Principy párování úhrad

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.
====== Principy párování úhrad ======
===== Obecné =====

V Helios Orange dojde k načtení //Bankovního výpisu//. ENERGO vyhledá a označí **řádky BV** jako **Platby Energo**. Platby Energo jsou použity jako **Úhrady** jednotlivých **Přepisů** plateb záloh a následně uplatněny při vyúčtování služeb.\\
 
===== Banka =====
==== Bankovní výpis ====
=== Princip ===
V Helios Orange, přehledu //Banka / Bankovní výpisy// se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis. Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí akce pro označení přijatých plateb pro potřeby oblasti ENERGO, tzv. přiřazení úhrad.\\

=== Podmínky identifikace plateb ===
Podmínky identifikace plateb záloh se nastavují v Globální konfiguraci Energo, záložka 5-Pro úhrady záloh a je možné nastavit kombinace těchto podmínek:\\
  * Shoda s libovolným Variabilním symbolem (nezohledňuje se Organizace ani období)
  * Platby jsou identifikovány na základě Variabilního symbolu z Předpisu nebo Smlouvy
  * Shoda s IČ organizace v předpisech
  * Shoda s regulárním výrazem
  * Shoda se spojovacím číslem v předpisech SIPO
  
++++ Zobraz konfiguraci přiřazení úhrad| 
 {{:verze:GK_Z5.png?500}}
++++ 
++++ Zobraz konfiguraci párování úhrad| 
 {{:verze:GK_Z6.png?500}}
++++ 

==== Postup ====
=== Automatické přiřazení plateb Energo ===
V Helios Orange, přehledu //Banka / Bankovní výpisy// se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis.\\

Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí funkce **Akce / Energo – Přijaté platby záloh / Příprava řádků pro zpracování záloh**.\\

Akce provede pro jednotlivé řádky bankovního výpisu (typu kredit) dohledání Předpisu dle VS (nastavení v globální konfiguraci ENERGO).\\

Při dohledání Předpisu k řádku bankovního výpisu, provede tzv. přiřazení úhrady.\\

Přiřazení úhrady znamená vytvoření záznamu v přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Přijaté platby záloh a jeho připojení na řádek bankovního výpisu jako úhrada.\\

=== Zrušení přiřazené platby Energo ===
Zrušení přiřazené platby Energo je možné v případě, že nebylo provedeno zdanění nad úhradou.\\
Zrušení se provádí nad zvoleným řádkem bankovního výpisu pomocí volby z menu **Akce / Energo – Přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků**. Akce provede smazání připojené úhrady z označeného řádku bankovního výpisu.\\

=== Ruční přiřazení plateb ===
V případě, že akce automatického přiřazení plateb záloh nenajde k řádku bankovního výpisu odpovídající //Předpis záloh//, provede uživatel doplnění chybějících údajů pro identifikaci na řádek bankovního výpisu (např. VS) a spustí volbu z menu **Akce / Energo – Přijaté platby záloh / Ruční příprava označených řádků**.\\

Akce provede přípravu řádku jako //Platba energo//.\\

OBR - Predpisy_platba1
OBR - Predpisy_platba2

Seznam všech //Plateb energo// se nachází v přehledu //Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Přijaté platby záloh//.\\

===== Úhrady ===== 
Platby Energo jsou použity jako úhrady záloh.\\

Úhrady záloh je možné v přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady zpracovat:\\
  * Rozdělení úhrad
  * Zdanění úhrad
  * Vrácení úhrad

==== Rozdělení úhrad ====
Jednu Úhradu (Platbu Energo)  je možné rozdělit na více jednotlivých úhrad a ty použít pro úhradu samostatných předpisů plateb.\\

Rozdělení úhrady se provádí pomocí volby z menu **Akce / Rozdělení úhrady**. Rozdělením úhrady vznikne nová úhrada s požadovanou částkou a stejným Variabilním symbolem.\\

Takto rozdělené úhrady je možné (pokud nejsou zdaněny) opět spojit v jednu původní úhradu pomocí volby z menu **Akce / Sloučení označených úhrad**.\\ 

==== Zdanění úhrad ====
Zdaněním úhrad se provede vytvoření daňových dokladů k provedeným úhradám (platbám).\\

Zdanění se provádí pro úhrady, které jsou připojeny na Předpisy. Úhrada připojená na předpis je označena jako **Připravená**.\\

Zdanění úhrad se provádí pro označené řádky úhrad pomocí volby z menu **Akce / Úhrady / Zdanění úhrad**.\\

Akce provede vytvoření daňového dokladu. Doklad je vytvořen v řadě dle nastavení na Smlouvě.\\
Vytvořené daňové doklady jsou následně uživatelem Realizovány a Účtovány.\\

=== Vrácení úhrad ===
V některých případech nechce uživatel úhradu označenou jako //Platbu Energo// párovat na Předpisy a chce platbu vrátit plátci (zákazníkovi).\\

Těmto platbám nastaví pomocí volby z menu **Akce /Úhrady / Nastavení příznaku vráceno** uživatel příznak **Vráceno**.\\
  
Takto označené úhrady nelze připojit na Předpis.\\

Existuje i zpětná akce Zrušení příznaku vráceno.\\

=== Volba Zobrazit ===

K úhradě je možné pomoci volby z menu **Akce / Zobrazit / …** zobrazit návazné údaje.\\
**… Přehled daňových dokladů záloh**\\
Zobrazí přehled s daňových dokladů připojených k úhradě.\\

**… Zobrazit předpisy přivázané k úhradě**\\
Zobrazí přehled předpisů připojených k úhradě.\\

**… Zobrazit poměrné části úhrad**\\
Zobrazí po měrné části úhrad předpisů připojených k úhradě.\\
 
==== Párování ====
Obecně se Párování plateb provádí automaticky v přehledu //Předpisy//. V případě, že nejsou platby párovány automaticky nebo je potřeba provést individuální párování, provádí se tzv. ruční párování.\\

Volby pro párování jsou přístupné z menu **Akce / Párování / ...**\\

**Ruční párování úhrad na předpisy**\\
Akce umožní přiřadit označené úhradě konkrétní předpis.\\

**Ruční párování s přeplatkem**\\
Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce než je konkrétní předpis.\\

**Odpojení úhrad z předpisů**\\
Akce odpojí předpis připojený k označené platbě (platbám).\\

===== Předpisy =====
Předpis je záznam obsahující informaci o předepsané výši zálohy za období. Na předpis se párují jednotlivé úhrady a eviduje saldo.\\

Celková částka **Předpisu** je součtem částek definovaných jako výše zálohy pro jednotlivá odběrná místa nazývaných Předpis k odběrnému místu.\\

Základní informací je **Variabilní symbol** předpisu. Podle VS probíhá párování v Bance, přiřazení úhrad na přepisy a vytváření daňového dokladu.\\
 
==== Párování plateb ====
Párování plateb je možné provádět automaticky nebo ručně.\\

=== Automatické párování ===
V přehledu Předpisy je volba v menu **Akce / Párování / Automatické párování úhrad na předpisy**.\\

Akce provede automatické přiřazení plateb od posledního neuhrazeného Předpisu. Přiřazení úhrad se provádí na základě nastavení v globální konfiguraci. Standardně je nastaveno přiřazení dle Variabilního symbolu.\\

V případě, že se nepodaří některé úhrady přiřadit automaticky, je možné použít funkci pro ruční přiřazení úhrad.\\

== Příklad: ==
Provede párování úhrad dle VS …\\
Předpis 02-2015 = 10 000,-\\
Předpis 01-2015 = 10 000,-\\

Úhrada 02-2015 = 12 500,-\\

Napárováno na Předpis 01-2015 = 10 000,-\\
Napárováno na Předpis 02-2015 = 2 500,-\\

Zůstatek úhrady = 0,-\\

=== Ruční párování ===
Volby pro párování jsou přístupné z menu **Akce / Párování / ...**\\

== Ruční párování úhrad na předpisy ==

Akce umožní přiřadit označené úhradě konkrétní předpis. Uživatel zvolí konkrétní Předpis, spustí akci. Akce zobrazí dostupné úhrady k párování. Uživatel zvolí úhradu a potvrdí volbou **Přenos**. Akce proved párování úhrady na předpis.\\

== Příklad: == 
Provede párování zvolené úhrady do výše předpisu. Zbytek nenapárované úhrady ponechá k připojení na další předpis.\\

Předpis 02-2015 = 10 000,-\\
Předpis 01-2015 = 10 000,-\\

Úhrada 01-2015 = 12 500,-\\

Napárováno na Předpis 01-2015 = 12 500,-\\
Napárováno na Předpis 02-2015 = 0,-\\

Zůstatek úhrady =2 500,-\\

=== Ruční párování s přeplatkem ===

Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce než je konkrétní předpis.\\

== Příklad: ==
Provede párování zvolené úhrady dle výše úhrady. Celou úhradu připojí na zvolený předpis.\\

Předpis 02-2015 = 10 000,-\\
Předpis 01-2015 = 10 000,-\\

Úhrada 01-2015 = 12 500,-\\

Napárováno na Předpis 01-2015 = 12 500,-\\
Napárováno na Předpis 02-2015 = 0,-\\

Zůstatek úhrady =0,-\\

**Odpojení úhrad z předpisů**\\
Akce odpojí předpis připojený k označené platbě (platbám).\\

==== Odpuštění ====
Pojem //Odpuštění// se používá pro předpisy, které měly být zaplaceny a již je nepožadujeme uhradit.\\

Odpuštění je možné provádět automaticky nebo ručně.\\

=== Automatické odpuštění ===
Automatické odpuštění je provedenu při vystavení vyúčtování.\\

Pokud je vyúčtování zrušeno (smazáno), odpuštěnému předpisu se automaticky zruší příznak odpuštěno.\\

=== Ruční odpuštění ===
Ruční odpuštění se provádí pro označený //Předpis (Předpisy)// volbou z menu **Akce / Předpisy / Odpuštění předpisu**.\\
Pozn. Akce odpuštění je nevratná! 

=== Stornování ===
Pojem //Stornování// se používá pro předpisy, které neměly být vystaveny.\\

Stornování se provádí pro označený //Předpis (Předpisy)// volbou z menu **Akce / Předpisy / Stornování předpisu**.\\
Pozn. Akce stornování je nevratná!\\

=== Výčet voleb menu akce v přehledu Předpisy ===
== Zobrazit ==
  * Zobrazit předpisy k odběrným místům F11
  * Zobrazit sumaci DPH předpisu
  * Zobrazit úhrady přivázané k předpisu
  * Zobrazit předpisy přivázané k úhradě
  * Zobrazit poměrné části úhrad
  * Zobrazit smlouvy

== Párování ==
  * Automatické párování úhrad na předpis
  * Ruční párování úhrad na předpis
  * Ruční párování s přeplatkem
  * Odpojení úhrad z předpisů
  * Připoj daňovou zálohu na předpisy
  * Rozdělení úhrady
  * Sloučení označených úhrad
  * Nastavení příznaku vráceno

== Upomínky ==
  * Připrav všechny předpisy k upomínání
  * Zařaď ručně předpisy k upomínání
  * Vyřaď ručně předpisy k upomínání

== Předpisy ==
  * Stornování předpisu
  * Odpuštění předpisu
  * Zrušení příznaku vloženo do předpisu
  * Smazání předpisu Del
  * Uživatelské označení F12

Odběrným místem chápeme kombinaci **poskytovaná služba + objekt + smlouva**.\\

==== Globální konfigurace ====
Poznámka: Párování úhrad má vazbu na tzv. **Aktivní období**.\\
\\
Historie: • Předpisy záloh • Aktuální požadavky • Podklady k fakturaci • Postupy SIPO • Aktualizace verze pluginu Energo přes Helios Store • Změny dodavatele - PLYN • Komunikace OTE metodika • Postupy • Měření metodika • Energo-Kontroly
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » SMLOUVY » Principy párování úhrad
Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje
