Principy párování úhrad

V Helios iNuvio se načte Bankovní výpis. ENERGO vyhledá a označí řádky BV jako Platby Energo. Platby Energo jsou použity jako Úhrady jednotlivých Přepisů plateb záloh a následně pak uplatněny při vyúčtování služeb.

V Helios iNuvio, přehledu Banka / Bankovní výpisy se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis. Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí akce pro označení přijatých plateb pro potřeby oblasti ENERGO, tzv. přiřazení úhrad.

Podmínky identifikace plateb záloh se nastavují v Globální konfiguraci Energo, záložka 5-Pro úhrady záloh a je možné nastavit kombinace těchto podmínek:

• Shoda s libovolným Variabilním symbolem (nezohledňuje se Organizace ani období)
• Platby jsou identifikovány na základě Variabilního symbolu z Předpisu nebo Smlouvy
• Shoda s IČ organizace v předpisech
• Shoda s regulárním výrazem
• Shoda se spojovacím číslem v předpisech SIPO

Zobraz konfiguraci pro úhrady záloh

Zobraz konfiguraci pro párování úhrad

V Helios iNuvio, přehledu Banka / Bankovní výpisy se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis.

Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí funkce Doplňky / Energo – Přijaté platby záloh / Příprava řádků pro zpracování záloh.

Akce provede pro jednotlivé řádky bankovního výpisu (typu kredit) dohledání Předpisu dle VS (nastavení v globální konfiguraci ENERGO).

Při dohledání Předpisu k řádku bankovního výpisu, provede tzv. přiřazení úhrady.

Přiřazení úhrady znamená vytvoření záznamu do přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Přijaté platby záloh a jeho připojení na řádek bankovního výpisu jako úhrada.

Zrušení přiřazené platby Energo je možné, např., že nebylo provedeno zdanění nad úhradou.
Zrušení se provádí nad zvoleným řádkem bankovního výpisu pomocí volby z menu Doplňky / Energo – Přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků. Akce provede smazání připojené úhrady označeného řádku bankovního výpisu v přehledu Přijaté platby záloh.

V případě, že akce automatického přiřazení plateb záloh nenajde k řádku bankovního výpisu odpovídající Předpis záloh, provede uživatel doplnění chybějících údajů pro identifikaci na řádek bankovního výpisu (např. VS) a spustí volbu z menu Doplňky / Energo – Přijaté platby záloh / Ruční příprava označených řádků.

Akce provede přípravu řádku jako Platba energo.

Zobraz výsledek ruční přípravy

Seznam všech Plateb energo se nachází v přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady.

Platby Energo jsou použity jako úhrady záloh.

Úhrady záloh je možné v přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady dále zpracovat v nabídce Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Doplňky / Úhrady:

• Rozdělení úhrad
• Zdanění úhrad
• Vrácení úhrad

Zobraz nabídku akcí s úhradou

Jednu Úhradu (Platbu Energo) je možné rozdělit na více jednotlivých úhrad a ty použít pro úhradu samostatných předpisů plateb.

Rozdělení úhrady se provádí pomocí volby z menu Doplňky/ Úhrady / Rozdělení úhrady. Rozdělením úhrady vznikne nová úhrada s požadovanou částkou a stejným Variabilním symbolem.

Takto rozdělené úhrady je možné (pokud nejsou zdaněny) opět spojit v jednu původní úhradu pomocí volby z menu Doplňky/ Úhrady / Sloučení označených úhrad.

Zdaněním úhrad se provede vytvoření daňových dokladů k provedeným úhradám (platbám).

Zdanění se provádí pro úhrady, které jsou připojeny na Předpisy. Úhrada připojená na předpis je označena jako Připravená.

Zdanění úhrad se provádí pro označené řádky úhrad pomocí volby z menu Doplňky / Úhrady / Zdanění úhrad.

Doklad je vytvořen v řadě dokladů dle nastavení na Smlouvě.
Vytvořené daňové doklady jsou následně uživatelem Realizovány a Účtovány.

V některých případech nechce uživatel úhradu označenou jako Platbu Energo párovat na Předpisy a chce platbu vrátit plátci (zákazníkovi).

Tyto platby se tak nastaví pomocí volby z menu Doplňky / Úhrady / Nastavení příznaku vráceno.

Takto označené úhrady nelze připojit na Předpis.

Existuje i zpětná akce Zrušení příznaku vráceno.

K úhradě je možné pomoci volby z menu Doplňky / Zobrazit zobrazit návazné údaje:

Nabídka zobrazení

… Přehled daňových dokladů záloh
Zobrazí přehled s daňových dokladů připojených k úhradě.

… Zobrazit předpisy přivázané k úhradě
Zobrazí přehled předpisů připojených k úhradě.

… Zobrazit poměrné části úhrad
Zobrazí po měrné části úhrad předpisů připojených k úhradě.

Obecně se Párování plateb provádí automaticky v přehledu Předpisy. V případě, že nejsou platby párovány automaticky nebo je potřeba provést individuální párování, provádí se tzv. ruční párování.

Volby pro párování jsou přístupné z menu Doplňky / Párování / …

Ruční párování úhrad na předpisy
Akce umožní přiřadit označené úhradě konkrétní předpis.

Ruční párování s přeplatkem
Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce, než je konkrétní předpis.

Odpojení úhrad z předpisů
Akce odpojí předpis připojený k označené platbě (platbám).

V přehledu Faktury vydané pomocí volby ze menu Doplňky / Zálohy / Nastavení vratek záloh vyplnit Technický účet pro opětovné zpracování úhrady (storno úhrady zpět do banky).

V přehledu Úhrady použít volby:
1. Nad dotčenou úhradou použít volbu Doplňky / Úhrada / Generuj storno úhrady (+ kopii) - v průběhu akce nepotvrdit generování kopie.
2. Nad vytvořeným stornem úhrady použít volbu Doplňky / Úhrada / Storno úhrady zpět do Banky.

Vytvoří se nový BV s řádkem odpovídajícím stornované úhradě.
Řádek uživatel ručně rozdělí na počet požadovaných řádků v požadovaných výších úhrad faktury a zálohy nebo použije akci Částečná příprava řádku (v zadané výši) .
Následně provede uživatel zpracování BV obvyklým způsobem.

Stornem úhrady je myšlena „částka“, která byla uhrazena odběratelem A a je:

• A) - použita jako úhrady vyúčtování zákazníka A (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH),

• B) - připojena na Předpis jiného odběratele B (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH) a uplatněna na vyúčtování (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH), je nutné zaslat nový daňový doklad.

ad A)
- vystavit storno úhrady pomocí volby z menu Doplňky / Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady,
Při vytváření NEgenerovat kopii úhrady.

- provést realizaci a účtování Daňového dokladu storna úhrady. Daňový doklad je možné uplatnit na příštím vyúčtování nebo ho uplatnit na mimořádném vyúčtování.
- odpojit řádek BV od původní úhrady pomocí volby z menu Doplňky / Energo - přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků a napárovat řádek BV jako úhradu na doklad vyúčtování.

ad B)
- nad úhradou vygenerovat storno úhrady a kopii úhrady pomocí volby z menu Doplňky / Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady,
Při vytváření generovat kopii úhrady.

Co dál s jednotlivými úhradami?

Úhrada
zůstává v původním stavu nezměněna.

Storno úhrady - Bude považováno jako úhrada (vratka) chybně vyúčtované zálohy.
K vytvořenému stornu úhrady se automaticky vytvoří Daňový doklad. Tento doklad je nerealizován a neúčtován, realizaci a účtování provede ručně uživatel.

Pro vytvoření dokladu vyúčtování se nad Daňovým dokladem (storna úhrady) použije volba z menu Doplňky / Zálohy / Vyúčtování záloh (Vratka).
Akce vytvoří doklad vyúčtování, na který připojí Daňový doklad storna úhrady. Výsledkem tedy je doklad vyúčtování (DV) s nedoplatkem ve výši původní, chybně uplatněné zálohy.
Doklad je vytištěn a odeslán zákazníkovi.

