Kalkulace - WikiEnergo

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.
====== Kalkulace ======

Tato agenda obsahuje evidenci cenových lokalit a úrovní předání, dále evidenci několika různých kalkulačních vzorců. Sestavují se zde kalkulace, provádí se jejich úpravy a kontroly, výstupem této agendy jsou výsledné i průběžné (plánované) ceny za jednotlivé činnosti a kalkulační jednice.\\
Modul Kalkulace slouží k :\\
  * ke stanovení průběžné (plánované) ceny za poskytované služby\\
  * ke stanovení konečné ceny za poskytované služby\\
\\
===== Cenové lokality =====
Slouží k pojmenování oblasti. Cenová lokalita je určena druhem služby a oblastí (zdroje nákladů a výnosů, platnost ceny). Ve zvolené cenové lokalitě se určitá služba oceňuje jednou cenou pro všechny odběratele.\\
\\
Zadání se provádí v přehledu //Energo-Kalkulace / Cenové lokality// volbou **Přehled / Nový**. Do pole **Název cenové lokality** zadejte popis.\\
\\
 {{:napoveda2:kalkulace:kalk01.png?300|}}
\\
===== Úrovně předání =====
 Úroveň předání je místo, kde se mění cena energie. \\ 
\\
Zadání provedete v přehledu //Energo-Kalkulace / Úrovně předání// volbou **Přehled / Nový**. Do pole **Název úrovně předání** zadejte popis. Do pole **Cenová lokalita** vyberte přes tři tečky z číselníku cenovou lokalitu pro zadávanou **Úroveň předání**.\\
\\
 {{:napoveda2:kalkulace:kal02.png?300|}}
\\
===== Kalkulační vzorce =====

V přehledu //Kalkulační vzorce// se evidují skupiny položek a účtů, které jsou použity pro kalkulace\\
\\
Vytvoření Kalkulačního vzorce provedete v přehledu //Energo-Kalkulace / Kalkulační vzorce// volbou **Doplňky / Editace / Nový**.\\
\\
 {{:napoveda2:kalkulace:kalk03.png?400|}}
\\
V zadávacím formuláři se vyplní do pole **Označení** zkrácený popis Kalkulačního vzorce.\\
V poli **Název kalkulačního vzorce** uveďte podrobný popis kalkulačního vzorce.\\
Pole **Činnost** vyplníte v případě zakoupeného plného modulu //Helios Zakázky//, příslušným identifikátorem zakázky. Kalkulační vzorec v takovém případě počítá se zůstatky účtů dle nastaveného identifikátoru činnosti.\\
Pole **Platí od** a **Platí do** označují období platnosti Kalkulačního vzorce.\\
V poli **Popis ** můžete uvést podrobný popis Kalkulačního vzorce.\\
Volbu **Započítávat celé zůstatky účtů** vyberte v případě, že nepoužíváte Identifikátor činností.\\
Zadaná data potvrďte tlačítkem **OK**.\\

==== Zadání položek Kalkulačního vzorce ====
\\
Zadání položek kalkulačního vzorce provedete nad označeným záznamem kalkulace pomoci volby menu **Doplňky / Editace / Položky kalkulačního vzorce**. Touto volbou je zobrazen přehled položek, kde jsou při prvním spuštění načteny položky připravené dodavatelem systému. \\
\\
 {{:napoveda2:kalkulace:kalk04.png?950|}}
\\
Do této základní struktury kalkulačního vzorce doplníte položky ostatních nákladů dle Vašeho požadavku na výslednou kalkulaci.\\
\\
Příklad struktury vzorce viz. obr.\\
{{:napoveda2:kalkulace:PolozkyKalkulace.jpg|}}\\
\\
  * **Typ nákladů** – zelené označení, definuje větvení příslušné skupiny na podřízené větve (nemá přiřazeny výpočtové procedury)\\
  * **Položka nákladu** – žluté označení, definuje jednotlivé položky kalkulačního vzorce (má přiřazeny jednotlivé výpočtové procedury).\\


