Počáteční nastavení

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.
====== Počáteční nastavení ======


===== Globální konfigurace =====

V **Globální konfiguraci**((Helios / Možnosti / Konfigurace / Systémové konstanty / Doplňky / * Energo / Energo - konstanty)) uživatel může přednastavit některé konstanty. //Je však vhodné tyto úpravy nechat na implementaci.//

 {{:napoveda2:fakturace:postupy:gk1a.png?600|}}

Na záložce 3 - Pro fakturaci uživatel nastavuje tyto hodnoty:\\
 {{:napoveda2:gke3.png?600|}}

**Způsob zdanění záloh**\\ 
Zde můžete vybrat z přednastavených hodnot - //Zdanění záloh hlavičkově//, //Zdanění záloh položkově v poměru položek plat. kalendáře//.\\

**Zakázat zdanění zaplacené nedaňové zálohy na faktuře vyúčtování**\\
Nastavení umožní nastavit na vybraných dokladech zálohových faktur jejich (zdanění) nepřivázání k faktuře vyúčtování. Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\

**Přivazovat nezdaněné zálohy k daňové faktuře**\\
Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\

**Datum případu faktur vyplňovat dnem vytvoření (nezaškrtnuto=dle DUZP) (neuplatní se případě různých roků datumů)**\\
Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\

**Smazání nerealizovaných dokladů při generování**\\
Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\

**DUZP faktur vyplňovat dle**\\
Zde můžete vybrat z hodnot - //platebního kalendáře s posunem dle fakturovaného intervalu// nebo //platebního kalendáře na pevno// nebo //data doručení přijaté faktury za distribuci (pro obchodníky s elektřinou)// nebo // data vystavení// nebo //data odečtu měření//.

**Ekologickou daň z elektřiny a plynu generovat do spotřební daně**\\
Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\

**Čísla saldokontních skupin pro neuhrazené zálohy**\\
Zde napište číslo saldokontní skupiny, kde přiřadíte účet, na který budou účtovány vystavené zálohy.\\

**Sumace podkladů roční fakturace** a **Sumace položek roční fakturace**\\ 
Je možno vybrat z možností - //sumovat do jedné položky, sumovat dle položek, nesumovat//.\\

**Fakturace nulových podkladů**\\ 
Volba zajistí generování podkladů dle jedné z možných voleb - //nefakturovat, fakturovat podklady z měření, vždy fakturovat//.\\

**Fakturace nulových dokladů**\\  
V případě, že jsou hodnoty v podkladech pro fakturaci nulové, je možné zvolit jeden z následujících způsobů fakturace - //nefakturovat, fakturovat//.\\

**Generovat dohadné podklady od**\\
Volba zajistí generování podkladů dle jedné z možných voleb - //dohadného nebo výsledného podkladu, minulého dohadného podkladu, začátku období//.\\

**Způsob tvorby opravných podkladů**\\
Volba zajistí generování podkladů dle jedné z možných voleb - //pouze změny, kompletně//.\\

**Zabránit fakturaci při chybě kontroly**\\
Zde nastavte, jak se má systém zachovat při generování faktury, je-li výsledek kontroly //chyba//. Vybrat lze z těchto hodnot - //zakázat celou fakturaci//, //zakázat fakturaci položky smlouvy//, //ignorovat chyby, fakturovat vše//.\\

**Při vyúčtování zapisovat predikci z měření**\\
Pokud je zaškrtnuto, zapisuje se automaticky při generování faktury predikce z měření.\\

**Nastavení textu do hlavičky PDP faktury**\\

**Nastavení textu do položky PDP faktury**\\

**Počet desetinných míst v podkladech**\\
Určuje, na kolik desetinných míst budou zobrazeny hodnoty v podkladech pro fakturaci.\\

**Nastavení vstupní ceny dokladů vyúčtování**\\
//JC bez DPH, CC bez DPH, dle řady//.\\

**Definice textové položky pro hlavičkové zdanění záloh**\\

**Pro objekt generovat jen jedno odběrné místo**\\
Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\

**Sloučit položky při tisku**\\
Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\

**Definice pole dodavatelská faktura vyúčtování**\\
//nevyplňovat, variabilní symbol//.\\

**Období vyúčtování dohadných položek**\\
//generování do období data vyúčtování, generování do období roku podkladu//.\\