Zákazník provede úhradu dokladu vyúčtování (DV).
Uživatel provede ruční párování úhrady dokladu (DV) na Kopii úhrady.

Kopie úhrady

Uživatel ručně napáruje Kopii úhrady na Předpis, kam má opravdu patřit.
Provede zdanění a Daňový doklad realizuje a účtuje.

Další varianta vracení zálohy: Vratka záloh odesílateli

Předpis je záznam obsahující informaci o předepsané výši zálohy za období. Na předpis se párují jednotlivé úhrady a eviduje saldo.

Celková částka Předpisu je součtem částek definovaných jako výše zálohy pro jednotlivá odběrná místa nazývaných Předpis k odběrnému místu.

Základní informací je Variabilní symbol předpisu. Podle VS probíhá párování v Bance, přiřazení úhrad na přepisy a vytváření daňového dokladu.

Párování plateb je možné provádět automaticky nebo ručně.

V přehledu Předpisy je volba v menu Doplňky / Párování / Automatické párování úhrad na předpisy.

Akce provede automatické přiřazení plateb od posledního neuhrazeného Předpisu. Přiřazení úhrad se provádí na základě nastavení v globální konfiguraci. Standardně je nastaveno přiřazení dle Variabilního symbolu.

V případě, že se nepodaří některé úhrady přiřadit automaticky, je možné použít funkci pro ruční přiřazení úhrad.

Provede párování úhrad dle VS …
Předpis 02-2015 = 10 000,-
Předpis 01-2015 = 10 000,-

Úhrada 02-2015 = 12 500,-

Napárováno na Předpis 01-2015 = 10 000,-
Napárováno na Předpis 02-2015 = 2 500,-

Zůstatek úhrady = 0,-

Volby pro párování jsou přístupné z menu Doplňky / Párování / …

Akce umožní přiřadit označené úhradě konkrétní předpis. Uživatel zvolí konkrétní Předpis, spustí akci. Akce zobrazí dostupné úhrady k párování. Uživatel zvolí úhradu a potvrdí volbou Přenos. Akce proved párování úhrady na předpis.

Provede párování zvolené úhrady do výše předpisu. Zbytek nenapárované úhrady ponechá k připojení na další předpis.

Předpis 02-2015 = 10 000,-
Předpis 01-2015 = 10 000,-

Úhrada 01-2015 = 12 500,-

Napárováno na Předpis 01-2015 = 1000,-
Napárováno na Předpis 02-2015 = 0,-

Zůstatek úhrady =2 500,-

Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce, než je konkrétní předpis.

Provede párování zvolené úhrady dle výše úhrady. Celou úhradu připojí na zvolený předpis.

Předpis 02-2015 = 10 000,-
Předpis 01-2015 = 10 000,-

Úhrada 01-2015 = 12 500,-

Napárováno na Předpis 01-2015 = 12 500,-
Napárováno na Předpis 02-2015 = 0,-

Zůstatek úhrady =0,-

Odpojení úhrad z předpisů
Akce odpojí předpis připojený k označené platbě (platbám).

Pojem Odpuštění se používá pro předpisy, které měly být zaplaceny a již je nepožadujeme uhradit.

Odpuštění je možné provádět automaticky nebo ručně.

Automatické odpuštění je provedenu při vystavení vyúčtování.

Pokud je vyúčtování zrušeno (smazáno), odpuštěnému předpisu se automaticky zruší příznak odpuštěno.

Ruční odpuštění se provádí pro označený Předpis (Předpisy) volbou z menu Doplňky / Předpisy / Odpuštění předpisu.
Akce odpuštění je vratná volbou Zrušení odpuštění předpisu

Pojem Stornování se používá pro předpisy, které neměly být vystaveny.

Stornování se provádí pro označený Předpis (Předpisy) volbou z menu Doplňky / Předpisy / Stornování předpisu.
Akce stornování je vratná volbou Zrušení stornování předpisu

Zobrazit

SIPO

Párování

Upomínky

Předpisy

Odběrným místem chápeme kombinaci poskytovaná služba + objekt + smlouva.

Poznámka: Párování úhrad má vazbu na tzv. Aktivní období.