Počáteční nastavení

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.
====== Počáteční nastavení ======


===== Globální konfigurace =====

V **Globální konfiguraci**((Možnosti / Konfigurace / správa systému / Systémové konstanty / místní nabídka / * Energo / Energo - konstanty)) uživatel přednastaví některé konstanty.

{{:napoveda2:fakturace:postupy:009_cesta.png?700}}

Na záložce 2 - Pro fakturaci uživatel nastavuje tyto hodnoty:

{{:napoveda2:fakturace:postupy:010_gk.png?500}}

  * **Způsob zdanění záloh**
    * zdanění záloh hlavičkově,
    * zdanění záloh položkově v poměru položek XXXXXXX.
  * **Zakázat zdanění zaplacené nedaňové zálohy na faktuře vyúčtování**
  * **Přivazovat nezdaněné zálohy k daňové faktuře**
  * **Datum případu faktur vyplňovat datem vytvoření (nezaškrtnuto=dle DUZP) (neuplatní se v případě různých roků datumů)**
  * **Ekologickou daň z elektřiny a plynu generovat do spotřební daně**
  * **Používat funkci poměrné rozdělení záloh mezi odběrná místa**

  * **Číslo saldokontních skupin pro neuhrazené zálohy**
  * **Číslo druhu účetního dokladu pro odpouštění záloh**
  * **Sumace položek roční fakturace**
    * nesumovat,
    * sumovat podle položek,
    * sumovat do jedné položky,
    * sumovat podle hodnoty ceníku.
  * **Vyúčtování služeb tepla pouze v roce fakturace**
  * **Fakturace nulových podkladů**
    * nefakturovat,
    * fakturovat podklady z měření,
    * vždy fakturovat.
  * **Fakturace nulových dokladů**
    * nefakturovat,
    * fakturovat.

Na záložce 3 - Pro měření lze nastavit pole:  

{{:napoveda2:fakturace:postupy:011_zalozka_3_-_mereni.png?500}}

  * **Kontrolovat uzamčení měření při fakturaci**:
    * bez kontroly,
    * vyžadovat stav uzamčení.

===== Řady faktur =====

V číselníku **Druhy dokladů pohybu zboží**((Oběh zboží a celní sklady / Zboží a služby / Druhy dokladů pohybu zboží / Nový)) uživatel nadefinuje jednotlivé řady faktur. Je vhodné definovat alespoň řady pro:
  * nedaňové zálohy,
  * daňové zálohy (zdanění zaplacených záloh),
  * vyúčtování,
  * opravné doklady.

Uživatel si však může skupiny ještě více rozdělit (např. vytvořit samostatné řady pro //nedaňové zálohy - PLYN// a //nedaňové zálohy - ELEKTŘINA//, popř. řada faktur pro //předběžné vyúčtování// a řada faktur pro //roční zúčtování//).

{{:napoveda2:fakturace:postupy:012_druhy_dokladu_pohybu_zbozi.png?500}}

Na záložce 1 - Definice uživatel vyplní především tyto údaje:

  * **Řada dokladu** - maximálně třímístné označení řady dokladů.
  * **Název** - označení řady.
  * **Druh pohybu zboží** - výběr druhu pohybu ze seznamu (např. faktura vydaná, dobropis ...).

Další funkce řady dokladu jsou popsány [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Druhy_dokladů_pohybu_zboží_-_Oběh_zboží|zde]].

==== Nastavení číslování dokladů ====

Nad založenou řadou faktur uživatel spustí akci **Nastavení pořadového čísla**((Oběh zboží a celní sklady / Zboží a služby / Druhy dokladů pohybu zboží / místní nabídka / Nastavení pořadového čísla / Oprava)) a pro jednotlivá období nadefinuje pořadová čísla. Maximálně šestimístné číslo může pro zjednodušení třídění například obsahovat rok. Nově vznikající faktury se budou číslovat vzestupně, první faktura dostane číslo odpovídající hodnotě **Poslední pořadové číslo + 1**.

<note>//Příklad://\\
//Pro období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 se **Poslední pořadové číslo** = 130000. Systém hledá první volné číslo větší než číslo uvedené v definici, a s ním pak nový doklad založí. Nově vytvořené doklady získají tedy čísla 130001, 130002, 130003 ...\\
Pokud dojde ke smazání dokladu uprostřed číselné řady, systém toto číslo obsadí při zadání nového dokladu.//</note>


===== Řady smluv =====

Založené řady dokladů uživatel vyplní na **Řady smluv**((Energo - Smlouvy / Řady smluv)). V těchto řadách se pak budou generovat faktury po spuštění akcí:
  * **Generování nedaňových záloh**,
  * **Zdanění zaplacených záloh**,
  * **Generování vyúčtování**,
  * **Generování faktury zúčtování**,
  * **Generování opravného vyúčtování**.

{{:napoveda2:fakturace:postupy:013_rada_smluv_-_doplneni_rady_fa.png?500}}

Více k nastavení ostatních polí viz [[napoveda2:smlouvy:postupy#rady_smluv|Řady smluv]].\\

Při založení nové **Smlouvy** systém uživatele vyzve k volbě řady smlouvy. Z ní se pak na smlouvu převezme nastavení řady dokladů. V případě potřeby může uživatel toto nastavení změnit.

