Energo-Kontroly - WikiEnergo

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.
===== Energo-Kontroly =====

==== Obecné ====



Pro provádění kontrol dat v systému byl vytvořen přehled **Energo-Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo - Kontroly)), který je součástí modulu **Energo-Nastavení**.\\
V rámci tohoto přehledu jsou postupně doplňovány kontroly jednotlivých procesů a dat.\\
\\
Kontroly budou do přehledu dodávány postupně, tak jak budou vytvářeny.\\ 
Kontroly jsou dvojího druhu - **standardní** a **zákaznické**.\\
  * **Standardní** jsou do systému doplňovány v rámci jednotlivých aktualizací Energo.\\
  * **Zákaznické** jsou do systému doplňovány individuálně na základě objednávky zákazníkem.\\
\\
<note>\\
Kontroly doplněné do systému s novou aktualizací Energo budou mít vždy nastavení **Neaktivní**.\\
Zapnutí každé nové kontroly bude na zvážení uživatele.</note>\\

V současnosti má uživatel k dispozici tyto kontroly:
  * **1 - Kontrola zadání rezervované kapacity**
  * **2 - Kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu**
  * **3 - Kontrola, zda fakturační interval neleží v období platnosti dvou hodnot sazeb**
  * **4 - Kontrola jednotkové ceny podkladu vůči faktuře z distribuce (zpráva OTE)** 
  * **6 - Kontrola nenulové jednotkové ceny**
  * **7 - Kontrola nastavení jističe (velikost + kategorie) a distribuční sazby na položce smlouvy vs. DUF ve fakturačním intervalu**
  * **8 - Kontrola intervalů a cen přijaté faktury za distribuci**
  * **9 - Kontrola platnosti provozovatele elektřiny, plynu a kategorie zákazníka plynu**
  * **10 - Kontrola duplicitní fakturace**

\\

=== Spuštění kontroly ===

Kontrolu lze spustit dvěma způsoby:
  * Automaticky - při aktualizaci podkladů pro právě vytvořené podklady + u některých kontrol (např. Kontrola duplicitní fakturace) při generování faktur běžného nebo ročního vyúčtování.
  * Ručně - nad již existujícími podklady některou z akcí:
    * **Spustit kontroly běžných podkladů**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Kontroly / Spustit kontroly běžných podkladů)) - kontrolují se všechny nevyfakturované předběžné a běžné podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře.
    * **Spustit kontroly dohadných podkladů** ((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Kontroly / Spustit kontroly dohadných podkladů)) - kontrolují se všechny nevyfakturované dohadné podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře.
    * **Spustit kontroly zúčtovacích (ročních) podkladů** ((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Kontroly / Spustit kontroly zúčtovacích (ročních) podkladů)) - kontrolují se všechny nevyfakturované zúčtovací podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře.

\\

=== Typy podkladů a vyúčtování ke kontrole ===

V nastavení každé kontroly je oddíl **Nastavení spouštění kontroly**. Uživatel zde nastaví pro jaký typ podkladů a pro jaký typ vyúčtování se bude kontrola spouštět.

  * Kontrola běžných podkladů – kontroluje všechny podklady, jejichž **Typ vyúčtování** je:
    * 0 běžné,
    * 7 storno,
    * 8 opravné běžné,
    * 2 předběžné,
    * 12 storno předběžné,
    * 9 opravné předběžné;
  * Kontrola dohadných podkladů – kontroluje všechny podklady, jejichž **Typ vyúčtování** je:
    * 4 dohadné,
    * 11 dohadné předběžné,
    * 16 dohadné storno;
  * Kontrola ročních podkladů – kontroluje všechny podklady, jejichž **Typ vyúčtování** je:
    * 5 záporné zúčtovací,
    * 6 výsledné zúčtovací,
    * 10 opravné zúčtovací,
    * 14 storno zúčtovací,
    * 13 záporné storno,
    * 15 záporné opravné;
  * Kontrola běžného vyúčtování;
  * Kontrola ročního vyúčtování.


\\

=== Globální konfigurace ===

V **Globální konfiguraci**((Možnosti / Konfigurace / správa systému / Systémové konstanty / místní nabídka / * Energo / Energo – konstanty / 2 – Pro fakturaci / Zabránit fakturaci při chybě kontroly)) v poli **Zabránit fakturaci při chybě kontroly** může uživatel nastavit, jak se má systém zachovat při generování faktury, je-li výsledek kontroly //chyba//.

{{:napoveda2:00_globalni_konfigurace.png?600}}

\\

=== Výsledek kontrol ===

Výsledek kontrol je vypsán do procesního okna((Vypisování textu výsledku kontrol se řídí nastavením sloupce Varianta vypisování výsledku v nastavení každé kontroly. Systém může vypisovat buď všechny „informace“, nebo pouze chyby.)). Ty výsledky, které se vztahují k jednotlivým podkladům, lze zobrazit přímo nad konkrétním podkladem:
  * na záložce **2 – Výsledek kontroly**((Energo – Smlouvy / … / Podklady pro fakturaci / Oprava / záložka 2 – Výsledek kontroly)),
  * akcí **Zobrazit výsledky kontrol**((Energo – Smlouvy / … / Podklady pro fakturaci / místní nabídka / * Kontroly / Zobrazit výsledky kontrol)) v přehledu **Výsledky kontrol**.

Výsledky, které se vztahují obecně k platebnímu kalendáři (tedy netýkají se přímo konkrétního podkladu), lze zobrazit nad platebním kalendářem:
  * akcí **Zobrazit výsledky kontrol – bez vazby na podklad**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Kontroly / Zobrazit výsledky kontrol – bez vazby na podklad)) v přehledu **Výsledky kontrol**,
  * akcí **Zobrazit výsledky kontrol – vše**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Kontroly / Zobrazit výsledky kontrol – vše)) v přehledu **Výsledky kontrol** – zobrazí všechny výsledky, které jsou obecně k platebnímu kalendáři (nelze je vztáhnout ke konkrétnímu podkladu) a zároveň zobrazí všechny výsledky pro jednotlivé podklady.

Uživatel si může přes tlačítko **Nastav** přidat:
  * k platebnímu kalendáři sloupce:
    * **Výsledek kontroly běžných podkladů** (za všechny podklady daného období bez ohledu na EAN),
    * **Výsledek kontroly dohadných podkladů**,
    * **Výsledek kontroly ročních podkladů**,
  * k podkladům sloupce:
    * **Výsledek kontroly**, a
    * **Text výsledku kontroly**,
popř. se na tyto informace podívat na podkladu na záložce **2 – Výsledek kontroly**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Generování dokladů / Zobrazení podkladů k fakturaci / Oprava / záložka 2 – Výsledek kontroly)),
  * k objektu sloupec:
    * **Výsledek kontroly běžných podkladů** – zobrazuje nejhorší výsledek všech podkladů pro daný objekt, které odpovídají poslednímu měsíčnímu období nastavenému jako **Aktivní pro kontroly**((Energo – Smlouvy / Období zpracování / Měsíční období zpracování / místní nabídka / * Kontrola období / Nastavit jako aktivní pro kontroly)) (tedy za všechny smlouvy, jejichž položky odpovídají danému EANu).

\\

Výsledek kontroly nabývá těchto hodnot:
  * **(není)** – nekontrolováno, pokud se např. nejedná o "povolený" typ podkladu, nebo kontrola se vztahuje pouze na podklady elektřiny,
  * **informace** – uživatel je pouze informován o nějaké skutečnosti související s podkladem,
  * **OK** – všechny podmínky dané kontroly jsou splněny,
  * **varování** – např. u kontroly nenulové JC je vypsáno varování, pokud JC podkladu je nulová a je nulové i množství,
  * **chyba** – vypíše se, je-li porušena některá z podmínek kontroly,
  * **chyba (zrušeno uživatelem)** – nad podkladem lze spustit akci **Zrušit chybu kontroly**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / místní nabídka / * Generování dokladů / Zobrazení podkladů k fakturaci / místní nabídka / * Kontroly / Zrušit chybu kontroly)), tuto akci uživatel použije např., pokud má nastaveno **Zakázat celou fakturaci při chybě** a přesto chce daný podklad vyfakturovat.

<note warning>**!!!** Pokud je zároveň aktivních více kontrol, výsledek kontroly se nastaví na nejhorší stav všech provedených kontrol. **!!!**</note>

<note>Příklad:\\
Je aktivní **Kontrola nenulové jednotkové ceny** a **Kontrola zadání rezervované kapacity**.\\ Výsledek první kontroly daného podkladu je //Varování//, výsledek druhé kontroly je //OK//. Celkový výsledek se nastaví na //Varování//.

\\
{{:napoveda2:02_varovani_ok_varovani.png?900}}
</note>

\\

=== Výsledek kontrol - Platební kalendář, Objekty ===

Sloupec **Výsledek kontroly** lze přes funkci **Nastav** přidat i do přehledu:
  * **Platební kalendář** – sloupec zobrazuje "nejhorší" stav ze zkontrolovaných podkladů daného období v platebním kalendáři.
  * **Objekty** – sloupec zobrazuje hodnotu výsledku ("nejhorší" stav) kontroly z podkladů daného objektu k poslednímu nastavenému aktivnímu období((Energo – Smlouvy / Období zpracování / Měsíční období zpracování / Místní nabídka / *Kontrola období Nastavit jako aktivní pro kontroly, popř. Nastavit jako neaktivní pro kontroly)).

<note>
Příklad:\\
Smlouva má dvě položky:\\
{{:napoveda2:priklad.png|}}\\
Sloupec **Výsledek kontroly** se v **Platebním kalendáři** (období 2013/08) nastaví na hodnotu ##marker|Chyba##, na **Objektu** Byt č. 01/363 se nastaví na hodnotu\\
##marker|Chyba## a na **Objektu** Byt č. 02/363 na hodnotu ##marker|OK##.
</note>

Atribut se aktualizuje při:
  * spuštění akce **Aktualizace podkladů**,
  * spuštění akce **Zrušit chybu kontroly**,
  * smazání podkladu akcí **Zrušit**,
  * po nastavení období jako **Aktivní pro kontroly**.

\\

Atribut se neaktualizuje při:
  * ručním založení podkladu,
  * nastavení období jako **Neaktivní pro kontroly**.

\\

K oběma sloupcům lze přidat obarvení (přes tlačítko Nastav / záložka 5  - Obarvování přidat sloupec Výsledek kontroly).

\\

=== Obarvení podkladů ===

Podle výsledku kontroly dojde k obarvení podkladu:\\

|< 25% 15% 10% >|
^ Výsledek kontroly ^ Barva ^
|  (není)  |  černá  |
|  informace  |  modrá  | 
|  OK  |  zelená  |	
|  varování  |  oranžová  |
|  chyba  |  červená  |
|  chyba (zrušeno uživatelem)  |  růžová  |

\\

{{:napoveda2:01_obarveni_podkladu.png?1000}}

\\

<note>Poznámka:\\
Od verze **1.0.2013.0620** byl změněn způsob obarvování podkladů. Neobarvuje se celý záznam v podkladech, pouze hodnota sloupce **Výsledek kontroly**. Uživatel si může obarvování povolit, popř. zakázat přes tlačítko **Nastav** / záložka 5 - Obarvování / Obarvovat podle = Výsledek kontroly. Obarvování si může přidat do používané sestavy.
</note>

\\

=====Kontrola zadání rezervované kapacity ===== 
\\
**Skupina kontrol** - //Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny//\\
\\
**Popis funkce**\\

Po spuštění některé z následujících akcí:
  * Aktualizace dohadných podkladů, 
  * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy, 
  * Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  * Aktualizace podkladů pro zúčtování,
  * Spustit kontroly podkladů,
proběhne kontrola zadání rezervované kapacity. Hodnota rezervované kapacity se načítá z množství na podkladu pro rezervovanou kapacitu, které se při generování podkladů doplní podle odběrového diagramu((Energo – Smlouvy / Smlouvy / místní nabídka / * Smlouva / Zobrazit položky / místní nabídka / * Odběrový diagram / Odběrový diagram)). Odběrový diagram elektřiny se skládá z měsíční a roční hodnoty rezervované kapacity [MWh] pro konkrétní položku smlouvy a období platnosti. Kontrola hlídá, aby podklad pro alespoň jednu z kapacit (roční nebo měsíční) měl zadáno nenulové množství. Informace jsou vypsány do procesního okna.

{{:napoveda2:600_rezervovana_kapacita_-_podklady.png?500}}

\\

{{:napoveda2:601_rezervovana_kapacita_-_procesni_okno.png?700}}

\\

Kontrola prochází pouze podklady pro elektřinu. 

\\

**Vstupy:**\\
  * Měsíční rezervované kapacita [MWh] Odběrového diagramu elektřiny\\
  * Roční rezevované kapacity [MWh] Odběrového diagramu elektřiny\\
\\
**Výstupy:**\\
  * pokud není zadána měsíční rezervovaná kapacita, vypisuje informaci\\
  * pokud je hodnota měsíční rezervované kapacity rovna 0, vypisuje informaci\\
  * pokud není zadána roční rezervovaná kapacita, vypisuje informaci\\
  * pokud je hodnota roční rezervované kapacity rovna 0, vypisuje informaci\\
  * pokud se součet měsíční a roční rezervované kapacity liší oproti minulému měsíci, vypisuje informaci\\
  * pokud je součet měsíční a roční rezervované kapacity roven 0, vypisuje chybu\\
\\
=====Kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu ===== 
\\
**Skupina kontrol** - //Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny//\\
\\
	
**Popis funkce**\\

Po spuštění některé z následujících akcí:
  * Aktualizace dohadných podkladů, 
  * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy, 
  * Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  * Aktualizace podkladů pro zúčtování,
  * Spustit kontroly podkladů,
proběhne kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace. Interval měření se načítá z data začátku (popř. PZ datum) a konce periody měření z měření navázaných k podkladu. 

\\
**Vstupy:**\\
  * Interval fakturace\\
  * Interval měření\\
\\
**Výstupy:**\\
  * pokud je interval měření v intervalu pro fakturaci, vypisuje informaci - výsledek OK\\
  * pokud interval měření přesahuje interval pro fakturaci, vypisuje chybu\\
\\
\\
===== Kontrola, zda fakturační interval neleží v období platnosti dvou hodnot sazeb ===== 
\\
**Skupina kontrol** - //Aktualizace fakturačních podkladů//\\
\\
**Popis funkce**\\

Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladů pro fakturaci. Období platnosti sazby se načítá z data začátku a konce platnosti ceníku pro daný podklad.

{{:napoveda2:600_rezervovana_kapacita_-_podklady.png?500}}

\\

**Vstupy:**\\
  * Interval fakturace
  * Interval hodnoty sazby

\\
**Výstupy:**\\
  * pokud fakturační interval leží v období platnosti jedné hodnoty sazby, vypisuje informaci – výsledek OK,
  * pokud fakturační interval leží v období platnosti dvou a více hodnot sazeb, vypisuje chybu,
  * pokud fakturační interval neleží v období platnosti žádné hodnoty sazby, nebo platnost sazby není v celém intervalu fakturace, vypisuje chybu.

\\

===== Kontrola nenulové jednotkové ceny ===== 
\\
**Skupina kontrol** - //Aktualizace fakturačních podkladů//\\
\\
	
**Popis funkce**\\
\\
Po spuštění některé z následujících akcí:
  * Aktualizace dohadných podkladů, 
  * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy, 
  * Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  * Aktualizace podkladů pro zúčtování,
proběhne kontrola, zda má vytvořený podklad zadanou jednotkovou cenu. Informace jsou vypsány do procesního okna.

++++ Zobraz procesní okno |
 {{:napoveda2:00.png?800}}
++++

\\
**Vstupy:**\\
  * Jednotková cena z podkladů nad položkou platebního kalendáře
\\
**Výstupy:**\\
  * pokud není jednotková cena rovna 0, vypisuje informaci – výsledek OK,
  * pokud je jednotková cena rovna 0, vypisuje chybu.

\\

Pokud systém žádné podklady nenajde, vypíše informaci a kontrolu neprovede.

++++Zobraz procesní okno |
 {{:napoveda2:01.png?500}}
++++

\\
===== Kontrola nastavení jističe (velikost + kategorie) a distribuční sazby na položce smlouvy vs. DUF ve fakturačním intervalu ===== 
\\
**Skupina kontrol** - //Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny//\\
\\
	
**Popis funkce**\\
\\
Po spuštění některé z následujících akcí:
  * Aktualizace dohadných podkladů, 
  * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy, 
  * Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  * Aktualizace podkladů pro zúčtování,
proběhne kontrola nastavení velikosti a kategorie jističe a distribuční sazby na položce smlouvy oproti údajům z DÚFu ve fakturačním intervalu. V případě, že kontrola dopadne v pořádku, proběhne následně ještě kontrola jednotkové ceny podkladu. Ta si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná ji s jednotkovou cenou na podkladu. Informace jsou vypsány do procesního okna.

++++ Zobraz procesní okno |
 {{:napoveda2:00_ok_a_chyba.png?700}}\\
 {{:napoveda2:01_info.png?700}}
++++

\\

Kontrola prochází pouze podklady pro elektřinu. 
  * pokud má položka smlouvy k podkladu vyplněn Ceník NN, prochází systém sazby:
    * 1 - Stálý plat
    * 2 - Plat za silovou elektřinu v VT
    * 3 - Plat za silovou elektřinu v NT
    * 12 - Měsíční plat
    * 13 - Plat za elektřinu ve VT
    * 14 - Plat za elektřinu v NT
  * pokud nemá položka smlouvy k podkladu vyplněn Ceník NN, prochází systém sazby:
    * 12 - Měsíční plat
    * 13 - Plat za elektřinu ve VT
    * 14 - Plat za elektřinu v NT.

\\

**Vstupy:**\\
  * Položky smlouvy
  * Tabulka Změny Jističe a Distribuční sazby((Energo – Objekty / Objekty a zařízení / místní nabídka / * Jističe NN / Zobrazení přehledu Změn jističe nebo Distribuční sazby ))

\\
**Výstupy:**\\
  * pokud není v tabulce Změny Jističe nebo Distribuční sazby žádný záznam pro EAN objektu ve fakturačním intervalu, vypíše INFO,
  * pokud nemá položka smlouvy správně nastaven jistič (velikost nebo kategorii) nebo distribuční sazbu, vypíše CHYBU (dílčí kontrola),
  * pokud má položka smlouvy správně nastaven jistič (velikost i kategorii) a distribuční sazbu, vypíše OK (dílčí kontrola),
  * pokud neodpovídá jednotková cena podkladu parametrům položky smlouvy, vypíše CHYBU (výsledná kontrola),
  * pokud jednotková cena podkladu odpovídá parametrům položky smlouvy, vypíše OK (výsledná kontrola).

\\

Dílčí kontrola provede aktualizaci atributu **Změna Jističe nebo Distribuční sazby** na **Položce smlouvy** a porovná s tabulkou **Změny Jističe nebo Distribuční sazby**.
Výsledná kontrola si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná s jednotkovou cenou na podkladu.

\\

<note>Poznámka:\\
Systém kontroluje všechny podklady pro elektřinu odpovídající výše popsanému. Pokud tedy uživatel spustí akci **Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa** a v daném období platebního kalendáře již existují nevyfakturované podklady za jiné odběrné místo, kontrola proběhne i nad těmito.

</note>

\\

=====Kontrola intervalů a cen přijaté faktury za distribuci ===== 
\\
**Skupina kontrol** - //Aktualizace fakturačních podkladů elektřiny//\\
\\
**Popis funkce**\\

Po spuštění některé z následujících akcí:
  * Aktualizace dohadných podkladů, 
  * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy, 
  * Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  * Aktualizace podkladů pro zúčtování,
  * Spustit kontroly podkladů,
proběhne kontrola intervalů a cen přijaté faktury za distribuci. Kontrola prochází podklady k fakturaci a porovnává je s přijatou fakturou. Prochází pouze podklady za distribuci, jejichž **Sazba**((Energo – Smlouvy / Poskytované služby / Číselník sazeb elektřiny a plynu)) je následující:

\\

  * **Pro elektřinu:**
    * 5	Cena za měsíční rezerv. kapacitu
    * 6	Cena za roční rezerv. kapacitu
    * 7	Cena za použití sítí
    * 8	Cena na krytí vícenákladů
    * 9	Cena za činnost operátora trhu
    * 10	Cena za dodávku nevyžádané jalové energie
    * 11	Přirážka za nedodržení účiníku
    * 12	Měsíční plat
    * 13	Plat za elektřinu ve VT
    * 14	Plat za elektřinu v NT
    * 15	Cena za systémové služby
    * 16	Cena přirážky za odběr jalové energie
    * 17	Cena za překročení rezerv. kapacity
    * 19	Příspěvek KVET - VT
    * 20	Příspěvek KVET - NT
    * 21	Příspěvek OZE - výkupní cena VT
    * 22	Příspěvek OZE - výkupní cena NT
    * 23	Příspěvek OZE - zelený bonus VT
    * 25	Cena za decentrální výrobu
    * 26	Jednosložková cena za služby sítí
    * 27	Cena za překročení rezerv. příkonu

\\

  * **Pro plyn:**
    * 1001	Distribuce - cena za odebrané množství
    * 1002	Distribuce - stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu
    * 1003	Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (ze smlouvy)
    * 1004	Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (z odběrů)
    * 1005	Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (měsíční smlouvy)
    * 1018	Distribuce - pevná cena za odebraný plyn (2010)
    * 1019	Distribuce - roční cena za pevnou kapacitu (2010)
    * 1020	Distribuce - cena za odebrané množství (2010)
    * 1021	Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (2010)
    * 1022	Distribuce - cena za měsíční kapacitu (2010)
    * 1023	Operátor trhu - cena za zúčtování
    * 1998	
    * 1999

\\

Informace jsou vypsány do procesního okna.


{{:napoveda2:202_procesni_okno.png?700}}
\\

**Vstupy:**\\
  * Kmenová karta zboží
  * Přijatá faktura

\\
**Výstupy:**\\
  * Kontrola kmenové karty:
    * pokud kmenová karta zboží k podkladu nemá nastaven externí atribut Typ položky faktury OTE, vypisuje chybu.

{{:napoveda2:101_informace_-_kmenova_karta_nema_nastaven_typ_polozky_faktury_ote.png?700}}

  * Kontrola intervalu od – do:
    * pokud k podkladu existuje více položek přijaté faktury, vypisuje chybu,
    * pokud se podle intervalu podkladu nejedná o měsíční fakturaci a neexistuje žádná položka přijaté faktury, vypisuje chybu,

{{:napoveda2:100_chyba_-_neexistuje_v_danem_intervalu_fap.png?900}}

    * pokud se intervaly částečně překrývají (asi se fakturuje více nebo méně než by se mělo), vypisuje chybu,
    * pokud k podkladu za měsíční fakturaci neexistuje žádná položka přijaté faktury, vypisuje varování,
    * pokud souhlasí fakturační interval od – do v podkladu i PF, vypisuje OK,
    * pokud nesouhlasí fakturační intervaly přímo, ale podklady jsou rozděleny na více intervalů a celkový interval souhlasí, vypisuje OK.
  * Kontrola CC bez DPH za zboží (kmenovou kartu):
    * pokud částka nesouhlasí, vypisuje chybu,
    * pokud částka souhlasí, vypisuje OK.
  * Kontrola CC bez DPH za EAN:
    * pokud částka nesouhlasí, vypisuje chybu,
    * pokud částka souhlasí, vypisuje OK.
Systém sečte všechny podklady((Systém celkovou cenu každého podkladu nejprve zaokrouhlí na dvě desetinná místa a pak hodnoty sečte.)) (odpovídající výše uvedeným sazbám) pro daný EAN a porovná je s fakturou. Pokud částka nesouhlasí, vypíše částku z přijaté faktury a částku podkladů.

{{:napoveda2:203_faktura_podklady.png?700}}

\\

{{:napoveda2:204_nesouhlasi_castka_za_ean.png?700}}

\\

===== Kontrola jednotkové ceny podkladu vůči faktuře z distribuce (zpráva OTE) ===== 
\\
**Skupina kontrol** - //Kontrola podkladů k fakturaci//\\
\\
**Popis funkce**\\

Po spuštění některé z následujících akcí:
  * Aktualizace dohadných podkladů, 
  * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy, 
  * Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa,
  * Aktualizace podkladů pro zúčtování,
  * Spustit kontroly podkladů,
proběhne kontrola jednotkové ceny podkladu vůči faktuře z distribuce. Kontrola se pokusí dohledat fakturu ve zprávách OTE. Pokud je faktura nalezena, porovná jednotkovou cenu podkladu s cenou ve faktuře.\\

\\

**U podkladů elektřiny** se dohledává zpráva CDSINVOICE. Jednotlivé sazby jsou kontrolovány vůči položkám faktury:
  * sazba 5 s GU008,
  * sazba 6 s GU007,
  * sazba 7 s GU001,
  * sazba 9 s GU003,
  * sazba 10 s GU005,
  * sazba 13 s GU016,
  * sazba 14 s GU017,
  * sazba 15 s GU002,
  * sazba 17 s GU006,
  * sazba 19 až 24 s GU004.

\\

**U podkladů plynu** se jedná o zprávu CDSGASPOF. Jednotlivé sazby jsou kontrolovány s údaji ve zprávě:
  * sazby 1001 a 1020 se sloupcem //UnitPrice// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ DistributionSum |\\
 {{:napoveda2:00_distributionsum_unitprice.png?600}} 
++
  * sazba 1002 se sloupcem //Payment_Rent// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ Period |\\
 {{:napoveda2:01_period_paymentrent.png?600}}
++
  * sazba 1019 s násobkem sloupce //Capacity_Price// se sloupcem //Capacity_Effect// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ Period |\\
 {{:napoveda2:02_period_capacityprice_x_capacityeffect.png?600}}
++
 nebo násobek sloupce //Year_Price// se sloupcem //Year_Effect// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ ContractValue |\\
 {{:napoveda2:03_contractvalue_yearprice_x_yeareffect.png?600}}
++((pokud podkladu odpovídá více záznamů zprávy OTE, sloupce se nejprve pronásobí a sečtou, tato hodnota se pak porovná s jednotkovou cenou na podkladu))
  * sazba 1022 se sloupcem //Price// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ Month |\\
 {{:napoveda2:04_month_price.png|}}
++
  * sazba 1023 se sloupcem //MOSettlementUnitPrice// v přehledu CDSGASPOF ++ DistributionSum |\\
 {{:napoveda2:05_distributionsum_mosettlementunitprice.png?600}}
++

\\
**Výstupy:**\\
  * pokud podklad není v seznamu sazeb, není kontrolou vyhodnocen,
  * shoduje-li se jednotková cena ve zprávě s jednotkovou cenou podkladu, vypisuje informaci,
  * shodují-li se ceny ve všech zprávách, vypisuje ok,
  * pokud se neshoduje nějaká cena v nalezených zprávách, vypisuje chybu,
  * pokud nebyly pro podklad nalezeny zprávy, kontrola nemohla proběhnout, vypisuje varování.

\\

===== Kontrola, zda fakturační interval celý leží v období platnosti jednoho provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka ===== 
\\
**Skupina kontrol** - //Aktualizace fakturačních podkladů//\\
\\
	
**Popis funkce**\\

Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladu pro fakturaci. Období platnosti provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka se načítá z položky smlouvy.

\\

**Vstupy:**\\
  * Interval fakturace
  * Nastavení provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka na položce smlouvy

\\

**Výstupy:**\\
  * pokud po celý fakturační interval je platný provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka, vypisuje informaci - výsledek OK,
  * pokud provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka není platný, vypisuje chybu,
  * pokud provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka není zadán, vypisuje informaci.

\\

{{:napoveda2:kontrola_zda_fakt._interval_cely_lezi_v_obdobi_platnosti_jednoho_provozovatele_..._-_vysledek_kontroly.png|}}

\\
Historie: • Saldo odběrných míst • Tipy a triky • Fakturace - zálohy II • Změny ve verzích roku 2020 - kompletní seznam • Zpracování SIPO • Postupy komunikace OTE • Změny ve verzích roku 2022 - kompletní seznam • Energo-Kontroly • Změny ve verzích roku 2013 - kompletní seznam • Změny ve verzích roku 2023 - kompletní seznam
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » Energo-Kontroly
Views

Navigace

Osobní nástroje

Vyhledávání

Nástroje