Přidání nové položky kalkulace provedete volbou menu **Doplňky / Editace / Nový**. Otevře se editor pro zadání nové položky.\\
\\
 {{:napoveda2:kalkulace:PolozkaKalkulacnihoVzorce.jpg|}}
 {{:napoveda2:kalkulace:kalk05.png?600|}}
\\
Do pole **Nadřízená položka kalkulačního vzorce** vyberte z přehledu existujících položek, položku vyšší úrovně. V případě, že tvořím Položku (skupinu) Náklady stálé (N1.1), je logicky nadřízenou položkou položka N1. Označení položky a stisknutím tlačítka **Přenos** je provedeno zadání Nadřízené položky.\\
Do pole **Typ** vyberte z možností rozbalovacího menu jednu z možností (náklad, výnos, zisk, množství, cena, informace).\\
Do pole **Druh nákladu** vyberte z možností rozbalovacího menu jednu z možností (stálý, proměnný, neurčeno).\\
Pole **Úroveň** je automaticky doplněna hodnota při jejím vytvoření dle pořadí ve stromu položek.\\
V poli **Pořadí** můžete dle potřeby zadat pořadí položky v rámci dané úrovně.\\
Do pole **Označení** zadejte označení vytvářené úrovně nebo položky. Je vhodné vytvářet logickou strukturu v sestupném pořadí. Tedy z položky (úrovně) N1 vzniká položka (úroveň N1.1).\\
Pole **Název** slouží k popisu položky (úrovně) formou, která má být zobrazena při tisku výsledné kalkulace.\\
**Popis** slouží k podrobnému zápisu informací k položce (úrovni).\\
\\
Pole **Procedura pro podklady výsledné kalkulace** a **Procedura pro podklady předběžné kalkulace** slouží k výběru jednotlivých výpočtových procedur z jejich číselníku.  Proceduru vybíráte v případě, že se jedná o položku načítající hodnoty z deníku, měření, …\\
\\
==== Zadání položky Množství ====
\\
Pro spočtení celkového množství prodané komodity je nutné provést definici typů dimenzí povolených jako zdroj dat pro výpočet.\\
Nastavení provedete v přehledu //Energo Kalkulace / Kalkulační vzorce//. Přes volbu z menu **Akce / Editace / Položky kalkulačního vzorce** provedete zobrazení položek vzorce. Zde zvolte položku **M1-Množství** a vyberte volbu z menu **Akce / Typy dimenzí / Typy dimenzí měřidel**. V otevřeném přehledu zvolte volbu z menu **Akce / Editace / Přidej**. V zobrazeném přehledu dimenzí označte typy dimenzí použitých jako zdroj hodnot pro výpočet množství a potvrďte tlačítkem **Přenos**.\\
Po ukončení výběru dimenzí okno zavřete volbou **Esc**.\\
\\
==== Zadání účtů položek Kalkulačního vzorce ====
\\
\\
Po zadání položek kalkulačního vzorce je nutné provést přiřazení účetních účtů jednotlivým položkám ve vzorci.\\
Platí pravidlo, že jeden účet může mít přiřazenu pouze jednu položku, ale jedna položka může být přiřazena více účtům.\\
\\
Zadání provedete v přehledu //Energo-Klakulace// pomoci volby menu **Akce / Editace / Účty položek kalkulačního vzorce**. Zvolení volby se otevře účetní osnova se zobrazením všech účtů.\\
\\
V seznamu účtů vyberte jeden nebo více účtů, kterému chcete přiřadit položku a zvolte volbu menu **Akce / Přidat položku kalkulačního vzorce**. V zobrazeném seznamu všech položek kalkulačního vzorce vyberete příslušnou položku a stiskněte tlačítko Přenos. Poté je zobrazen přehled účtů s informací přiřazených položek.\\
Tímto způsobem provedete přiřazení položek příslušným účtům.\\
\\
==== Naměřené hodnoty přepočtené ====
\\
\\
do přehledu //Naměřené hodnoty přepočtené// se přenášejí hodnoty měření a přepočítávají dle zadaných pravidel. Tyto hodnoty jsou využity v kalkulacích.\\
\\
Hodnoty jsou evidovány v přehledu //Energo-Měření / Naměřené hodnoty přepočtené//. \\
Zadání hodnoty je možné provést jednotlivě nebo hromadně.\\
==== Jednotlivé zadání ====
\\
Jednotlivé zadání provedete v přehledu //Energo-Měření / Naměřené hodnoty přepočtené// volbou menu **Akce / Nový**. V otevřeném formuláři vyberete **Období** platnosti hodnoty z číselníku přes tři tečky. Dále vyberete **Měřící místo** a **Typ dimenze měřicího místa**.\\
\\
{{:napoveda2:kalkulace:NamerenaHodnotaPrepoctena.jpg|}}\\
\\
Napočtení pole **Hodnota** provedete po uzavření formuláře volbou z menu **Akce / Výpočet / Prostý součet hodnot období**.\\  
\\
Zdrojové hodnoty použité pro výpočet zobrazíte pomocí volby menu **Akce / Editace / Rozpad přepočtených hodnot**.\\
\\
==== Hromadné zadání ====
\\
\\
Hromadné zadání provedete v přehledu //Energo-Měření  / Dimenze měřidel//. V tomto přehledu označíte dimenze určené jako zdroj hodnot měření pro výpočet množství komodity pro kalkulace, Volbou z menu **Akce / Hromadně / Přenést dimenze do přep. hodnot** budete dotázáni na výběr období. Zvolíte období a potvrdíte tlačítkem přenos.\\
\\
{{:napoveda2:kalkulace:VyberteProsimObdobi.jpg|}}\\
\\
Nově vytvořené záznamy se zobrazí v přehledu //Naměřené hodnoty přepočtené//. Proveďte označení záznamů a volbou z menu **Akce / Výpočet / Prostý součet hodnot období** dojede k výpočtu hodnot měření.\\
\\
{{:napoveda2:kalkulace:NamereneHodnotyPrepoctene.jpg|}}\\
\\
===== Kalkulační jednice =====
\\
\\
V přehledu //Kalkulační jednice// se evidují kalkulační jednice. Každá kalkulační jednice je určena pro jednu z nabízených služeb (např. Prodej tepla, prodej elektřiny atd.). Jedna služba přitom může mít celkovou cenu kalkulovánu více jednicemi. Např. cena služby Prodej tepla, se může skládat z kalkulovaných cen za 1GJ na výstupu z CZT + cena za GJ přenesené potrubím + cena za GJ předané na DPST.\\
Zadání Kalkulační jednice provedete v přehledu //Energo – Kalkulace / Kalkulační jednice//.  Volbou z menu **Akce / Nový otevřete zadávací formulář**.\\
\\
{{:napoveda2:kalkulace:KalkulacniJednice.jpg|}}\\
\\
Do pole **Název kalkulační jednice** zadejte popis. Do Pole **Úroveň předání** vyberte z číselníku pře tři tečky úroveň předání.\\ 
V sekcích //Výsledná kalkulace// a //Předběžná kalkulace// zadejte z číselníků přes tři tečky příslušné ceníky pro přenos spočtených cen pomoci kalkulace.\\
V atributu **Převažující palivo pro výrobu tepelné energie** zvolte jednu z možností (neurčeno, z uhlí anebo biomasy, ostatní paliva).\\
\\
==== Přiřazení kalkulačních vzorců ====
\\
\\
Nastavení kalkulačního vzorce se provádí v přehledu //Kalkulační jednice// nad označeným záznamem. Provedete volbu z menu **Akce / Nastavení / Kalkulační vzorce**. V otevřeném přehledu přiřazených kalkulačních vzorců proveďte volbu **Nový** a zvolte označení vzorců platných pro kalkulační jednici a potvrďte tlačítkem **Přenos**.\\
Po přiřazení vzorců okno uzavřete.\\
\\
==== Přiřazení nákladových středisek ====
\\
\\
Přiřazení účetních nákladových středisek slouží k načítání částek nákladů na jednotlivých účtech položek dle jednotlivých středisek.\\
Přiřazení provedete volbou z menu **Akce / Nastavení / Nákladová střediska**. V otevřeném přehledu přiřazených nákladových středisek zvolte volbu **Nový** a proveďte označení nákladových středisek pro kalkulační jednici a potvrďte tlačítkem **Přenos**.\\
Po přiřazení vzorců okno uzavřete.\\
\\
==== Přiřazení měřícího místa ====
\\
\\
Přiřazení měřících míst slouží k určení dimenzí použitých k výpočtu hodnoty spotřebovaného množství komodity (tepla, plynu).\\
 Přiřazení provedete volbou z menu **Akce / Nastavení / Měřící místa**. V otevřeném přehledu přiřazených měřících míst zvolte volbu **Nový** a proveďte označení měřících míst pro kalkulační jednici a potvrďte tlačítkem **Přenos**.\\
\\
==== Parametry kalkulačního vzorce ====
\\
\\
V přehledu //Energo - Kalkulace / Kalkulační jednice // je k dispozici volba v menu **Akce / Parametry kalkulačního vzorce**.\\
Tato volba umožňuje individuální nastavení parametrů (např. koeficientu, ceníku, atd.) pro jednotlivé **Kalkulační jednice**.\\