{{:napoveda2:fakturace:postupy:014_smlouva_-_rada_dokladu_z_rady_smlouvy.png?500}}

===== Platební kalendář =====

Spuštěním akce **Generuj platební kalendář**((Energo - Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Generuj platební kalendář Ctrl + F12)) se podle údajů zadaných na smlouvě vygeneruje platební kalendář.

<note warning> Pokud dojde ke změně některých údajů na **Smlouvě** (např. četnost fakturace, změna řad pro generování faktur) nebo v **Dodatku** (např. roční výše záloh), je nutné platební kalendář přegenerovat.\\
**! ! ! POZOR ! ! !**\\
Přegenerováním se zruší ručně zadané rozložení záloh a ručně upravená zaškrtávátka, a přepíší se hodnotami ze smlouvy a dodatku.</note>

===== Saldokonta =====

Přehled **Saldokonta**((Účetnictví / Saldokonta)) slouží pro sledování pohledávek a závazků a jejich vyrovnanosti. Počet a nastavení jednotlivých saldokontních skupin si uživatel definuje v závislosti na potřebách organizace. Pokud uživatel fakturuje energie včetně záloh, je vhodné nastavit si například tyto saldokontní skupiny:
  * **Odběratelé**,
  * **Přijaté zálohy** - úhrady nedaňových záloh.

{{:napoveda2:fakturace:postupy:015_saldokonto.png?900}}

<note>
Zaúčtováním nedaňové zálohy se vytvoří záznam do přehledu **Stav saldokonta** s hodnotou sloupce **Saldo 1** odpovídající výši zálohy. Po přijetí úhrady a zaúčtování bankovního výpisu (popř. pokladního dokladu) dojde k odečtení uhrazené částky ze Saldokonta. Dojde-li k vynulování částky saldokontního záznamu (Saldo 1 = 0), je saldokonto vyrovnané => celá záloha je uhrazena.
</note>

Novou saldokontní skupinu založí uživatel stiskem tlačítka **Nový**. Uživatel vyplňuje především tato pole:
  * **Číslo** - třímístné číselné označení saldokontní skupiny.
  * **Název saldokontní skupiny** - textová informace.
  * **Vazba** - udává způsob, jakým je saldokontní skupina sledována a napočítávána. Vazby je možné vytvářet podle těchto položek:
    * Zakázka
    * Středisko
    * Organizace
    * Párovací znak
    * Zaměstnanec
    * Datum párování salda
<note>//Příklad://\\
//Nejvíce používaným způsobem je sledování podle dvou vazeb - podle **Organizace** a **Párovacího znaku**. Do příslušné saldokontní složky budou promítnuty ty účetní zápisy, které jsou zaúčtovány na saldokontní účet navázaný na danou saldokontní skupinu a na stejný párovací znak a stejné číslo organizace. //</note>
  * **Upomínky a pen. faktury** - uživatel povolí/zakáže možnost vystavovat upomínky a penalizační faktury z dané saldokontní skupiny.
  * **Vystavovat PP** - uživatel povolí/zakáže možnost vystavovat platební příkazy z dané saldokontní skupiny.

{{:napoveda2:fakturace:postupy:016_nastaveni_vazby_salda.png?500}}

Při prvním otevření nové saldokontní skupiny se v zadávacím formuláři zobrazuje záložka **1 - Definice** a **3 - Účetní kódy- kontace**. Uživatel vyplní základní údaje a uloží je stiskem tlačítka OK. Při dalším otevření záznamu se navíc zobrazí záložka **2 - Účty**, kde uživatel naváže jednotlivé účty saldokontní skupiny.

{{:napoveda2:fakturace:postupy:017_saldo_-_ucty.png?400}}

Více o nastavení Saldokonta [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Saldokonta_-_Účetnictví|zde]].

===== Bankovní výpisy =====

**Bankovní výpisy**((Banka / Bankovní výpisy)) je možné do systému [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Bankovní_výpisy_-_Banka|importovat]] ze souboru vyexportovaného z internetového bankovnictví. Při práci s bankovním výpisem je potřeba dodržet správný postup. Pro lepší přehlednost návaznosti jednotlivých akcí je možné nastavit si tlačítka do uživatelského menu (spuštěním akce **Definice uživatelského menu** z místní nabídky / Systém).

{{:napoveda2:fakturace:postupy:018_uctovani_bv.png?700}}

  * **Úhrady Energo** - akce doplní na záložku tyto údaje:
    * Účetní účet,
    * Párovací znak,
    * Organizace.
  * **Příprava účtování výpisu** - přiřazení ostatních účetních účtů (mimo nedaňových záloh).
  * **Automatické přiřazení úhrad** - napárování úhrad k fakturám. Spuštěním akce dojde v modulu Fakturace k vyplnění pole **Datum úhrady**.
  * **Oprava** - pokud nebyly některé účty, případně faktury nalezeny, je třeba Opravou řádky doplnit a připravit pro zaúčtování.
  * **Účtování** - pokud jsou všechny řádky bankovního výpisu ve stavu Připraveno, může uživatel výpis zaúčtovat.
Historie: • CDSIDIS 126 - Podklady pro fakturaci distribuce MO • Instalace a podmínky pro funkcionalitu modulu • Tipy a triky • Párování daňové zálohy s úhradou
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Počáteční nastavení
Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje
