Nejprve je nutné spusti akci Úhrady Energo.
Dále uživatel provede standardní
přípravu bankovního výpisu a automatické přiřazení úhrad dle pravidel HeO.
Nakonec ručním zadáním úhrady vyplní všechny řádky, které i přes spuštění obou předchozích akcí zůstaly ve stavu Nepřipraveno a nemají úhrady.
Akce Úhrady Energo páruje úhrady pouze pro řádky, které mají nastaveno:
pole Transakce = Kredit,
pole Stav = Nepřipraveno, (tj., není Připraveno nebo Zaúčtováno),
pole Variabilní symbol má alespoň přednastavenou délku (není-li přednastaveno, porovnává s délkou 6 znaků),
k řádku doposud neexistují žádné úhrady.
K těmto řádkům systém hledá saldokontní případ s využitím těchto pravidel:
Částka transakce je nejvýše 2x vyšší než hodnota účetního salda v saldokontní skupině zadané v globální konfiguraci.
Párovací znak salda odpovídá dokladu v platebním kalendáři a to:
Variabilní symbol transakce odpovídá variabilnímu symbolu platebního kalendáře.
V případě více takových saldokontních případů, systém zvolí první v pořadí dle data splatnosti.