**Přepočet množství dohadných podkladů**\\
Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\

**Úhrada při stornu splátkového kalendáře**\\
Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\

**Kvartální fakturace po jednotlivých měsících**\\
Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\

**Vyúčtování služeb tepla pouze v roce fakturace**\\
V případě provádění vyúčtování (zúčtování) funkce zabezpečí, že budou do            vyúčtování zahrnuty pouze faktury za rok, ve kterém je vyúčtování prováděno. 
Pokud by se v evidenci vyskytovaly doklady minulých období, které nebyly zahrnuty 
do minulých vyúčtování, nebudou s tímto nastavením připojeny do aktuálně            vytvářeného vyúčtování.\\

**Připojit předběžná vyúčtování jako zálohy**\\
Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\

**Ruční nastavení data účtování dohadných podkladů**\\
Zatržítkem rozhodnete ANO či NE.\\
\\

Na záložce 7 - Pro měření lze nastavit pole:\\

{{:napoveda2:gke6.png?600|}}

**Povolit změnu atributu "Identifikace pro přenosy" pro nové měřicí místo?**\\
Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\

**Kontrolovat uzamčení měření při fakturaci**\\ 
Můžete vybrat z možností - //bez kontroly, vyžadovat stav uzamčení//.\\

**Chování při uzamykání a odemykání měření**\\ 
Můžete vybrat z možností - //Vždy uzamykat předchozí a odemykat následujícím měření, ptát se na uzamykání předchozích a odemykání následujících měření, nikdy neuzamykat předchozí a nikdy neodemykat následující měření.//\\

**Přednabízet použité hodnoty na poli výrobce měřidla na osazení**\\ 
Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\

**Přednabízet použité hodnoty na poli výrobní typ měřidla na osazení**\\ 
Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\

**Přednabízet použité hodnoty na poli důvod odebrání měřidla na osazení**\\ 
Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\

**Přednabízet použité hodnoty na poli druh měřiče na osazení**\\ 
Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\

**Přednabízet použité hodnoty na poli velikost na osazení**\\ 
Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\

**Přednabízet použité hodnoty na poli stavební délka na osazení**\\ 
Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\

**Přednabízet použité hodnoty na poli provedení na osazení**\\ 
Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\

**Přednabízet použité hodnoty na poli v majetku na osazení**\\ 
Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\

**Přednabízet použité hodnoty na poli zapojení na osazení**\\ 
Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\

**Zakázat na formuláři měření editaci spotřeby odečtu**\\ 
Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\

**Automaticky dělit měření k datu Skutečně odečteno**\\ 
Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\

**Zvýraznění názvu měřícího místa na formuláři měření**\\ 
Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\

**Nastavení textu pro důvod odečtu pro výpočet při zápisu do opravené spotřeby**\\ 

**Výpočet rozdílu měření**\\ 
//roční, dle četnosti//\\

**Zobrazit při výměně tlačítko Příslušenství**\\ 
Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\

**Kontrola uzamčení dopočtu spotřeby**\\ 
Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\

**Způsob dopočtu měření podle dní nebo TDD**\\ 
//z předchozích až 750 dní, z minulého roku//\\

**Definice odečtového místa trasy**\\ 
//měřící místo, dimenze//\\

**Kód měřícího místa nastavit identifikaci pro přenos**\\ 
Zatržítkem povolíte možnost **Ano/Ne**.\\
\\
===== Řady faktur =====

V číselníku **Druhy dokladů pohybu zboží**((Sklady / Konstanty a číselníky / Řady dokladů )) uživatel nadefinuje jednotlivé řady faktur. Je vhodné definovat alespoň řady pro:
  * daňové zálohy (zdanění zaplacených záloh),
  * vyúčtování,
  * opravné doklady.

Uživatel si však může skupiny ještě více rozdělit (např. vytvořit samostatné řady pro //zálohy - PLYN// a //zálohy - ELEKTŘINA//, popř. řada faktur pro //předběžné vyúčtování// a řada faktur pro //roční zúčtování//).

 {{:napoveda2:fakturace:postupy:rdd.png?800|}}\\
Na záložce 1 - Definice uživatel vyplní především tyto údaje:

  * **Řada dokladu** - maximálně třímístné označení řady dokladů.
  * **Název** - označení řady.
  * **Druh pohybu zboží** - výběr druhu pohybu ze seznamu (např. faktura vydaná, dobropis ...).

Další funkce řady dokladu jsou popsány [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Druhy_dokladů_pohybu_zboží_-_Oběh_zboží|zde]].

==== Nastavení číslování dokladů ====

Nad založenou řadou faktur uživatel spustí akci **Nastavení pořadového čísla**((Oběh zboží a celní sklady / Zboží a služby / Druhy dokladů pohybu zboží / místní nabídka / Nastavení pořadového čísla / Oprava)) a pro jednotlivá období nadefinuje pořadová čísla. Maximálně šestimístné číslo může pro zjednodušení třídění například obsahovat rok. Nově vznikající faktury se budou číslovat vzestupně, první faktura dostane číslo odpovídající hodnotě **Poslední pořadové číslo + 1**.

<note>//Příklad://\\
//Pro období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 se **Poslední pořadové číslo** = 130000. Systém hledá první volné číslo větší než číslo uvedené v definici, a s ním pak nový doklad založí. Nově vytvořené doklady získají tedy čísla 130001, 130002, 130003 ...\\
Pokud dojde ke smazání dokladu uprostřed číselné řady, systém toto číslo obsadí při zadání nového dokladu.//</note>


===== Řady smluv =====

Založené řady dokladů uživatel vyplní na **Řady smluv**((Energo - Smlouvy / Řady smluv)). V těchto řadách se pak budou generovat faktury po spuštění akcí:
  * **Generování nedaňových záloh**,
  * **Zdanění zaplacených záloh**,
  * **Generování vyúčtování**,
  * **Generování faktury zúčtování**,
  * **Generování opravného vyúčtování**.

{{:napoveda2:fakturace:postupy:013_rada_smluv_-_doplneni_rady_fa.png?500}}

Více k nastavení ostatních polí viz [[napoveda2:smlouvy:metodika#rady_smluv|Řady smluv]].\\

Při založení nové **Smlouvy** systém uživatele vyzve k volbě řady smlouvy. Z ní se pak na smlouvu převezme nastavení řady dokladů. V případě potřeby může uživatel toto nastavení změnit.

{{:napoveda2:fakturace:postupy:014_smlouva_-_rada_dokladu_z_rady_smlouvy.png?500}}

===== Účtování =====

V přehledu **[[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Účetní_kódy_–_kontace_-_Číselníky|Účetní kódy - kontace]]**((Číselníky / Účetní kódy - kontace)) se definují předpisy pro účtování dokladů do účetního deníku. Kontace se připojí do pole **Účetní kód** v zadávacím formuláři **Druhu dokladu pohybu zboží**. Při účtování faktur se pak uživateli přednabídnou účty zadané v dané kontaci. Obsahuje-li kontace řádek s nevyplněným účtem, hledá systém účet na **Kmenové kartě zboží** (popř. na **Skupině zboží**)((Oběh zboží a celní sklady / Zboží a služby / Oprava)).

{{:napoveda2:fakturace:postupy:019_ucetni_kod.png?700}}

===== Fakturační kalendář =====

Spuštěním akce **Generuj fakturační kalendář**((Energo - Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Generuj fakturační kalendář Ctrl + F12)) se podle údajů zadaných na smlouvě vygeneruje fakturační kalendář.

<note warning> Pokud dojde ke změně některých údajů na **Smlouvě** (např. četnost fakturace, změna řad pro generování faktur) nebo v **Dodatku** (např. roční výše záloh), je nutné fakturační kalendář přegenerovat.\\
**! ! ! POZOR ! ! !**\\
Přegenerováním se zruší ručně zadané rozložení záloh a ručně upravená zaškrtávátka, a přepíší se hodnotami ze smlouvy a dodatku.</note>

===== Saldokonta =====

Přehled **Saldokonta**((Účetnictví / Saldokonta)) slouží pro sledování pohledávek a závazků a jejich vyrovnanosti. Počet i nastavení jednotlivých saldokontních skupin si uživatel definuje v závislosti na potřebách organizace. Pokud uživatel fakturuje energie včetně záloh, je vhodné nastavit si například tyto saldokontní skupiny:
  * **Odběratelé**,
  * **Přijaté zálohy** - úhrady nedaňových záloh.

{{:napoveda2:fakturace:postupy:015_saldokonto.png?900}}

<note>
Zaúčtováním nedaňové zálohy se vytvoří záznam do přehledu **Stav saldokonta** s hodnotou sloupce **Saldo 1** odpovídající výši zálohy. Po přijetí úhrady a zaúčtování bankovního výpisu (popř. pokladního dokladu) dojde k odečtení uhrazené částky ze Saldokonta. Dojde-li k vynulování částky saldokontního záznamu (Saldo 1 = 0), je saldokonto vyrovnané => celá záloha je uhrazena.
</note>

Novou saldokontní skupinu založí uživatel stiskem tlačítka **Nový**. Uživatel vyplňuje především tato pole:
  * **Číslo** - třímístné číselné označení saldokontní skupiny.
  * **Název saldokontní skupiny** - textová informace.
  * **Vazba** - udává způsob, jakým je saldokontní skupina sledována a napočítávána. Vazby je možné vytvářet podle těchto položek:
    * Zakázka
    * Středisko
    * Organizace
    * Párovací znak
    * Zaměstnanec
    * Datum párování salda
<note>//Příklad://\\
//Nejvíce používaným způsobem je sledování podle dvou vazeb - podle **Organizace** a **Párovacího znaku**. Do příslušné saldokontní složky budou promítnuty ty účetní zápisy, které jsou zaúčtovány na saldokontní účet navázaný na danou saldokontní skupinu a na stejný párovací znak a stejné číslo organizace. //</note>
  * **Upomínky a pen. faktury** - uživatel povolí/zakáže možnost vystavovat upomínky a penalizační faktury z dané saldokontní skupiny.
  * **Vystavovat PP** - uživatel povolí/zakáže možnost vystavovat fakturační příkazy z dané saldokontní skupiny.

{{:napoveda2:fakturace:postupy:016_nastaveni_vazby_salda_-_1._otevreni.png?500}}

Při prvním otevření nové saldokontní skupiny se v zadávacím formuláři zobrazuje záložka **1 - Definice** a **3 - Účetní kódy- kontace**. Uživatel vyplní základní údaje a uloží je stiskem tlačítka OK. Při dalším otevření záznamu se navíc zobrazí záložka **2 - Účty**, kde uživatel naváže jednotlivé účty saldokontní skupiny.

{{:napoveda2:fakturace:postupy:017_saldo_-_ucty.png?400}}

Více o nastavení Saldokonta [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Saldokonta_-_Účetnictví|zde]].

===== Bankovní výpisy =====

**[[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Bankovní_výpisy_-_Banka|Bankovní výpisy]]**((Banka / Bankovní výpisy)) je možné do systému [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Elektronická_komunikace_-_Banka|importovat]] ze souboru vyexportovaného z internetového bankovnictví. Při práci s bankovním výpisem je potřeba dodržet správný postup. Pro lepší přehlednost návaznosti jednotlivých akcí je možné nastavit si tlačítka do uživatelského menu (spuštěním akce **Definice uživatelského menu** z místní nabídky / Systém).

{{:napoveda2:fakturace:postupy:018_uctovani_bv.png?700}} 

  * **Úhrady Energo** - akce doplní na záložku tyto údaje:
    * Účetní účet,
    * Párovací znak,
    * Organizace.
  * **Příprava účtování výpisu** - přiřazení ostatních účetních účtů (mimo nedaňových záloh).
  * **Automatické přiřazení úhrad** - napárování úhrad k fakturám. Spuštěním akce dojde v modulu Fakturace k vyplnění pole **Datum úhrady**.
  * **Oprava** - pokud nebyly některé účty, případně faktury nalezeny, je třeba Opravou řádky doplnit a připravit pro zaúčtování.
  * **Účtování** - pokud jsou všechny řádky bankovního výpisu ve stavu **Připraveno**, může uživatel výpis zaúčtovat.

\\

[[napoveda2:fakturace:postupy:zalohy|další]]

\\
Historie: • Tipy a triky • CDSIDIS 126 - Podklady pro fakturaci distribuce MO • Tipy a triky • Cenové podmínky dodatku • Změny dodavatele - PLYN • Tipy a triky • Instalace a podmínky pro funkcionalitu modulu • Popisy verzí k vydání • Fakturace z odběrných míst – obecně (tzv. plovoucí fakturace) • Postupy komunikace OTE
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Počáteční nastavení
Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje
