Zálohy - WikiEnergo

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.
====== Zálohy ======


===== Práce se zálohou - obecně =====


Nastavení práce se zálohou se provádí na **Smlouvě**, na **Položce smlouvy** a v **Cenových podmínkách** dodatku smlouvy.

==== 1. SMLOUVA ====

Na záložce 2 - Placení((Energo – Smlouvy / Smlouvy / Nový nebo Oprava)) uživatel nastavuje tato pole:

{{:napoveda2:fakturace:001.png?500}}

  * **Práce se zálohou** – výběr ze dvou způsobů práce se zálohami:
    * předpis zálohy, zdaněná záloha,
    * bez záloh, přímo se fakturuje.
  * **Práce s přeplatky** – výběr z možností, jak naložit s přeplatky v běžném měsíci:
    * vracet (po každé faktuře),
    * do dalšího období.
  * **Četnost placení záloh** – roční četnost záloh (1, 2, 3, 4, 6, 12).
  * **Zaokrouhlení** – způsob, jak mají být zaokrouhleny doklady nezdaněné zálohy (bez zaokrouhlení, jednotky, desítky, stovky, tisíce, jednotky nahoru, jednotky (minimální výše) …).
  * **Výpočet dne placení** – výběr způsobu výpočtu konkrétního dne vystavení předpisu zálohy (pořadové číslo dne, první pracovní den po dni, počet pracovních dnů od počátku měsíce).
  * **Den** – nastavení čísla dne pro **Datum případu**, s jakým se vytvoří nedaňová záloha. Je-li vybráno např. 31, nastaví se na poslední den v měsíci (tedy v lednu na 31. 1., v únoru na 28. 2.).
  * **Měsíc data případu** – nastavuje se, pokud je **Četnost placení záloh** = 1, 2, 3, 4, 6. Číslo měsíce, ve kterém bude nedaňová záloha vznikat (např. pro Četnost placení záloh = 4, se nastaví Měsíc data případu = 1 => což znamená, že záloha bude vytvářena v lednu, dubnu, červenci a říjnu).
  * **Výpočet výše záloh** – způsob výpočtu rozložení výše záloh v roce (viz [[napoveda2:fakturace:postupy#vypocet_vyse_zaloh|Výpočet výše záloh]]):
    * rovnoměrně,
    * ručně zadané rozložení,
    * podle Křivky odběrů,
    * podle předpokládané fakturace.
  * **Křivka odběru** – výběr z číselníku **Křivky odběrů**.
  * **Počet za měsíc** – počet záloh za měsíc (pouze pokud **Četnost placení záloh** = 12).
  * **Forma úhrady** – nastavení formy úhrady zálohových faktur, výběr z číselníku **Formy úhrady** (např. platebním příkazem, hotově, SIPO …).
  * **Zasílat DD** – výběr z možností:
    * zasílat,
    * nezasílat.
  * **Zasílat předpisy záloh** – výběr z možností:
    * zasílat, 
    * nezasílat.

==== 2. POLOŽKA SMLOUVY ====

Další nastavení se provádí na **Položce smlouvy**. 

{{:napoveda2:fakturace:002.png?500}}

Nastavovaná pole:

  * **Zálohovat** – výběr způsobu práce se zálohami:
    * nezálohovat,
    * zálohovat včetně DPH,
    * zálohovat bez DPH.
  * **Vybírat i ceníky souvisejících položek** – zatržení určuje, zda bude přehled **Sazbových skupin** (ceníků), filtrován pouze na konkrétní službu, či nikoliv.
  * **Způsob výpočtu zálohy** – předvyplňuje se hodnotou, která odpovídá stejnému poli u **Poskytované služby**.
  * **Pevná cena zálohy** – je možné zadat pouze, pokud je pole **Způsob výpočtu zálohy = Pevná částka**.
  * **Rozložení zálohy v platebním kalendáři** – výběr ze dvou možností:
    * podle nastavení smlouvy,
    * rovnoměrně.
  * **Ceník záloh** – je-li **Způsob výpočtu zálohy = Ceník x …**, vybere uživatel do tohoto pole ceník z přehledu **Sazbových skupin**. 
  * **Procento zálohy**
  * **Struktura spotřeby** – uživatel vybírá z číselníku **Složky křivek odběrů**.

