====== Změny ve verzi 1.0.2019.1225====== ===== Energo ===== ==== Fakturace LDS ==== == Elektřina – typ měření C - (data pro fakturaci distribuce - DÚF) == Nová funkcionalita umožňuje **samostatné generování podkladů distribuce **pro vytvoření zpráv OTE a **samostatné generování podkladů dodávky **pro vytvoření dokladů vyúčtování.\\ ==Metodika vytvoření dat pro fakturaci distribuce, podkladů a fakturace dodávky a distribuce == Cílem procesu fakturace je vytvoření dokladu vyúčtování za služby dodávky a distribuce.\\ Proces generování podkladů vytváří podklady za služby dodávky od data poslední fakturace.\\ Podklady za distribuci jsou tvořeny průběžně v rámci měsíčního procesu vytvoření dat pro fakturaci distribuce (DUF/POF), v době generování podkladů za dodávku již existují.\\ Proces fakturace, generování dokladu vyúčtování použije podklady za dodávku a podklady za distribuci a z nich vytvoří doklad vyúčtování.\\ {{:verze:FaDiProces.jpg?450|}} Proces fakturace distribuce byl rozdělen na dva hlavní procesy: * 1a. Generování pokladů distribuce – jako podklad pro vytvoření **DUF/POF** * 1b. Generování zpráv OTE – generování a odeslání zpráv OTE * 2a. Generování podkladů dodávky – jako podklad pro vytvoření **vyúčtování** * 2b. Generování dokladu vyúčtování – generování a odeslání dokladu vyúčtování == Pracovní prostředí == Generování podkladů pro distribuci a dodávku se provádí primárně z přehledu //Objekty//. \\ Pro zobrazení informací o stavu fakturačních nastavení odběrného místa informuje uživatele sestava **E-Distribuce**.\\ {{:verze:FaDiProces1.jpg?450|}} **EAN/EIC objektu** – popisný údaj OM\\ **Datum poslední fakturace** – datum konce intervalu posledního fakturovaného intervalu. \\ **Rozhodné datum** – datum pro stanovení konce intervalu generování podkladů distribuce – typ DÚF/POF běžné.\\ **Podklady DÚF/POF od** – počátek intervalu vygenerovaných podkladů DUF/POF.\\ **Podklady DÚF/POF od** – konec intervalu vygenerovaných podkladů DUF/POF.\\ **Smlouva pro fakturaci** – existuje smlouvy pro fakturaci distribuce.\\ **Měření do (Uzamčené měření do)** – datum konce intervalu uzamčeného měření.\\ **Stav odeslání DÚF/POF** – stav zpracování vygenerované zprávy OTE.\\ * NULL=(není) * -1=zadáno měření * 0=vygenerováno * 1=uloženo na disk (odesílá se...) * 10=Pro EDI zprávy typu CONTRL - syntaktické chyby * 20=Odmítnutí aplikací * 30=Přijetí bez výhrad * 40=Přijetí s výhradou **Podklady DÚF/POF do** – informace o existenci podkladů typ „DÚF/POF běžné“ k Rozhodnému datu * DÚF/POF do = Podklady DÚF/POF do -> zelená * DÚF/POF do <> Podklady DÚF/POF do -> červená **Výsledek kontroly běžných podkladů k poslednímu DÚF (Běžné podklady (DÚF do))** – výsledek stavu vygenerovaných podkladů ve fakturačním kalendáři * NULL=(není) * 0=Informace * 1=OK * 2=Varování * 9=Chyba * 8=Chyba (zrušeno uživatelem) **Vygenerován DÚF/POF** – zaškrtávátko informuje, zda existuje vygenerovaná zpráva OTE **Stav Fakturace** – informuje o stavu vygenerování faktury vyúčtování * Bez barvy=nefakturovat * zelená=vše fakturováno * Tmavě modrá=částečně fakturováno * červená=nefakturováno **Fakturace od** – počátek intervalu fakturace posledního vystaveného vyúčtování **Fakturace do** – konec intervalu fakturace posledního vystaveného vyúčtování == Podmínky funkcionality – nastavení == **Globální konfigurace**\\ GK ENERGO, záložka **3 - Pro fakturaci** je potřeba nastavit položku **Fakturace nulových podkladů** na hodnotu //vždy fakturovat// - kvůli poplatku OZE při rozděleném měření v jednom měsíci.\\ **Objekty a zařízení** Funkcionalita vytvoření dat pro fakturaci distribuce a generování zpráv OTE je podmíněna povinným základním nastavením na //Objektu//.\\ Základní nastavení se provádí v atributech:\\ * **Typ měření** – musí být vyplněna jedna z hodnot: * měření typu A\\ * měření typu B\\ * měření typu C \\ * **Typ smlouvy** – musí být vyplněna hodnota: * CSS=CSS - Sdružená smlouva na dodávku a distribuci\\ * **Zpracování DÚF/POF** – musí být vyplněna hodnota: * 3=Generovat DÚF/POF\\ Pro hromadné nastavení těchto polí při přechodu na nový způsob fakturace distribuce byly vytvořeny akce pro hromadné nastavení výše uvedených atributů.\\ Akce jsou přístupné v přehledu Objekty pomocí volby z menu **Akce / Hromadně /** * **Typ měření** * **Typ smlouvy** * **Zpracování DÚF/POF** == Fakturační informace k objektu == Pro generování podkladů musí mít objekt ve //Fakturačním nastavení// hodnotu v parametru **Úroveň napětí**.\\ == Tiskový formulář == Na stávajícím tiskovém formuláři je nutné vyměnit načítání množství a celkové ceny z datového zdroje namísto položky faktury.\\ == Nastavení rozhodného data == **Rozhodné datum** určuje období pro generování dat pro fakturaci distribuce.\\ Hodnota **Rozhodného data** se nastavuje automaticky dle systémového data na serveru dle pravidla = **aktuální měsíc a rok -1 měsíc**.\\ //Příklad:// a) Pokud je na serveru datum 1.5.2019, rozhodné datum je 30.4.2019. b) Pokud je na serveru datum 10.1.2020, rozhodné datum je 31.12.2019. Systém umožňuje individuální změnu **Rozhodného data** na //Objektu// pomocí volby z menu **Akce / Hromadně / Rozhodné datum**.\\ === 1a. Generování pokladů distribuce === Pro generování podkladů distribuce byl vytvořen nový typ podkladů **DÚF/POF běžné**.\\ Ve fakturačním kalendáři byly doplněny akce pro generování podkladů distribuce sloužících pro generování zpráv OTE:\\ * Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF celé smlouvy – (F10) * Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa * Aktualizace opravných podkladů DUF/POF celé smlouvy * Aktualizace opravných podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa **Postup**\\ V přehledu //Objekty// uživatel vybere odběrná místa pro generování. \\ Kritériem pro výběr je hodnota pole **Uzamčené měření do = Rozhodné datum = „zelená barva“** a současně hodnota v poli **Stav DÚF/POF = „zadáno měření“**.\\ Uživatel pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF** zobrazí //Fakturační kalendáře// pro generování pro označená odběrná místa (objekty).\\ Označí zobrazené fakturační kalendáře.\\ Pomocí volby z menu **Akce / Zprávy OTE – generování DÚF/POF / Aktualizace fakturačních podkladů DUF/POF pro označení odběrná místa** vygeneruje podklady pro generování zpráv OTE (typ DÚF/POF běžné).\\ Zobrazení podkladů ve //Fakturačním kalendáři// se provádí stávající volbou z menu **Akce / Vyúčtování / Zobrazení podkladů pro fakturaci Alt+F12**.\\ Po uzavření přehledu //Fakturační kalendář// je zobrazen základní přehled //Objekty//.\\ V přehledu //Objekty// je po vygenerování podkladů je zobrazena informace o stavu generování v polích **Podklady DÚF/POF do**, kde je zobrazen datum konce fakturovaného intervalu a **Běžné podklady (DÚF do)**, kde je zobrazen výsledek kontroly generování podkladů (OK, Varování, Chyba).\\ === 1b. Generování zpráv OTE === Generování zpráv OTE se provádí z podkladů k fakturaci typu **„DÚF/POF běžné“**.\\ Ve //Fakturačním kalendáři// byly doplněny akce pro generování zpráv OTE z podkladů distribuce:\\ * Generuj zprávu CDSIDIS - 126 * Generuj zprávu CDSIDIS – 126 pro označení odběrná místa * Zobraz log pro zprávu CDSIDIS * Přehled vygenerovaných zpráv CDSIDIS – (Alt + F10) * Přehled vygenerovaných zpráv OTE (ze zpráv CDSIDIS) **Postup**\\ V přehledu //Objekty// uživatel vybere odběrná místa pro generování. \\ Kritériem pro výběr je stav pole **Běžné podklady (DÚF do) = „OK“**.\\ Uživatel pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF** zobrazí //Fakturační kalendáře// pro generování pro označená odběrná místa (objekty).\\ Pomocí volby z menu **Akce / Zprávy OTE – generování DÚF/POF / Generuj zprávu CDSIDIS – 126 pro označení odběrná místa** vygeneruje zprávy **CDSIDIS 126** a výsledek je zobrazen v přehledu //Formát CDSIDIS//.\\ Uživatel v přehledu //Formát CDSIDIS// označí všechny vygenerované zprávy CDSIDIS 126 a pomocí volby z menu **Akce / Akce pro zprávy / Generování zprávy Ctrl+F11** vygeneruje zprávy OTE ve formátu XML k odeslání na Portál OTE. Po dokončení akce jsou vygenerované zprávy zobrazeny v přehledu //Zprávy OTE//.\\ V přehledu //Zprávy OTE// uživatel označí všechny zprávy a provede jejich uložení do adresáře k odeslání Klientem OTE pomocí volby z menu **Akce / Akce pro zprávy / Uložení zprávy**.\\ Zprávy uložené k odeslání jsou automaticky odeslány na OTE dle intervalu nastaveného v naplánované úloze.\\ **Podmínky generování zprávy OTE:**\\ * Pokud je rozdělen interval měření, vždy se rozdělí i podklady. * Generování zprávy nespojuje intervaly podkladů, tvoří za každý interval samostatnou zprávu. == Metodika vytvoření dat pro fakturaci distribuce – zkrácený postup == - Vygenerovat podklady Distribuce - Generovat zprávu OTE - Generovat XML - Uložit zprávu XML na disk === 2.a Generování podkladů dodávky === **Postup**\\ Vytvoření podkladů dodávky a následná fakturace služeb dodávky a distribuce je prováděna z přehledu //Objekty//, kde uživatel vybere odběrná místa pro generování.\\ Kritériem pro výběr je pole **Stav Fakturace = „nefakturováno“**. Pole **Fakturace od (F od)** a **Fakturace do (F do)** informují o intervalu fakturace.\\ Uživatel pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Fakturační kalendář pro OM k poslednímu DUF** zobrazí //Fakturační kalendáře// pro generování pro označená odběrná místa (objekty).\\ Označí zobrazené fakturační kalendáře.\\ Pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Aktualizace fakturačních podkladů pro označení odběrná místa** vygeneruje podklady pro generování zpráv OTE (typ běžné).\\ === 2.b Generování dokladu vyúčtování === **Postup**\\ V přehledu //Objekty//, kde uživatel vybere odběrná místa pro generování.\\ Kritériem pro výběr je pole **Stav Fakturace = „nefakturováno“** a současně pole **Vygenerován DÚF/POF = „1“** a současně pole **Běžné podklady (DÚF do) = „OK“**.\\ Pomocí volby z menu **Akce / Vyúčtování / Generování vyúčtování (Shift+F12)** vygeneruje doklad vyúčtování.\\ Po vygenerování doklad vyúčtování provede uživatel Realizaci, Účtování, Tisk, Odeslání e-mailem.\\