\ 
\\

**ad B)**\\
- nad úhradou vygenerovat //storno úhrady// a //kopii úhrady// pomocí volby z menu **Akce / Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady**,\\
Při vytváření vygenerovat //kopii úhrady//.\\
\\
{{:verze:Uhrada_kopie1.png?250}}
\\

**Co dál s jednotlivými úhradami?**\\

**Úhrada**\\
zůstává v původním stavu nezměněna.\\

**Storno úhrady** - Bude požadováno jako //úhrada (vratka)// chybně vyúčtované zálohy.\\
K vytvořenému //stornu úhrady// se automaticky vytvoří Daňový doklad. Tento doklad je nerealizován a neúčtován, realizaci a účtování provede ručně uživatel.\\

Pro vytvoření dokladu vyúčtování použijte nad Daňovým dokladem (storna úhrady) volbu z menu **Akce / Zálohy / Vyúčtování záloh**.\\
Akce vytvoří doklad vyúčtování, na který připojí Daňový doklad //storna úhrady//. Výsledkem tedy je doklad vyúčtování (DV) s nedoplatkem ve výši původní, chybně uplatněné zálohy.\\
Doklad je vytištěn a odeslán zákazníkovi.\\

Zákazník provede úhradu dokladu vyúčtování (DV).\\
Uživatel provede ruční párování úhrady dokladu (DV) na //Kopii úhrady//.\\

**Kopie úhrady**\\ 

Uživatel ručně napáruje //Kopii úhrady// na Předpis kam má opravdu patřit.\\
Provede zdanění a Daňový doklad realizuje a účtuje.\\  
\\


===== Předpisy =====
Předpis je záznam obsahující informaci o předepsané výši zálohy za období. Na předpis se párují jednotlivé úhrady a eviduje saldo.\\

Celková částka **Předpisu** je součtem částek definovaných jako výše zálohy pro jednotlivá odběrná místa nazývaných Předpis k odběrnému místu.\\

Základní informací je **Variabilní symbol** předpisu. Podle VS probíhá párování v Bance, přiřazení úhrad na přepisy a vytváření daňového dokladu.\\
 
==== Párování plateb ====
Párování plateb je možné provádět automaticky nebo ručně.\\

=== Automatické párování ===
V přehledu Předpisy je volba v menu **Akce / Párování / Automatické párování úhrad na předpisy**.\\

Akce provede automatické přiřazení plateb od posledního neuhrazeného Předpisu. Přiřazení úhrad se provádí na základě nastavení v globální konfiguraci. Standardně je nastaveno přiřazení dle Variabilního symbolu.\\

V případě, že se nepodaří některé úhrady přiřadit automaticky, je možné použít funkci pro ruční přiřazení úhrad.\\

== Příklad: ==
Provede párování úhrad dle VS …\\
Předpis 02-2015 = 10 000,-\\
Předpis 01-2015 = 10 000,-\\

Úhrada 02-2015 = 12 500,-\\

Napárováno na Předpis 01-2015 = 10 000,-\\
Napárováno na Předpis 02-2015 = 2 500,-\\

Zůstatek úhrady = 0,-\\

=== Ruční párování ===
Volby pro párování jsou přístupné z menu **Akce / Párování / ...**\\

== Ruční párování úhrad na předpisy ==

Akce umožní přiřadit označené úhradě konkrétní předpis. Uživatel zvolí konkrétní Předpis, spustí akci. Akce zobrazí dostupné úhrady k párování. Uživatel zvolí úhradu a potvrdí volbou **Přenos**. Akce proved párování úhrady na předpis.\\

== Příklad: == 
Provede párování zvolené úhrady do výše předpisu. Zbytek nenapárované úhrady ponechá k připojení na další předpis.\\

Předpis 02-2015 = 10 000,-\\
Předpis 01-2015 = 10 000,-\\

Úhrada 01-2015 = 12 500,-\\

Napárováno na Předpis 01-2015 = 1000,-\\
Napárováno na Předpis 02-2015 = 0,-\\

Zůstatek úhrady =2 500,-\\

=== Ruční párování s přeplatkem ===

Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce než je konkrétní předpis.\\

== Příklad: ==
Provede párování zvolené úhrady dle výše úhrady. Celou úhradu připojí na zvolený předpis.\\

Předpis 02-2015 = 10 000,-\\
Předpis 01-2015 = 10 000,-\\

Úhrada 01-2015 = 12 500,-\\

Napárováno na Předpis 01-2015 = 12 500,-\\
Napárováno na Předpis 02-2015 = 0,-\\

Zůstatek úhrady =0,-\\

**Odpojení úhrad z předpisů**\\
Akce odpojí předpis připojený k označené platbě (platbám).\\

==== Odpuštění ====
Pojem //Odpuštění// se používá pro předpisy, které měly být zaplaceny a již je nepožadujeme uhradit.\\

Odpuštění je možné provádět automaticky nebo ručně.\\

=== Automatické odpuštění ===
Automatické odpuštění je provedenu při vystavení vyúčtování.\\

Pokud je vyúčtování zrušeno (smazáno), odpuštěnému předpisu se automaticky zruší příznak odpuštěno.\\

=== Ruční odpuštění ===
Ruční odpuštění se provádí pro označený //Předpis (Předpisy)// volbou z menu **Akce / Předpisy / Odpuštění předpisu**.\\
Pozn. Akce odpuštění je nevratná! 

=== Stornování ===
Pojem //Stornování// se používá pro předpisy, které neměly být vystaveny.\\

Stornování se provádí pro označený //Předpis (Předpisy)// volbou z menu **Akce / Předpisy / Stornování předpisu**.\\
Pozn. Akce stornování je nevratná!\\

=== Výčet voleb menu akce v přehledu Předpisy ===
== Zobrazit ==
  * Zobrazit předpisy k odběrným místům F11
  * Zobrazit sumaci DPH předpisu
  * Zobrazit úhrady přivázané k předpisu
  * Zobrazit předpisy přivázané k úhradě
  * Zobrazit poměrné části úhrad
  * Zobrazit smlouvy

== Párování ==
  * Automatické párování úhrad na předpis
  * Ruční párování úhrad na předpis
  * Ruční párování s přeplatkem
  * Odpojení úhrad z předpisů
  * Připoj daňovou zálohu na předpisy
  * Rozdělení úhrady
  * Sloučení označených úhrad
  * Nastavení příznaku vráceno

== Upomínky ==
  * Připrav všechny předpisy k upomínání
  * Zařaď ručně předpisy k upomínání
  * Vyřaď ručně předpisy k upomínání

== Předpisy ==
  * Stornování předpisu
  * Odpuštění předpisu
  * Zrušení příznaku vloženo do předpisu
  * Smazání předpisu Del
  * Uživatelské označení F12

Odběrným místem chápeme kombinaci **poskytovaná služba + objekt + smlouva**.\\

==== Globální konfigurace ====
Poznámka: Párování úhrad má vazbu na tzv. **Aktivní období**.\\
\\
Historie: • Základní ovládání systému Helios iNuvio • Změny kategorie zákazníka - PLYN • Tipy a triky • CDSGASINVOICE GP7 - Elektronická faktura plyn • Energo-Kontroly • Položky smlouvy • Metodika SIPO • Upomínky • Tipy a triky • Plánované a provedené akce
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » SMLOUVY » Principy párování úhrad
Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje
