Zpracování SIPO - WikiEnergo

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.

===== Zpracování SIPO =====

==== Generování Předpisů plateb ====

V přehledu **Předpisy** spustí uživatel akci **Vytvořit předpisy z PK**((SIPO / Předpisy / místní nabídka / * SIPO / Vytvořit předpisy z PK F12)). Tím se vygenerují předpisy pro kalendářní měsíc, který si uživatel zvolí. Pro každé spojovací číslo, ke kterému existuje **Platební kalendář** s částkou zálohy > 0, se do přehledu vytvoří jeden řádek.

<note important> Pokud existuje ke spojovacímu číslu více platebních kalendářů, zálohy se sečtou a do přehledu se založí jeden řádek s celkovou výší. </note>

Po spuštění generování záznamů se zobrazí procesní okno s informacemi.

{{:napoveda2:sipo:postupy:08_procesni_okno_predpisu.png?500}}

{{:napoveda2:sipo:postupy:09_zalozene_predpisy.png?900}}

==== Vytvoření a odeslání souboru s předpisy plateb ZM ====

Nad vygenerovanými předpisy spustí uživatel akci **Vytvořit soubor**((SIPO / Předpisy / místní nabídka / * SIPO / Vytvořit soubor)). 

{{:napoveda2:sipo:postupy:10_soubor.png?500}}

Soubory se uloží do [[napoveda2:sipo:postupy:pocatecni_nastaveni#globalni_nastaveni|přednastavené složky]].

Odeslání souboru je možné provést dvěma způsoby:
  * **Ručně:**
  - Spustit program Crypta.
  - Spustit šifrování pro vygenerované předpisy (ze souboru nastaveného v konfiguraci modulu SIPO.
  - Zašifrované soubory odeslat na email uvedený v //Mandátní smlouvě//.
  * **Automaticky** - pokud je nainstalován program Crypta a nastavena konfigurace, provádí se šifrování a odesílání automaticky po vygenerování souboru s předpisy plateb.


==== Zpracování změnového souboru ZZ ====

Na přijatý soubor Česká pošta reaguje zasláním změnového souboru. Je-li soubor chybný uvede ve změnovém souboru písmeno označující kód chyby. Kódy mohou být následující:
  * A = Chybná indikace změny
  * B = Nesouhlasí období zpracování
  * C = Neexistující číslo organizace
  * D = Neexistující spojovací číslo
  * E = Neexistující kód poplatku
  * F = Předpis nulový, záporný nebo obsahující haléře (povoleny pouze celé koruny)
  * G = Duplicitní spoj. číslo, kód poplatku a číslo organizace ve změnovém souboru
  * H = Nesouhlasí původní předpis
  * I = Číslo organizace a kód poplatku není u daného spojovacího čísla
  * L = Chybně vyplněné položky u dané indikace změny
  * P = Nesouhlasí název změnového souboru s obsahem změnového souboru

Přijatý změnový soubor uživatel načte do přehledu **Soubory** spuštěním akce **Načtení zpětného změn. souboru (zz.txt)**((SIPO / Soubory / místní nabídka / * SIPO / Načtení zpětného změn. souboru (zz.txt) )). 

Do přehledu **Předpisy** lze přes tlačítko **Nastav** přidat sloupec **Chyba?**. Zaškrtnutí označuje, zda zaslaný soubor předpisů plateb (ZM) obsahuje chybu. Jeho hodnota se načítá podle změnového souboru ZZ a její znění lze zobrazit akcí **Přehled zpětných předpisů**((SIPO / Předpisy / místní nabídka / * SIPO / Přehled zpětných předpisů)).

{{:napoveda2:sipo:postupy:chyba.png?1100}}

==== Načtení souboru se seznamem plateb ZA ====

Soubor zaplacených plateb informuje organizaci o platbách, které byly ke dni vyhotovení souboru uhrazeny za běžný (inkasní) měsíc. Přijatý soubor je nutné nejprve (ručně nebo automaticky) dešifrovat a následně akcí **Načtení souboru plateb (za*.ddd)**((SIPO / Soubory / místní nabídka / * SIPO / Načtení souboru plateb (za*.ddd) )) načíst do systému. Tím se do přehledu **Plateb**((SIPO / Platby)) vytvoří záznamy odpovídající jednotlivým spojovacím číslům a doplní se datum a čas do sloupec **Přijato** v přehledu **Předpisů**.

==== Načtení plateb do bankovního výpisu ====

Propojení úhrad s fakturami probíhá nad **Bankovním výpisem**. Uživatel vyhledá ve výpise položku s došlou platbou za SIPO a před účtováním spustí akci **Načtení úhrad SIPO**((Banka / Bankovní výpis / Oprava / záložka 2 - Položky / místní nabídka / * SIPO / Načtení úhrad SIPO)). Tím dojde k zapsání jednotlivých úhrad ze zvoleného souboru. Výsledek je zobrazen v procesním okně. Po otevření příslušného řádku lze jednotlivé platby zobrazit na záložce **2 - Úhrady**. Po uložení bankovního výpisu dojde k zapsání data vytvoření úhrady do sloupce **Zaplaceno** v přehledu **Předpisů**.

{{:napoveda2:sipo:postupy:00.png?500}}

{{:napoveda2:sipo:postupy:01.png?700}}

Historie: • Klient OTE • Změna spojovacího čísla • Saldo odběrných míst • Změny kategorie zákazníka - PLYN • Zpracování SIPO • Kontrolní přehled • Postupy - Odeslané výpovědi • Změny ve verzi 1.0.2016.XXX • Předpisy pro odběrná místa z webu (old) • MUSTEK – databáze pro předávání měřených dat elektřina, základní pojmy

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » SIPO » Postupy SIPO » Zpracování SIPO

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje