Podklady k fakturaci

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.

====== Podklady k fakturaci ======

V systému je definováno několik typů podkladů:

  * **Dohadné** – vznikají při **Aktualizaci dohadných podkladů**, pokud je vytváření DP povoleno na řadě smlouvy a četnost fakturace smlouvy je x (tj. 1, 2, 3, 4, 6, 12). Pro výpočet ceny se použije dohadný ceník, pokud není vyplněn, použije se ceník běžného vyúčtování.
  * **Dohadné předběžné** – vznikají při **Aktualizaci dohadných podkladů**, pokud je četnost fakturace smlouvy = x+1 (tj. 2+1, 3+1, 4+1, 6+1, 12+1). Používá se předběžný ceník.
  * **Dohadné storno** – vzniká ve chvíli, kdy existují dohadné nebo dohadné předběžné podklady a jsou k danému období vytvořeny jakékoliv jiné podklady (např. akcí **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy**). 

\\

  * **Běžné** – vznikají při **Aktualizaci fakturačních podkladů celé smlouvy**, pokud je četnost fakturace = x (tj. 1, 2, 3, 4, 6, 12). Pro výpočet ceny se použije ceník běžného vyúčtování.
  * **Předběžné** – vznikají při **Aktualizaci fakturačních podkladů celé smlouvy**, pokud je četnost fakturace smlouvy rovna x+1 (tj. 2+1, 3+1, 4+1, 6+1, 12+1). Pro výpočet ceny se použije ceník předběžného vyúčtování.

\\

  * **Mimořádné** – v systému z historických důvodů, v současnosti se v běžných případech nevyskytují.

\\

  * **Zálohové** – vznikají, když je vytvářena nedaňová záloha, ale hned se automaticky mažou. V přehledu podkladů by je uživatel neměl vidět.

\\

  * **Záporné zúčtovací** – používají se např. u smluv na teplo, kdy je četnost fakturace = x+1 a počítá se s dopředu odhadnutými cenami. Skutečná cena je známá až po uplynutí celého roku. V tu chvíli se vytváří výsledné zúčtování, tzn., že existující podklady k jednotlivým měsícům se započítají mínusem a vznikají záporné zúčtovací podklady.
  * **Výsledné zúčtovací** – vznikají při **Aktualizaci podkladů pro zúčtování**, pokud je četnost fakturace x+1.

\\

  * **Storno** – vzniká, pokud uživatel potřebuje opravit běžné podklady, a proto vytvoří storno. Zároveň k nim vzniknou //Opravné běžné podklady//.
  * **Storno předběžné** – vzniká, pokud uživatel potřebuje opravit předběžné podklady, a proto vytvoří storno. Zároveň k nim vzniknou //Opravné předběžné podklady//.
  * **Záporné storno** – vzniká, pokud uživatel potřebuje opravit záporné zúčtovací podklady, a proto vytvoří storno. Zároveň k nim vzniknou //Záporné opravné podklady//.
  * **Storno zúčtovací** – vzniká, pokud uživatel potřebuje opravit výsledné zúčtovací podklady, a proto vytvoří storno. Zároveň k nim vzniknou //Opravné zúčtovací podklady//.

\\

===== Dohadné podklady =====


Na Řadě smluv je pole **Výpočet dohadných podkladů**.

{{:napoveda2:fakturace:postupy:001_pole_vypocet_dp.png?500}}

Uživatel si může zvolit ze dvou variant, kdy budou vznikat dohadné podklady, a to:
  * vždy,
  * je-li menší četnost fakturace než DP.

Tím je možné například nastavit, aby dohadné podklady nebyly vytvářeny v měsících, kdy vzniká faktura.

<note important>**!!! Četnost dohadných položek** z Řady smluv se porovnává s **Četností fakturace** ze Smlouvy. **!!!**</note>

Díky tomu lze vést pod jednou řadou smluv jak smlouvy s roční, tak i s měsíční fakturací. Nastaví-li uživatel pole **Výpočet dohadných podkladů** na hodnotu //je-li menší četnost fakturace než DP//, dohadná položka se vytvoří pouze, pokud neexistuje faktura.\\
Pokud existují dohadné podklady a dojde k aktualizaci dohadných, běžných, předběžných nebo výsledných podkladů, vznikne **Dohadné storno**, které je vidět v přehledu **Celkové podklady k fakturaci** (viz níže). Dohadné storno vznikne i v případě, pokud se vytváří dohadné podklady v období, ve kterém již existují běžné, předběžné nebo výsledné podklady.

\\

V **Platebním kalendáři** mohou nastat tyto varianty:
  * Četnost fakturace = 4 	**<**   četnost dohadných položek = 12 
{{:napoveda2:fakturace:postupy:002_pk_-_1.png?200}}
  * Četnost fakturace = 12	**=**   četnost dohadných položek = 12
{{:napoveda2:fakturace:postupy:003_pk_-_2.png?200}}
  * Četnost fakturace = 12	**>**	četnost dohadných položek = 4
{{:napoveda2:fakturace:postupy:004_pk_-_3.png?200}}


==== Přehled Podklady pro fakturaci ====

Ze soudečku **Platební kalendář** je možné zobrazit přehled **Podklady pro fakturaci**. V něm se zobrazují všechny podklady včetně dohadných podkladů a dohadného storna.

Historie: • Tipy a triky • Kontrolní přehled • Tipy a triky • CDSIDIS 126 - Podklady pro fakturaci distribuce MO • Podklady k fakturaci • Změny ve verzích roku 2014 - kompletní seznam • Dokumentace zákaznických úprav • Změna dodavatele PLYN • Změny ve verzích roku 2015 - kompletní seznam • energo_verze

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Podklady k fakturaci

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje