V přehledu Předpisy spustí uživatel volbou Energo - SIPO / Předpisy / Doplňky / * SIPO / Vytvořit předpisy - F12. Tím se vygenerují předpisy pro kalendářní měsíc, který si uživatel zvolí. Pro každé spojovací číslo, ke kterému existuje Fakturační kalendář s částkou zálohy > 0, se do přehledu vytvoří jeden řádek.
Po spuštění generování záznamů se zobrazí procesní okno s informacemi.
Všechny tyto body musí být splněny zároveň.
Příklad:
Pokud v období 07/2022 změním stav smlouvy na Zrušená s Datem platnosti do 31. 08. 2022. Platební kalendář bude vypadat následovně:
OBDOBÍ | ČÁSTKA |
---|---|
07/2022 | 2 600 Kč |
08/2022 | 2 600 Kč |
09/2022 | 0 Kč |
10/2022 | 0 Kč |
11/2022 | 0 Kč |
Předpisy se vygenerují pouze v období 07/2022 a 08/2022. V období 09/2022, 10/2022 a 11/2022 je sice smlouva ve stavu Zrušená (má tedy v definici povoleno generování), částka FK je však nulová ⇒ k vygenerování předpisu nedojde.
Nad vygenerovanými předpisy spustí uživatel akci Energo -SIPO / Předpisy / Doplňky / * SIPO / Vytvořit soubor.
Soubory se uloží do přednastavené složky.
Odeslání souboru je možné provést dvěma způsoby:
Na přijatý soubor Česká pošta reaguje zasláním změnového souboru. Je-li soubor chybný uvede ve změnovém souboru písmeno označující kód chyby. Kódy mohou být následující:
Přijatý změnový soubor uživatel načte do přehledu spuštěním akce Energo - SIPO / Soubory / Doplňky / * SIPO / Načtení zpětného změn. souboru (zz.txt).
Do přehledu Předpisy lze přes tlačítko Nastav přidat sloupec Chyba?. Zaškrtnutí označuje, zda zaslaný soubor předpisů plateb (ZM) obsahuje chybu. Jeho hodnota se načítá podle změnového souboru ZZ a její znění lze zobrazit akcí Energo - SIPO / Předpisy / Doplňky / * SIPO / Přehled zpětných předpisů.
Soubor zaplacených plateb informuje organizaci o platbách, které byly ke dni vyhotovení souboru uhrazeny za běžný (inkasní) měsíc. Přijatý soubor je nutné nejprve (ručně nebo automaticky) dešifrovat a následně akcí Energo - SIPO / Soubory / Doplňky / * SIPO / Načtení souboru plateb (za*.ddd) načíst do systému. Tím se do přehledu Plateb (SIPO / Platby) vytvoří záznamy odpovídající jednotlivým spojovacím číslům a doplní se datum a čas do sloupec Přijato v přehledu Předpisů.
Propojení úhrad s fakturami probíhá nad Bankovním výpisem. Uživatel vyhledá ve výpise položku s došlou platbou za SIPO a před účtováním spustí akci Banka / Bankovní výpis / Oprava / záložka 2 - Položky / Doplňky / * SIPO / Načtení úhrad SIPO. Tím dojde k zapsání jednotlivých úhrad ze zvoleného souboru. Výsledek je zobrazen v procesním okně. Po otevření příslušného řádku lze jednotlivé platby zobrazit na záložce 2 - Úhrady. Po uložení bankovního výpisu dojde k zapsání data vytvoření úhrady do sloupce Zaplaceno v přehledu Předpisů.