Fakturace z odběrných míst – obecně (tzv. plovoucí fakturace)

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.

====== Fakturace z odběrných míst – obecně (tzv. plovoucí fakturace) ======
\\
Tento typ fakturace se používá u OM, kde není dopředu zřejmé, ve kterém období bude OM fakturováno. Pokyn k fakturaci přichází zpravidla zprávou z Portálu OTE.\\
\\
===== Obecné ======
 
==== Sestavy ====

Pro identifikaci místa k fakturaci v daném období se používají základní předdefinované sestavy v přehledu //Energo – Objekty / Objekty a zařízení//.\\
Jde o sestavy:\\
  * Fakturace INFO – ELE
  * Fakturace INFO - ELE – filtr
  * Fakturace INFO – PLYN
  * Fakturace INFO - PLYN – filtr
\\
Tyto základní sestavy mohou být uživatelem dle potřeby modifikovány. Sestavy zobrazují důležité informace k fakturaci pro tzv. **Aktivní období** jako např.:\\
  * Datum posledního měření
  * Datum poslední fakturace
  * Číslo poslední přijaté faktury z distribuce
  * DUF elektřina od
  * DUF elektřina do
  * Rozdíl spotřeb DÚF a měření v aktivním období (elektřina (existence))
  * Výsledek kontroly
\\

==== Aktivní období ==== 
OTE průběžně zasílá informace k fakturaci jednotlivých odběrných míst za jednotlivá období. Proto, aby uživatel mohl zvolit konkrétní období k fakturaci a k tomuto období mu byly zobrazovány správné informace, používá se nastavení tzv. **Aktivního období**.\\

Dále nastavení Aktivního období umožňuje zobrazit volbou z Objektu pouze platební kalendáře s nastaveným Aktivním obdobím.\\ 

Volba **Aktivní období** se nastavuje v přehledu //Energo-Smlouvy/Období zpracování/Měsíční období zpracování// volbou z menu **Akce/Kontrola období/Nastavit jako aktivní pro kontroly**.\\ 

Nastavení Aktivního období přepočítá údaje potřebné k fakturaci k aktuálně nastavenému období.\\
\\
Výpočet hodnot aktivního období může být časově náročný (i několik hodin) dle počtu OM a výkonu serveru.\\

==== Kontroly ====

V Energo je možné nastavit systém kontrol pro zjištění stavu vygenerovaných podkladů k fakturaci. Pro rychlou informaci o stavu generovaných podkladů z pohledu odběrného místa je možné zobrazit k OM vždy nejhorší stav z kontrolovaných podkladů. Stav je zobrazen atributem **Fakturační informace k objektu.Výsledek kontroly** z volby Nastav.\\
Seznam možných výsledků kontroly:\\
  * NULL=(není)
  * 0=Informace
  * 1=OK
  * 2=Varování
  * 9=Chyba
  * 99=Chyba (zrušeno uživatelem) 
\\  

==== Přijaté faktury z distribuce ====
\\
Pro kontrolu výsledné fakturace je možné provádět porovnání fakturovaných hodnot z distribuce na přijaté faktuře a hodnot distribuce na vydané faktuře.\\

Kontrola je prováděna na každý konkrétní EAN/EIC. Základem této kontroly je přítomnost dat z distribuce (faktury přijaté), evidované po položkách na jednotlivá OM.\\
\\

=====Postup fakturace =====
\\
Fakturace je prováděna v několika po sobě jdoucích krocích:\\
  * Nastavení aktivního období
  * Výběr objektů k fakturaci
  * Generování podkladů
  * Kontrola vygenerovaných podkladů
  * Generování faktur

==== Nastavení aktivního období ====
\\
Nastavení se provádí vždy po ukončení fakturace minulého období. Zpravidla tedy 1 – 5 den v novém měsíci.\\
\\
==== Výběr objektů k fakturaci (příklad elektřina) ====
\\
Výběr položek k fakturaci se neprovádí z platebního kalendáře jak je obvyklé při periodické fakturaci např. u komodity teplo a voda.\\
Fakturace se provádí v přehledu //Objekty a zařízení// pomoci přednastavených sestav, v nichž je obsažena informace o tom, zda má být odběrné místo v daném období fakturováno.\\
\\
V přehledu //Energo – Objekty / Objekty a zařízení// zvolte sestavu **Fakturace INFO – ELE**.\\ 
V sestavě proveďte filtraci období k fakturaci dle data platnosti DUF.\\
\\
Dále proveďte kontrolu, zda nejsou zapsány rozdílné hodnoty v měření a hodnoty v poslední zprávě z OTE (DUF). V případě existence rozdílu hodnot je kontrolní sloupec **Rozdíl spotřeb DÚF a měření v aktivním období (elektřina (existence))** nastaven na hodnotu **1**(zatrženo).\\
\\
==== Oprava rozdílu hodnot měření ====
\\ 
Kontrolní sloupec **Rozdíl spotřeb DÚF a měření v aktivním období (elektřina (existence))** reaguje na situaci, kdy k jednomu období fakturace existuje více variant hodnot měření zaslaných z OTE a v měření (//Energo-měření/Přehled měřených hodnot//) není zapsána hodnota z aktuálního DUF.\\

V tomto případě je nutné ručně smazat hodnoty měření zapsané v přehledu Energo-měření/Přehled měřených hodnot pro konkrétní odběrné místo a znovu ručně spustit **Akci / Zapiš DUF do měření**.\\  

Spuštěním zápisu dojde k nahrání aktuálních hodnot měření.\\  
\\


===== Podklady k fakturaci =====

Takto zobrazené objekty označte a zvolte funkci z menu **Akce / Generování dokladů / Aktualizace podkladů pro označená odběrná místa** pro zobrazení platebních kalendářů k označeným objektům.\\
\\
V zobrazeném přehledu PK zvolte požadované období fakturace, označte PK pro generování podkladů k fakturaci. Nyní zvolte volbu z menu **Akce / Generování dokladů / Aktualizace podkladů pro označená odběrná místa**.\\
\\
 

Proběhne generování podkladů k fakturaci a jsou zobrazeny podklady k fakturaci pouze pro původně označená místa v přehledu //Objekty a zařízení//.\\ 
\\
 
++++ Zobrazit přehled Podklady k fakturaci |
{{:napoveda2:fakturace:postupy:podkladyprofakturacipf.jpg?600}}
++++


==== Výsledek kontroly ====
Pro jednotlivé řádky podkladů k fakturaci jsou provedeny kontroly dle nastavení v v modulu //Energo-Kontroly//.\\
\\
Na základě výsledků kontrol provede uživatel úpravu chybných dat, provede znovu generování podkladů, kde již bude ve výsledku kontroly vše v pořádku.\\ 
\\
V případě, že chce uživatel fakturovat chybné podklady, provede jejich ruční zrušení stavu Chyba a takto označený podklad lze fakturovat.\\  

===== Generování faktury =====

Po kontrole podkladů k fakturaci provede uživatel uzavření přehledu //Podklady k fakturaci//.\\
\\
Uzavřením přehledu s podklady k fakturaci se vrátí do přehledu //Platební kalendář// a spustí generování faktur.\\
\\

===== Závěr =====

Akce spouštěné během fakturačního procesu provádějí aktualizaci podpůrných informací k fakturaci zobrazovaných přes volbu **Nastav** z vazby **Fakturační informace k objektu**.\\ 
Jde zejména o atributy:\\
  * Datum posledního měření
  * Datum poslední fakturace
  * Číslo poslední přijaté faktury z distribuce
  * DUF elektřina od
  * DUF elektřina do
  * Rozdíl spotřeb DÚF a měření v aktivním období (elektřina (existence))
  * Výsledek kontroly

Historie: • Poskytované služby • Počáteční nastavení • Seznam účastníků trhu OTE • Fakturace - zálohy II • Provedení fakturace TUV – roční zúčtování • Párování daňové zálohy s úhradou • Cenové podmínky dodatku • CDSGASINVOICE GP7 - Elektronická faktura plyn • Odpouštění záloh • CDSIDIS 126 - Podklady pro fakturaci distribuce MO

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Fakturace z odběrných míst – obecně (tzv. plovoucí fakturace)

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje