Fakturace z odběrných míst – obecně (tzv. plovoucí fakturace)

Tento typ fakturace se používá u OM, kde není dopředu zřejmé, ve kterém období bude OM fakturováno. Pokyn k fakturaci přichází zpravidla zprávou z Portálu OTE.

Pro identifikaci místa k fakturaci v daném období se používají základní předdefinované sestavy v přehledu Energo – Objekty / Objekty a zařízení.
Jde o sestavy:

• Fakturace INFO – ELE
• Fakturace INFO - ELE – filtr
• Fakturace INFO – PLYN
• Fakturace INFO - PLYN – filtr

Tyto základní sestavy mohou být uživatelem dle potřeby modifikovány. Sestavy zobrazují důležité informace k fakturaci pro tzv. Aktivní období jako např.:

• Datum posledního měření
• Datum poslední fakturace
• Číslo poslední přijaté faktury z distribuce
• DUF elektřina od
• DUF elektřina do
• Rozdíl spotřeb DÚF a měření v aktivním období (elektřina (existence))
• Výsledek kontroly

OTE průběžně zasílá informace k fakturaci jednotlivých odběrných míst za jednotlivá období. Proto, aby uživatel mohl zvolit konkrétní období k fakturaci a k tomuto období mu byly zobrazovány správné informace, používá se nastavení tzv. Aktivního období.

Dále nastavení Aktivního období umožňuje zobrazit volbou z Objektu pouze fakturační kalendáře s nastaveným Aktivním obdobím.

Volba Aktivní období se nastavuje v přehledu Energo-Smlouvy / Období zpracování / Doplňky / Měsíční období zpracování volbou z menu Doplňky / Editace / Nastavit jako aktivní.

Nastavení Aktivního období přepočítá údaje potřebné k fakturaci k aktuálně nastavenému období.

Výpočet hodnot aktivního období může být časově náročný (i několik hodin) dle počtu OM a výkonu serveru.

V Energo je možné nastavit systém kontrol pro zjištění stavu vygenerovaných podkladů k fakturaci. Pro rychlou informaci o stavu generovaných podkladů z pohledu odběrného místa je možné zobrazit k OM vždy nejhorší stav z kontrolovaných podkladů. Stav je zobrazen atributem Fakturační informace k objektu. Výsledek kontroly z volby Nastav.
Seznam možných výsledků kontroly:

• NULL=(není)
• 0=Informace
• 1=OK
• 2=Varování
• 9=Chyba
• 99=Chyba (zrušeno uživatelem)

Pro kontrolu výsledné fakturace je možné provádět porovnání fakturovaných hodnot z distribuce na přijaté faktuře a hodnot distribuce na vydané faktuře.

Kontrola je prováděna na každý konkrétní EAN/EIC. Základem této kontroly je přítomnost dat z distribuce (faktury přijaté), evidované po položkách na jednotlivá OM.

Fakturace je prováděna v několika po sobě jdoucích krocích:

• Nastavení aktivního období
• Výběr objektů k fakturaci
• Generování podkladů
• Kontrola vygenerovaných podkladů
• Generování faktur

Nastavení se provádí vždy po ukončení fakturace minulého období. Zpravidla tedy 1 – 5 den v novém měsíci.

Výběr položek k fakturaci se neprovádí z fakturačního kalendáře jak je obvyklé při periodické fakturaci např. u komodity teplo a voda.
Fakturace se provádí v přehledu Objekty a zařízení pomoci přednastavených sestav, v nichž je obsažena informace o tom, zda má být odběrné místo v daném období fakturováno.

V přehledu Energo – Objekty / Objekty a zařízení zvolte sestavu Fakturace INFO – ELE.
V sestavě proveďte filtraci období k fakturaci dle data platnosti DUF.

Dále proveďte kontrolu, zda nejsou zapsány rozdílné hodnoty v měření a hodnoty v poslední zprávě z OTE (DUF). V případě existence rozdílu hodnot je kontrolní sloupec Rozdíl spotřeb DÚF a měření v aktivním období (elektřina (existence)) nastaven na hodnotu 1(zatrženo).

Kontrolní sloupec Rozdíl spotřeb DÚF a měření v aktivním období (elektřina (existence)) reaguje na situaci, kdy k jednomu období fakturace existuje více variant hodnot měření zaslaných z OTE a v měření (Energo-měření/Přehled měřených hodnot) není zapsána hodnota z aktuálního DUF.

V tomto případě je nutné ručně smazat hodnoty měření zapsané v přehledu Energo-měření/Přehled měřených hodnot pro konkrétní odběrné místo a znovu ručně spustit Doplňky / Fakturace DÚF / Zapiš DÚF do měření.

Spuštěním zápisu dojde k nahrání aktuálních hodnot měření.

Takto zobrazené objekty označte a zvolte funkci z menu Doplňky / Vyúčtování / Aktualizace podkladů pro označená odběrná místa pro zobrazení fakturačních kalendářů k označeným objektům.

V zobrazeném přehledu FK zvolte požadované období fakturace, označte FK pro generování podkladů k fakturaci. Nyní zvolte volbu z menu Doplňky / Vyúčtování / Aktualizace podkladů pro označená odběrná místa.

Proběhne generování podkladů k fakturaci a jsou zobrazeny podklady k fakturaci pouze pro původně označená místa v přehledu Objekty a zařízení.

Zobrazit přehled Podklady k fakturaci

Pro jednotlivé řádky podkladů k fakturaci jsou provedeny kontroly dle nastavení v v modulu Energo-Kontroly.

Na základě výsledků kontrol provede uživatel úpravu chybných dat, provede znovu generování podkladů, kde již bude ve výsledku kontroly vše v pořádku.

V případě, že chce uživatel fakturovat chybné podklady, provede jejich ruční zrušení stavu Chyba a takto označený podklad lze fakturovat.

Po kontrole podkladů k fakturaci provede uživatel uzavření přehledu Podklady k fakturaci.

Uzavřením přehledu s podklady k fakturaci se vrátí do přehledu Fakturační kalendář a spustí generování faktur.

Akce spouštěné během fakturačního procesu provádějí aktualizaci podpůrných informací k fakturaci zobrazovaných přes volbu Nastav z vazby Fakturační informace k objektu.
Jde zejména o atributy:

• Datum posledního měření
• Datum poslední fakturace
• Číslo poslední přijaté faktury z distribuce
• DUF elektřina od
• DUF elektřina do
• Rozdíl spotřeb DÚF a měření v aktivním období (elektřina (existence))
• Výsledek kontroly