Toto **individuální nastavení** Parametrů kalkulačního vzorce **má při výpočtu kalkulace přednost** před základním nastavením Parametrů kalkulačního vzorce zadaném na položce kalkulačního vzorce.	\\
\\
**Příklad:**\\ 
\\
V kalkulačním vzorci je v jedné z položek nastavena procedura používající pro výpočet proceduru **Deník podrobně x Koeficient**. Koeficient je na položce kalkulačního vzorce nastaven na hodnotu **1,15**\\
Kalkulace je sestavena pro tři kalkulační jednice (např. KJ1, KJ2, KJ3).\\
\\
Pro kalkulační jednici KJ3 požadujete přepočítat hodnoty z deníku koeficientem **1,2**\\
\\
V tomto případě se použije individuální nastavení Kalkulační jednice (volba v menu **Akce / Parametry kalkulačního vzorce**) kde zadáte požadovanou hodnotu.\\
Poté po spuštění výpočtu bude pro kalkulační jednice KJ1 a KJ2 bude použit koeficient z kalkulačního vzorce (1,15) a kalkulační jednici KJ3 bude použit koeficient zadaný na kalkulační jednici (1,2).\\
\\


++++ Zobraz editor zadání Parametrů kalkulačního vzorce |
{{:napoveda2:kalkulace:parametrykalkulacnihovzorce.jpg|}}
++++

\\




===== Kalkulace =====
\\
==== Sestavení kalkulace ====
\\
Sestavení kalkulace se prování v přehledu //Kalkulace-Energo / Kalkulace// volbou z menu **Akce / Sestavit kalkulaci**.\\  
\\
V zadávacím formuláři zvolte **Typ kalkulace** :\\
  * **Výsledná** – umožní zvolit celý rok\\
\\  
{{:napoveda2:kalkulace:ParametryKalkulace0.jpg|}}\\
\\
  * **Předběžná **– umožní zvolit období (měsíc a rok) do kterého se bude počítat kalkulace ze skutečných nákladů z účetního deníku a v následujícím období bude spočtena kalkulace předběžná.\\   
\\
{{:napoveda2:kalkulace:ParametryKalkulace.jpg|}}\\
\\
Dále vyberte Kalkulační vzorec z číselníku přes tři tečky.\\
Zadané parametry kalkulace potvrďte volbou **OK**.\\
\\
Je provedena automatická kontrola sestavené kalkulace a zobrazen její výsledek. Uzavřením okna s výsledkem kontroly jsou vytvořeny vlastní kalkulace.\\
\\
Pokud jste vybrali v sestavení kalkulace více jednic, v přehledu Kalkulací vznikne pro každou Kalkulační jednici samostatná kalkulace.\\ 
Proveďte označení nově vzniklých kalkulací a zvolte menu **Akce / Kalkulace / Výpočet ceny**. Do kalkulací jsou napočteny jednotlivé hodnoty položek.\\
\\
Zobrazení položek Kalkulace provedete přes volbu z menu **Akce / Kalkulace / Položky**.\\
K takto zobrazeným položkám je možné provést zadání ruční korekce, tzv. Podkladu. Zadání podkladu provedete v přehledu položek kalkulace volbou z menu **Akce / Editace / Založení ručního podkladu**.\\   
\\
{{:napoveda2:kalkulace:HromadneZalozeniRucnihoPodkladu.jpg|}}\\
\\
V zobrazeném editačním formuláři zadáte **Částku za rok**, volba **Četnost** rozdělí zadanou roční částku na zvolený počet měsíců. Volba **Položku generovat** použije zadanou hodnotu dle zaškrtnuté volby.\\ 
\\

===== Tisk kalkulace =====
\\
Tisk spočtené kalkulace provedete standardní volbou Helios Orange, kde volbou z menu **Akce / Tisk** je zobrazen přehled tiskových formulářů. Pro zobrazení kalkulací je připraven základní tiskový formulář s názvem **Kalkulace**.\\ 
\\
===== Seznam použitých kalkulačních procedur =====
\\
Z hlediska použití kalkulačních procedur dle typu vytvářené kalkulace, rozdělujeme procedury použitelné na **předběžné** a pro **výsledné** (obě dvě).\\
\\
==== Předběžné ====
\\
**Čerpání roční částky**\\
Od nastavené celkové roční částky odečtu již známou vyčerpanou skutečnost. Zbytek je plán na prosinec.\\
\\
**Množství z plánu prodeje**\\
Do podkladů se vysoučtuje množství z plánu prodeje.\\
\\
**Množství z plánu prodeje * Ceník**\\
Do podkladů se vysoučtuje množství z plánu prodeje.\\
\\
**Množství z plánu prodeje * Koeficient**
Do podkladů se vysoučtuje množství z plánu prodeje.\\
\\
**Množství z plánu prodeje * Koeficient * Ceník**\\
Do podkladů se vysoučtuje množství z plánu prodeje.\\
\\
**Roční částka v poměru plánu prodeje**\\
Do podkladů se v poměru plánu prodeje pro celý rok rozpustí celková roční částka.\\
\\
**Z jiné položky * Ceník**\\
Do podkladů se zkopírují stejné podklady jako jsou ve vybrané položce kalkulace a podřízených.\\
\\
**Z jiné položky * Koeficient**\\
Do podkladů se zkopírují stejné podklady jako jsou ve vybrané položce kalkulace a podřízených.\\
\\
**Z jiné položky * Koeficient * Ceník**  \\
Do podkladů se zkopírují stejné podklady jako jsou ve vybrané položce kalkulace a podřízených.\\
\\

==== Výsledné ====
\\
**Částka z dohadných podkladů nákupních smluv * Koeficient**\\
Načtou se hodnoty podkladů k fakturaci nákupních smluv.\\ 
\\
**Deník**\\
Projdou se náklady z účetního deníku a celková částka se zapíše do podkladů. Započtené záznamy z deníku lze zobrazit. Strana DAL se započítá s obráceným znaménkem. Z účetního deníku se započtou pouze běžné účtované nebo uzamčené záznamy, tj. bez připravených záznamů a bez počátečních a koncových stavů.\\
\\
**Deník * Koeficient**\\
Projdou se náklady z účetního deníku a celková částka x zadaný koeficient se zapíše do podkladů. Započtené záznamy z deníku lze zobrazit. Strana DAL se započítá s obráceným znaménkem. Z účetního deníku se započtou pouze běžné účtované nebo uzamčené záznamy, tj. bez připravených záznamů a bez počátečních a koncových stavů.\\
\\
**Deník podrobně**\\
Projdou se náklady z účetního deníku a do podkladů se zapíší vysoučtované částky podle jednotlivých měsíců a středisek. Započtené záznamy z deníku lze zobrazit. Strana DAL se započítá s obráceným znaménkem. Z účetního deníku se započtou pouze běžné účtované nebo uzamčené záznamy, tj. bez připravených záznamů a bez počátečních a koncových stavů.\\
\\
**Deník podrobně * Ceník**\\
Projdou se náklady z účetního deníku a do podkladů se zapíší vysoučtované částky podle jednotlivých měsíců a středisek x vybraný ceník. Započtené záznamy z deníku lze zobrazit. Strana DAL se započítá s obráceným znaménkem. Z účetního deníku se započtou pouze běžné účtované nebo uzamčené záznamy, tj. bez připravených záznamů a bez počátečních a koncových stavů.\\
\\
**Deník podrobně * Koeficient**\\
Projdou se náklady z účetního deníku a do podkladů se zapíší vysoučtované částky podle jednotlivých měsíců a středisek x koeficient. Započtené záznamy z deníku lze zobrazit. Strana DAL se započítá s obráceným znaménkem. Z účetního deníku se započtou pouze běžné účtované nebo uzamčené záznamy, tj. bez připravených záznamů a bez počátečních a koncových stavů.\\
\\
**Deník podrobně * Koeficient * Ceník**\\
Projdou se náklady z účetního deníku a do podkladů se zapíší vysoučtované částky podle jednotlivých měsíců a středisek x koeficient x vybraný cenník. Započtené záznamy z deníku lze zobrazit. Strana DAL se započítá s obráceným znaménkem. Z účetního deníku se započtou pouze běžné účtované nebo uzamčené záznamy, tj. bez připravených záznamů a bez počátečních a koncových stavů.\\
\\
**Množství z přepočtených**\\
Do podkladů se vysoučtuje množství z přepočtených hodnot měření.\\
\\
**Množství z přepočtených * Ceník**\\
Do podkladů se vysoučtuje množství z přepočtených hodnot měření.\\
\\
**Množství z přepočtených * Koeficient**\\
Do podkladů se vysoučtuje množství z přepočtených hodnot měření.\\
\\
**Množství z přepočtených * Koeficient * Ceník**\\
Do podkladů se vysoučtuje množství z přepočtených hodnot měření.\\
\\
Historie: • Odběrový diagram elektřiny • Měsíční období zpracování • MUSTEK – databáze pro předávání měřených dat elektřina, základní pojmy • Změny ve verzích roku 2017 - kompletní seznam • Smlouvy metodika • Změny ve verzích roku 2022 - kompletní seznam • Kontrolní přehled • Komunikace OTE metodika • Vazby do standardu Helios Orange • Distribuční sazby elektřiny
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » KALKULACE » Kalkulace
Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje
