Fakturace - zálohy II

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.

====== Fakturace - zálohy II ======

Uživatel již založil **Smlouvu** a její **Položky**, jsou nastaveny **Předpisy záloh** a vygenerován **Fakturační kalendář**. Na základě **Rozpisů** odesílá odběratel platby záloh.\\

Proces fakturace probíhá v těchto krocích:

  - **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace#zdaneni_zaplacenych_zaloh|Zdanění zaplacených záloh]]**
  - **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace#generovani_vyuctovani|Generování vyúčtování]]**
  - **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace#generovani_faktury_zuctovani|Generování faktury zúčtování]]**

\\



===== Zdanění zaplacených záloh =====

Zákazník může využít různé formy úhrady zálohy, např:
  * hotově,
  * bankovním příkazem,
  * složenkou,
  * přes SIPO,
  * ...

V systému se úhrady evidují v modulu **Pokladna** a **Banka**. Příjem úhrad v hotovosti není tak častý, proto bude věnována pozornost úhradám přes banku.((Více informací o pokladně, připojování úhrad a faktur se může uživatel dozvědět [[https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Úvod_-_Pokladna|zde]].)) 

\\

**Banka**\\

Uživatel provede import [[napoveda2:fakturace:postupy/pocatecni_nastaveni#bankovni_vypisy|bankovních výpisů]] (popř. je do systému pořídí ručně), které následně zaúčtuje.

<note warning>
**!!! POZOR !!!**
\\

Při účtování bankovních výpisů je třeba dodržet správný postup:
  - **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace:uhrady_energo|Úhrady Energo]]**
  - **Příprava účtování výpisu**
  - **Automatické (příp.ruční) přiřazení úhrad**
  - **Oprava**
  - (**Test účtování výpisu**) - volitelný krok. Před samotným zaúčtováním výpisu je vhodné spustit test účtování. To je  možné provést nad bankovním výpisem, konkrétním řádkem bankovního výpisu, popř. nad více označenými bankovními výpisy. Program vyhodnotí připravenost výpisu pro zaúčtování a zobrazí okno s informacemi. Uživatel pak případné chyby opraví.
  - **Účtování**
</note> 

Při dodržení výše popsaného postupu dojde ke spojení úhrady se zálohovou fakturou (viz Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / * Energo / Úhrady, popř. Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / Úhrady / Úhrady …) - viz následující obrázky. Názornější popis o párování záloh a jejich úhrad je k dispozici **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace:parovani_uhrad_kontace|zde]]**.

Následně uživatel provede zdanění úhrady volbou **Energo-předpisy záloh / Doplňky / Úhrady / Zdanění úhrad**. Akcí se vytvoří faktura s nulovou částkou v řadě dokladu nastavené na smlouvě. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování, zákazníkovi se posílá jen v případě, že rozpisy nejsou daňovým dokladem.

Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši předpisu zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu samostatným dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci **Energo-předpisy záloh / Doplňky / Úhrady / Sloučení označených úhrad**.

===== Generování vyúčtování =====

V období, kdy má fakturační kalendář zatrženo pole **PV** = **Předběžné vyúčtování** nebo **V** = **Vyúčtování** (záleží na **Četnosti fakturace** na smlouvě), spustí uživatel akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy**((Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy Alt+F12)). Tím se zobrazí všechny dosud nevyfakturované podklady dané smlouvy (pro všechny objekty smlouvy).

 {{:napoveda2:fakturace:postupy:ppf.png?950|}}

<note important>
Pokud uživatel nechce fakturovat všechny objekty dané smlouvy v jedné faktuře, postupuje některým z následujících způsobů:
  * **Postupné odmazávání podkladů:**
    * Spustit akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy**. 
    * Klávesovou zkratkou **Ctrl+G** podklady seskupit podle objektu, vybrat požadovaný objekt, který chce uživatel fakturovat, a ostatní podklady smazat. 
    * Vygenerovat fakturu vyúčtování, zrealizovat ji a případně zaúčtovat. 
    * Následně znovu spustit akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy** a předchozí kroky několikrát (podle potřeby) opakovat. Vždy se zobrazí pouze ještě nevyfakturované podklady.
 </note>

Více o jednotlivých typech podkladů a využívání ceníků [[napoveda2:fakturace:postupy:podklady#podklady_k_fakturaci|zde]].

Spuštěním akce **Generování vyúčtování**((Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Generování vyúčtování Shift+F12)) se vytvoří faktura v řadě dokladů nastavené na smlouvě. Na záložce //5 – Sumace a slevy / [1] Zálohy// jsou připojeny uhrazené zálohy.

 {{:napoveda2:fakturace:postupy:zal4.png?600|}}

===== Generování faktury zúčtování =====

U smluv, které mají **Četnost fakturace** = x+1 (ro zúčtování tj. 2+1, 3+1, 4+1, 6+1, 12+1) - v fakturačním kalendáři je zaškrtnuto pole **VV** = **Výsledné zúčtování**, fakturuje uživatel v průběhu roku za odhadnuté předběžné ceny. Následně pak vytváří fakturu zúčtování za výslednou cenu.

\\
Akce **Aktualizace podkladů pro zúčtování** vytvoří podklady typu:
  * **Výsledné zúčtovací** - podklady s výslednou cenou,
  * **Záporné zúčtovací** - tj. **Předběžné** podklady se znaménkem mínus, které byly v daném období fakturovány za odhadnutou předběžnou cenu. 

{{:napoveda2:fakturace:postupy:003_podklady_zuctovani_-_vcetne_ceny.png?400}}

Poté uživatel spustí akci **Generování faktury zúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / místní nabídka / * Zúčtování / Generování faktury zúčtování)), která doúčtuje rozdíl předběžné a výsledné ceny.

{{:napoveda2:fakturace:postupy:002_zuctovani.png?700}}

Historie: • energo_verze • Změny ve verzi 1.0.2016.0xxx • Základní ovládání systému Helios iNuvio • Odpouštění záloh • energo_verze2017 • Opravné vyúčtování ENERGO • CDSINVOICE 127 - Elektronická faktura za distribuční služby • Majetkové vztahy • Počáteční nastavení • Komunikace OTE metodika

Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Fakturace - zálohy II

Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje