Podklady k fakturaci

V systému je definováno několik typů podkladů:

• Dohadné – vznikají při Aktualizaci dohadných podkladů, pokud je vytváření DP povoleno na řadě smlouvy a četnost fakturace smlouvy je x (tj. 1, 2, 3, 4, 6, 12). Pro výpočet ceny se použije dohadný ceník, pokud není vyplněn, použije se ceník běžného vyúčtování.
• Dohadné předběžné – vznikají při Aktualizaci dohadných podkladů, pokud je četnost fakturace smlouvy = x+1 (tj. 2+1, 3+1, 4+1, 6+1, 12+1). Používá se předběžný ceník.
• Dohadné storno – vzniká ve chvíli, kdy existují dohadné nebo dohadné předběžné podklady a jsou k danému období vytvořeny jakékoliv jiné podklady (např. akcí Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy).

• Běžné – vznikají při Aktualizaci fakturačních podkladů celé smlouvy, pokud je četnost fakturace = x (tj. 1, 2, 3, 4, 6, 12). Pro výpočet ceny se použije ceník běžného vyúčtování.
• Předběžné – vznikají při Aktualizaci fakturačních podkladů celé smlouvy, pokud je četnost fakturace smlouvy rovna x+1 (tj. 2+1, 3+1, 4+1, 6+1, 12+1). Pro výpočet ceny se použije ceník předběžného vyúčtování.

• Mimořádné – v systému z historických důvodů, v současnosti se v běžných případech nevyskytují.

• Zálohové – vznikají, když je vytvářena nedaňová záloha, ale hned se automaticky mažou. V přehledu podkladů by je uživatel neměl vidět.

• Záporné zúčtovací – používají se např. u smluv na teplo, kdy je četnost fakturace = x+1 a počítá se s dopředu odhadnutými cenami. Skutečná cena je známá až po uplynutí celého roku. V tu chvíli se vytváří výsledné zúčtování, tzn., že existující podklady k jednotlivým měsícům se započítají mínusem a vznikají záporné zúčtovací podklady.
• Výsledné zúčtovací – vznikají při Aktualizaci podkladů pro zúčtování, pokud je četnost fakturace x+1.

• Storno – vzniká, pokud uživatel potřebuje opravit běžné podklady, a proto vytvoří storno. Zároveň k nim vzniknou Opravné běžné podklady.
• Storno předběžné – vzniká, pokud uživatel potřebuje opravit předběžné podklady, a proto vytvoří storno. Zároveň k nim vzniknou Opravné předběžné podklady.
• Záporné storno – vzniká, pokud uživatel potřebuje opravit záporné zúčtovací podklady, a proto vytvoří storno. Zároveň k nim vzniknou Záporné opravné podklady.
• Storno zúčtovací – vzniká, pokud uživatel potřebuje opravit výsledné zúčtovací podklady, a proto vytvoří storno. Zároveň k nim vzniknou Opravné zúčtovací podklady.

Funkce umožňuje spočítat dohadné podklady u smluv, kde se standardně fakturuje jednou ročně, ale je prováděno periodické měření během celého roku. Na základě těchto periodických měření a nastaveného dohadného ceníku je možné zjistit předběžnou výši fakturace v průběhu roku.

Nastavení na Řadě smlouvy

Provádí se na příslušné řadě smlouvy.

Nastavení je platné pro všechny smlouvy vytvořené v příslušné řadě, na samotné smlouvě se již nenastavuje.

Nastavte parametr Četnost dohadných položek na požadovanou hodnotu.

Na Řadě smluv je pole Výpočet dohadných podkladů.

Uživatel si může zvolit ze dvou variant, kdy budou vznikat dohadné podklady, a to:

• vždy,
• je-li menší četnost fakturace než DP.

Tím je možné například nastavit, aby dohadné podklady nebyly vytvářeny v měsících, kdy vzniká faktura.

Díky tomu lze vést pod jednou řadou smluv jak smlouvy s roční, tak i s měsíční fakturací. Nastaví-li uživatel pole Výpočet dohadných podkladů na hodnotu je-li menší četnost fakturace než DP, dohadná položka se vytvoří pouze, pokud neexistuje faktura.
Pokud existují dohadné podklady a dojde k aktualizaci dohadných, běžných, předběžných nebo výsledných podkladů, vznikne Dohadné storno, které je vidět v přehledu Celkové podklady k fakturaci (viz níže). Dohadné storno vznikne i v případě, pokud se vytváří dohadné podklady v období, ve kterém již existují běžné, předběžné nebo výsledné podklady.

Ve Fakturačním kalendáři mohou nastat tyto varianty:

• Četnost fakturace = 4 < četnost dohadných položek = 12

• Četnost fakturace = 12 = četnost dohadných položek = 12

• Četnost fakturace = 12 > četnost dohadných položek = 4

Nastavení na Položce smlouvy

Na příslušné položce smlouvy nastavte položku Ceník dohadných podkladů. Při nenastavení ceníku bude probíhat výpočet dle nastavení zákaznické procedury pro výpočet dohadných položek.

Funkce Aktualizace dohadných podkladů

Aktualizace dohadných podkladů se provádí v přehledu Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář.

Zde označíte jeden nebo více fakturačních kalendářů a zvolíte Doplňky / Dohadné položky / Aktualizace dohadných podkladů. Akce provede výpočet hodnot dohadných položek. Spočtené hodnoty je možné zobrazit přes volbu Nastav atributem Dohadné podklady bez DPH (Dohadné podklady celkem).

Takto vytvořené záznamy je možné seskupit a sumovat s pomocí standardních prostředků IS Helios. Hodnoty z výsledné sestavy je možné použít jako podklad pro vytvoření dokladu dohadných položek v účetnictví.

Z přehledu Fakturační kalendář je možné zobrazit přehled Doplňky / Vyúčtování / Podklady pro fakturaci F11. V něm se zobrazují všechny podklady včetně dohadných podkladů a dohadného storna.

Pokud existují dohadné podklady a dojde k aktualizaci dohadných, běžných, předběžných nebo výsledných podkladů, vznikne Dohadné storno, které je vidět v přehledu Podklady k fakturaci za období¹⁾. Dohadné storno vznikne i v případě, pokud se vytváří dohadné podklady v období, ve kterém již existují běžné, předběžné nebo výsledné podklady.

1. Nastavení na Řadě smlouvy (Četnost dohadných položek, Výpočet dohadných položek)
2. Nastavení na Položce smlouvy (Ceník dohadných podkladů)
3. Přegenerování Fakturačního kalendáře smlouvy
4. Aktualizace Dohadných položek
5. Celkový přehled Podklady pro fakturaci (Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář).

Uživatel může na Řadě smlouvy nastavit např. tyto hodnoty:

• Četnost fakturace = 1
• Četnost dohadných položek = 12
• Výpočet dohadných podkladů = je-li menší četnost fakturace než DP

Požadovaný stav:
Četnost fakturace = 1, Dohadné podklady = 12

Nastavení na Smlouvě:
Četnost fakturace = 1

Požadovaný stav:
Četnost fakturace = 12, Dohadné podklady = 0

Nastavení na Smlouvě:
Četnost fakturace = 12

Požadovaný stav:
Četnost fakturace = 12+1, Dohadné podklady = 0

Nastavení na Smlouvě:
Četnost fakturace = 12+1

další