==== 3. DODATEK ====

Do **Cenových podmínek dodatku**((Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit dodatky Ctrl + F11 / místní nabídka / * Dodatek / Cenové podmínky F11)) uživatel vyplní roční výši záloh (viz [[napoveda2:fakturace:postupy#navrh_vyse_zalohy_dle_skutecne_fakturovane_castky|Návrh výše zálohy dle skutečně fakturované částky]]). Po schválení dodatku a vygenerování **Platebního kalendáře** je naplněn sloupec **Částka** odpovídající výši záloh pro jednotlivé měsíce. Částky jsou vypočteny a zaokrouhleny podle nastavení na **Smlouvě**, **Položce smlouvy** a v **Dodatku**.

{{:napoveda2:fakturace:003_dodatek.png?400}}

==== OBECNÉ ====

V **Platebním kalendáři** se ve sloupci **Částka** zobrazí výše záloh pro jednotlivé měsíce a **Datum případu zálohy** (tedy datum, se kterým bude záloha vystavena).

{{:napoveda2:fakturace:003_dodatek.png?400}}

Následně provede uživatel akci **Generování nezdaněných záloh**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Generování dokladů / Generování nezdaněných záloh F11)).

{{:napoveda2:fakturace:004_generovani_nz.png?450}}

Dojde k vytvoření faktury v řadě FV – zálohová faktura, kterou si uživatel nadefinuje v modulu Oběh zboží a celní sklady / Zboží a služby / Druhy dokladů pohybu zboží / Nový.

{{:napoveda2:fakturace:005_rada_faktur.png?500}}

Po přijetí úhrady uživatel nad bankovním výpisem spustí akci **Úhrady ENERGO**((Banka / Bankovní výpisy / místní nabídka / * Energo / Úhrady ENERGO)), která spojí úhradu se zálohovou fakturou (viz Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / * Energo / Úhrady, popř. Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / Úhrady / Úhrady …).

{{:napoveda2:fakturace:006_ucetni_denik.png?600}}

Po zaúčtování bankovního výpisu dojde k vynulování **Saldokonta**((Účetnictví / Saldokonta / Stav saldokonta)).

{{:napoveda2:fakturace:007_saldokonto.png?600}}

Následně uživatel provede zdanění zálohové faktury akcí **Zdanění zaplacených záloh**((Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / *Energo / Zdanění zaplacených záloh F11)). Vytvoří se faktura s nulovou částkou v řadě FV – zdanění záloh. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování (v Saldokontu sledujícímu Přijaté zálohy – daňové se vytvoří řádek odpovídající uhrazené částce bez DPH), zákazníkovi se neposílá.

{{:napoveda2:fakturace:008_danovka.png?500}}

Spuštěním akce **Generování vyúčtování** se do vytvořené faktury uhrazená záloha automaticky připojí (na záložku 2 – Sumace a slevy / [2] Zálohy).

{{:napoveda2:fakturace:009_pripojene_zalohy.png?500}}

Zaúčtováním faktury pak dojde k vynulování částky bez daně v Saldokontu, které sleduje Přijaté zálohy – daňové.\\
V platebním kalendáři si přes pravé tlačítko myši uživatel může zobrazit **Všechny vydané faktury** pro dané období((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Fakturace / Všechny vydané faktury)).

{{:napoveda2:fakturace:010_prehled_faktur.png?500}}

\\

===== Výpočet výše záloh =====

Na **Smlouvě** uživatel vyplňuje pole **Výpočet výše záloh**, které odpovídá způsobu výpočtu rozložení výše záloh v roce. Na výběr má z těchto možností:

  * rovnoměrně,
  * ručně zadané rozložení,
  * podle Křivky odběrů,
  * podle předpokládané fakturace.

{{:napoveda2:fakturace:011_pole_vypocet_vyse_zaloh.png?500}}


==== ROVNOMĚRNĚ ====

Pokud uživatel zvolí možnost **Rovnoměrně**, systém vezme částku **Roční výše záloh** z **Dodatku**((Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit dodatky Ctrl + F11 / Roční výše zálohy)). Tuto částku vydělí 12 (počet měsíců v roce) a zaokrouhlí podle nastavení pole **Zaokrouhlení záloh** na **Položce smlouvy**. Částku pak zobrazí v platebním kalendáři ve sloupci **Částka**.

{{:napoveda2:fakturace:012_pk_-_rovnomerne.png?500}}

==== RUČNĚ ZADANÉ ROZLOŽENÍ ====

Možnost **Ručně zadané rozložení** se týká případu, kdy nelze určit pravidla pro výpočet výše záloh. Uživatel si jejich výši stanovuje podle „vlastního uvážení“ a pro každého zákazníka jiným způsobem. Akcí **Oprava ročního rozložení záloh** nad **Platebním kalendářem**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Editace / Oprava ročního rozložení záloh Ctrl + F11)) uživatel zobrazí tabulku, do které jednotlivé zálohy vepíše.

{{:napoveda2:fakturace:013_rucni_zadani_zaloh.png?500}}

==== PODLE KŘIVKY ODBĚRŮ ====

Při volbě **Podle křivky odběrů** uživatel dále ve vedlejším poli vybere **Křivku odběru** z návazného číselníku((Energo – Smlouvy / Křivky odběru)). Pokud požadovaná křivka není v číselníku, stiskem tlačítka **Nový** ji založí. Poté akcí **Definice křivky odběru**((Energo – Smlouvy / Křivky odběru / místní nabídka / * Zobrazit / Definice křivky odběru F11)) nadefinuje její složky.

{{:napoveda2:fakturace:014_krivka_odberu.png?300}}

{{:napoveda2:fakturace:014a_krivka_odberu_-_definice_slozek.png?700}}

==== PODLE PŘEDPOKLÁDANÉ FAKTURACE ====

Jestliže uživatel zvolí možnost **Podle předpokládané fakturace**, systém provede výpočet částky záloh z **Plánu prodeje** upravené o **Procento zálohy** nastavené na **Položce smlouvy**.\\
**Plán prodeje** uživatel nastaví nad **Objektem** akcí **Sestavit plán prodeje**((Energo – Objekty / Objekty a zařízení / místní nabídka / * Plán prodeje / Sestavit plán prodeje)), popř. nad **Položkou smlouvy**((Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit položky F11 / místní nabídka / * Měření / Sestavit plán prodeje)).

{{:napoveda2:fakturace:015_sestaveni_planu_prodeje.png?300}}

{{:napoveda2:fakturace:015a_plan_prodeje.png?700}}


===== Návrh výše zálohy dle skutečně fakturované částky =====

Při schvalování nového dodatku smlouvy uživatel může postupovat těmito způsoby:

  * ručně vyplnit jakoukoliv hodnotu do pole **Roční výše záloh**,
  * použít minulou hodnotu z předchozího dodatku,
  * použít navrhovanou hodnotu.

Poslední dvě zmíněné akce jsou umístěny v místní nabídce nad **Cenovými podmínkami pro položky smlouvy**((Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit dodatky Ctrl+F11 / místní nabídka / * Dodatek / Cenové podmínky F11 / místní nabídka / * Akce / Použít navrhovanou hodnotu, Použít minulou hodnotu)).\\
Jejich použití doplní hodnotu do pole **Roční výše zálohy**.

{{:napoveda2:fakturace:cenove_podminky_-_pouzit_minulou_nebo_navrhovanou_hodnotu.png?500}}

Akce si může uživatel nastavit jako tlačítka na spodní lištu volbou **Definice uživatelského menu**. Tato volba se zobrazí po rozkliknutí šipky vedle tlačítka "Akce" nebo po stisku kolečka myši.

{{:napoveda2:fakturace:definice_uzivatelskeho_menu.png?500}}

Pro podporu rozhodování uživatele o výši záloh byly do systému přidány následující funkce:

==== Váhy měsíčních spotřeb ====

V přehledu **Váhy měsíčních spotřeb**((Energo – Objekty / Druhy objektů a zařízení / *Zobrazit / Váhy měsíčních spotřeb)) může uživatel pro každý druh objektu evidovat 12 hodnot, které vyjadřují procentuální výši spotřeby energie daného měsíce ke spotřebě celého roku.

{{:napoveda2:fakturace:vahy_mesicnich_spotreb.png?500}}

Příklad definice hodnot pro určitý **Druh objektu**:

{{:napoveda2:fakturace:vahy_mesicnich_spotreb_2012.png?300}}

{{:napoveda2:fakturace:hodnoty_vah.png?700}}

==== Koeficienty změn záloh ====

Přehled **Koeficienty změn záloh**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Koeficienty změn záloh)) nabízí evidenci koeficientů pro jednotlivé roky. Cílem je zohlednit při návrhu výše záloh „globální“ změny – změnu ceny dodávky, regulovaných plateb, ekologické daně a DPH. Koeficient je společný pro všechna odběrná místa všech odběratelů.

{{:napoveda2:fakturace:koeficient_zmeny_zaloh_-_cesta.png?300}}

{{:napoveda2:fakturace:koeficient_zmeny_zaloh.png?300}}

==== Cenové podmínky ====

V **Cenových podmínkách** dodatku((Energo – Smlouvy / Smlouvy / Zobrazit dodatky Ctrl+F11 / místní nabídka / * Dodatek / Cenové podmínky F11 / Oprava)) má uživatel k dispozici tato pole:
  - **Výše zálohy v minulém dodatku (Kč/rok)** – hodnoty se do tohoto pole automaticky načítají z předchozího dodatku z pole Roční výše zálohy.
  - **Výše zálohy v minulém dodatku (Kč/měsíc)** – hodnota (1) podělená číslem 12.
  - **Koeficient změny zálohy vůči předchozímu dodatku [%]** – hodnota udává poměr "Roční výše zálohy" / "Výše zálohy v minulém dodatku (Kč/rok)", tj. (10) /  (2).
  - **Výše poslední fakturace přepočtená dle vah** – výše skutečné fakturace za období poslední fakturace, tedy součet všech fakturovaných položek za období poslední fakturace v závislosti na zvolených vahách. Do tohoto pole se načítají pouze vyfakturované běžné nebo výsledné zúčtovací podklady, a to nejen z aktuální položky, ale i z jiných položek, které mají s aktuální položkou shodná pole "Objekt" a "Poskytovaná služba". 
  - **Průměrná výše měsíční fakturace dle vah** – vypočtená průměrná výše měsíční fakturace za období poslední fakturace. Jedná se o hodnotu (4) podělenou 12.
  - **Koeficient změny zálohy [%]** – hodnota udává poměr "Roční výše zálohy" / "Výše poslední fakturace přepočtená dle vah", tj. (10) / (2).
  - **Navržená výše roční zálohy (zaokrouhleno)** – hodnota (8) vynásobená číslem 12.
  - **Navržená výše měsíční zálohy** – hodnota (5) vynásobená "Koeficientem změny záloh" (6) a zaokrouhlená dle propozic smlouvy (jednotky, desítky, stovky, tisíce). 
  - **Výrazná změna (změna o více jak 50 %)** – příznak, že se hodnoty (7) a (1) liší o 50 a více procent.
  - **Roční výše zálohy** – konečná částka doplněná uživatelem na základě rozhodnutí, které je podpořeno předchozími výpočty.

<note>//**Příklad** výpočtu hodnoty (4) **Výše poslední fakturace přepočtená dle vah:**//\\
//**(součet všech podkladů (za nejvíce 12 posledních měsíců) / součet vah pro zvolené měsíce) * 100**\\
Tzn.\\
Smlouva je od 01/2012, fakturu za leden 2012 = 1502,79 Kč, váha na leden je 7,6 %, dodatek od 02/2012 => výpočet bude:
(1502,79 / 7,6) * 100 = 19 773 Kč\\
Smlouva je od 01/2012, fakturu za leden 2012 = 1502,79 Kč, za únor 2012 = 1603,02 Kč, váha na leden je 7,6 %, váha na únor je 8,1 %, dodatek od 03/2012 => výpočet bude:
(1 502,79 + 1603,02) / (7,6 + 8,1) * 100 = 19 782 Kč\\
…//</note>

{{:napoveda2:fakturace:zaver.png?500}}
Historie: • Filtrace v Nastav • Seznam schémat • Změny dodavatele - PLYN • energo_verze • Podklady k fakturaci • Uživatelské menu • Změny ve verzi 1.0.2016.07XX • Komunikace OTE metodika • Výměna měřidla • CDSIDIS 126 - Podklady pro fakturaci distribuce MO
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Zálohy
Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje
