====== Principy párování úhrad ====== ===== Obecné ===== V Helios iNuvio se načte //Bankovní výpis//. ENERGO vyhledá a označí **řádky BV** jako **Platby Energo**. Platby Energo jsou použity jako **Úhrady** jednotlivých **Přepisů** plateb záloh a následně pak uplatněny při vyúčtování služeb.\\ ===== Banka ===== ==== Bankovní výpis ==== === Princip === V Helios iNuvio, přehledu //Banka / Bankovní výpisy// se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis. Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí akce pro označení přijatých plateb pro potřeby oblasti ENERGO, tzv. přiřazení úhrad.\\ === Podmínky identifikace plateb === Podmínky identifikace plateb záloh se nastavují v **Globální konfiguraci Energo**, záložka **5-Pro úhrady záloh** a je možné nastavit kombinace těchto podmínek:\\ * Shoda s libovolným Variabilním symbolem (nezohledňuje se Organizace ani období) * Platby jsou identifikovány na základě Variabilního symbolu z Předpisu nebo Smlouvy * Shoda s IČ organizace v předpisech * Shoda s regulárním výrazem * Shoda se spojovacím číslem v předpisech SIPO ++++ Zobraz konfiguraci pro úhrady záloh| {{:napoveda2:gke4.png?600|}} ++++ ++++ Zobraz konfiguraci pro párování úhrad| {{:napoveda2:gke5.png?600|}} ++++ ==== Postup ==== === Automatické přiřazení plateb Energo === V Helios iNuvio, přehledu //Banka / Bankovní výpisy// se standardním způsobem naimportuje Bankovní výpis.\\ Nad vybraným výpisem (výpisy) se spustí funkce **Doplňky / Energo – Přijaté platby záloh / Příprava řádků pro zpracování záloh**.\\ Akce provede pro jednotlivé řádky bankovního výpisu (typu kredit) dohledání Předpisu dle VS (nastavení v globální konfiguraci ENERGO).\\ Při dohledání Předpisu k řádku bankovního výpisu, provede tzv. přiřazení úhrady.\\ Přiřazení úhrady znamená vytvoření záznamu do přehledu Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Přijaté platby záloh a jeho připojení na řádek bankovního výpisu jako úhrada.\\ === Zrušení přiřazené platby Energo === Zrušení přiřazené platby Energo je možné, např., že nebylo provedeno zdanění nad úhradou.\\ Zrušení se provádí nad zvoleným řádkem bankovního výpisu pomocí volby z menu **Doplňky / Energo – Přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků**. Akce provede smazání připojené úhrady označeného řádku bankovního výpisu v přehledu Přijaté platby záloh.\\ === Ruční přiřazení plateb === V případě, že akce automatického přiřazení plateb záloh nenajde k řádku bankovního výpisu odpovídající //Předpis záloh//, provede uživatel doplnění chybějících údajů pro identifikaci na řádek bankovního výpisu (např. VS) a spustí volbu z menu **Doplňky / Energo – Přijaté platby záloh / Ruční příprava označených řádků**.\\ Akce provede přípravu řádku jako //Platba energo//.\\ ++++ Zobraz výsledek ruční přípravy| {{:napoveda2:smlouvy:bv01.png?450}} ++++ Seznam všech //Plateb energo// se nachází v přehledu //Energo-Předpisy záloh / Úhrady//.\\ ===== Úhrady ===== Platby Energo jsou použity jako úhrady záloh.\\ Úhrady záloh je možné v přehledu //Energo-Předpisy záloh / Úhrady// dále zpracovat v nabídce **Energo-Předpisy záloh / Úhrady / Doplňky / Úhrady**:\\ * Rozdělení úhrad * Zdanění úhrad * Vrácení úhrad ++++ Zobraz nabídku akcí s úhradou| {{:napoveda2:smlouvy:pz1.png?450}} ++++ ==== Rozdělení úhrad ==== Jednu Úhradu (Platbu Energo) je možné rozdělit na více jednotlivých úhrad a ty použít pro úhradu samostatných předpisů plateb.\\ Rozdělení úhrady se provádí pomocí volby z menu **Doplňky/ Úhrady / Rozdělení úhrady**. Rozdělením úhrady vznikne nová úhrada s požadovanou částkou a stejným Variabilním symbolem.\\ Takto rozdělené úhrady je možné (pokud nejsou zdaněny) opět spojit v jednu původní úhradu pomocí volby z menu **Doplňky/ Úhrady / Sloučení označených úhrad**.\\ ==== Zdanění úhrad ==== Zdaněním úhrad se provede vytvoření daňových dokladů k provedeným úhradám (platbám).\\ Zdanění se provádí pro úhrady, které jsou připojeny na Předpisy. Úhrada připojená na předpis je označena jako **Připravená**.\\ Zdanění úhrad se provádí pro označené řádky úhrad pomocí volby z menu **Doplňky / Úhrady / Zdanění úhrad**.\\ Doklad je vytvořen v řadě dokladů dle nastavení na Smlouvě.\\ Vytvořené daňové doklady jsou následně uživatelem Realizovány a Účtovány.\\ ==== Vrácení úhrad ==== V některých případech nechce uživatel úhradu označenou jako //Platbu Energo// párovat na Předpisy a chce platbu vrátit plátci (zákazníkovi).\\ Tyto platby se tak nastaví pomocí volby z menu **Doplňky / Úhrady / Nastavení příznaku vráceno**.\\ Takto označené úhrady nelze připojit na Předpis.\\ Existuje i zpětná akce **Zrušení příznaku vráceno**.\\ === Volba Zobrazit === K úhradě je možné pomoci volby z menu **Doplňky / Zobrazit** zobrazit návazné údaje:\\ ++++ Nabídka zobrazení| {{:napoveda2:smlouvy:pz2.png?300}} ++++ **… Přehled daňových dokladů záloh**\\ Zobrazí přehled s daňových dokladů připojených k úhradě.\\ **… Zobrazit předpisy přivázané k úhradě**\\ Zobrazí přehled předpisů připojených k úhradě.\\ **… Zobrazit poměrné části úhrad**\\ Zobrazí po měrné části úhrad předpisů připojených k úhradě.\\ ==== Párování ==== Obecně se Párování plateb provádí automaticky v přehledu //Předpisy//. V případě, že nejsou platby párovány automaticky nebo je potřeba provést individuální párování, provádí se tzv. ruční párování.\\ Volby pro párování jsou přístupné z menu **Doplňky / Párování / ...**\\ **Ruční párování úhrad na předpisy**\\ Akce umožní přiřadit označené úhradě konkrétní předpis.\\ **Ruční párování s přeplatkem**\\ Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce, než je konkrétní předpis.\\ **Odpojení úhrad z předpisů**\\ Akce odpojí předpis připojený k označené platbě (platbám).\\ ==== Úhrada zálohy (zdaněná) - použití jako úhrady zálohy a faktury vydané ==== ==Nastavení== V přehledu //Faktury vydané// pomocí volby ze menu **Doplňky / Zálohy / Nastavení vratek záloh** vyplnit **Technický účet pro opětovné zpracování úhrady (storno úhrady zpět do banky)**.\\ ==Postup== V přehledu //Úhrady// použít volby:\\ 1. Nad dotčenou úhradou použít volbu **Doplňky / Úhrada / Generuj storno úhrady (+ kopii)** - v průběhu akce nepotvrdit generování kopie.\\ 2. Nad vytvořeným stornem úhrady použít volbu **Doplňky / Úhrada / Storno úhrady zpět do Banky**.\\ Vytvoří se nový BV s řádkem odpovídajícím stornované úhradě.\\ Řádek uživatel ručně rozdělí na počet požadovaných řádků v požadovaných výších úhrad faktury a zálohy nebo použije akci **Částečná příprava řádku (v zadané výši)** .\\ Následně provede uživatel zpracování BV obvyklým způsobem.\\ ====Storno úhrady==== **Stornem úhrady** je myšlena "částka", která byla uhrazena odběratelem **A** a je:\\ * **A)** - použita jako úhrady vyúčtování zákazníka **A** (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH), * **B)** - připojena na Předpis jiného odběratele **B** (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH) a uplatněna na vyúčtování (zdaněno, účtováno, uplatněno v DPH), je nutné zaslat nový daňový doklad. \\ **ad A)**\\ - vystavit //storno úhrady// pomocí volby z menu **Doplňky / Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady**,\\ Při vytváření **NEgenerovat** //kopii úhrady//.\\ \\ {{:verze:Uhrada_kopie1A.png?250}} \\ - provést realizaci a účtování //Daňového dokladu storna úhrady//. Daňový doklad je možné uplatnit na příštím vyúčtování nebo ho uplatnit na mimořádném vyúčtování.\\ - odpojit řádek BV od původní úhrady pomocí volby z menu **Doplňky / Energo - přijaté platby záloh / Zrušení přípravy označených řádků** a napárovat řádek BV jako úhradu na doklad vyúčtování.\\ \\ **ad B)**\\ - nad úhradou vygenerovat //storno úhrady// a //kopii úhrady// pomocí volby z menu **Doplňky / Úhrady / Generuj storno (+ kopii) úhrady**,\\ Při vytváření **generovat** //kopii úhrady//.\\ \\ {{:verze:Uhrada_kopie1.png?250}} \\ **Co dál s jednotlivými úhradami?**\\ **Úhrada**\\ zůstává v původním stavu nezměněna.\\ **Storno úhrady** - Bude považováno jako //úhrada (vratka)// chybně vyúčtované zálohy.\\ K vytvořenému //stornu úhrady// se automaticky vytvoří Daňový doklad. Tento doklad je nerealizován a neúčtován, realizaci a účtování provede ručně uživatel.\\ Pro vytvoření dokladu vyúčtování se nad Daňovým dokladem (storna úhrady) použije volba z menu **Doplňky / Zálohy / Vyúčtování záloh (Vratka)**.\\ Akce vytvoří doklad vyúčtování, na který připojí Daňový doklad //storna úhrady//. Výsledkem tedy je doklad vyúčtování (DV) s nedoplatkem ve výši původní, chybně uplatněné zálohy.\\ Doklad je vytištěn a odeslán zákazníkovi.\\ Zákazník provede úhradu dokladu vyúčtování (DV).\\ Uživatel provede ruční párování úhrady dokladu (DV) na //Kopii úhrady//.\\ **Kopie úhrady**\\ Uživatel ručně napáruje //Kopii úhrady// na Předpis, kam má opravdu patřit.\\ Provede zdanění a Daňový doklad realizuje a účtuje.\\ \\ Další varianta vracení zálohy: [[https://as.pchelp.cz/wiki.energo/verze/zmeny_verze_1.0.2019.0620#energo_-_predpisy_zaloh|Vratka záloh odesílateli]] ===== Předpisy ===== Předpis je záznam obsahující informaci o předepsané výši zálohy za období. Na předpis se párují jednotlivé úhrady a eviduje saldo.\\ Celková částka **Předpisu** je součtem částek definovaných jako výše zálohy pro jednotlivá odběrná místa nazývaných Předpis k odběrnému místu.\\ Základní informací je **Variabilní symbol** předpisu. Podle VS probíhá párování v Bance, přiřazení úhrad na přepisy a vytváření daňového dokladu.\\ ==== Párování plateb ==== Párování plateb je možné provádět automaticky nebo ručně.\\ === Automatické párování === V přehledu Předpisy je volba v menu **Doplňky / Párování / Automatické párování úhrad na předpisy**.\\ Akce provede automatické přiřazení plateb od posledního neuhrazeného Předpisu. Přiřazení úhrad se provádí na základě nastavení v globální konfiguraci. Standardně je nastaveno přiřazení dle Variabilního symbolu.\\ V případě, že se nepodaří některé úhrady přiřadit automaticky, je možné použít funkci pro ruční přiřazení úhrad.\\ == Příklad: == Provede párování úhrad dle VS …\\ Předpis 02-2015 = 10 000,-\\ Předpis 01-2015 = 10 000,-\\ Úhrada 02-2015 = 12 500,-\\ Napárováno na Předpis 01-2015 = 10 000,-\\ Napárováno na Předpis 02-2015 = 2 500,-\\ Zůstatek úhrady = 0,-\\ === Ruční párování === Volby pro párování jsou přístupné z menu **Doplňky / Párování / ...**\\ == Ruční párování úhrad na předpisy == Akce umožní přiřadit označené úhradě konkrétní předpis. Uživatel zvolí konkrétní Předpis, spustí akci. Akce zobrazí dostupné úhrady k párování. Uživatel zvolí úhradu a potvrdí volbou **Přenos**. Akce proved párování úhrady na předpis.\\ == Příklad: == Provede párování zvolené úhrady do výše předpisu. Zbytek nenapárované úhrady ponechá k připojení na další předpis.\\ Předpis 02-2015 = 10 000,-\\ Předpis 01-2015 = 10 000,-\\ Úhrada 01-2015 = 12 500,-\\ Napárováno na Předpis 01-2015 = 1000,-\\ Napárováno na Předpis 02-2015 = 0,-\\ Zůstatek úhrady =2 500,-\\ === Ruční párování s přeplatkem === Akce umožní párovat platbu ve vyšší částce, než je konkrétní předpis.\\ == Příklad: == Provede párování zvolené úhrady dle výše úhrady. Celou úhradu připojí na zvolený předpis.\\ Předpis 02-2015 = 10 000,-\\ Předpis 01-2015 = 10 000,-\\ Úhrada 01-2015 = 12 500,-\\ Napárováno na Předpis 01-2015 = 12 500,-\\ Napárováno na Předpis 02-2015 = 0,-\\ Zůstatek úhrady =0,-\\ **Odpojení úhrad z předpisů**\\ Akce odpojí předpis připojený k označené platbě (platbám).\\ ==== Odpuštění ==== Pojem //Odpuštění// se používá pro předpisy, které měly být zaplaceny a již je nepožadujeme uhradit.\\ Odpuštění je možné provádět automaticky nebo ručně.\\ === Automatické odpuštění === Automatické odpuštění je provedenu při vystavení vyúčtování.\\ Pokud je vyúčtování zrušeno (smazáno), odpuštěnému předpisu se automaticky zruší příznak odpuštěno.\\ === Ruční odpuštění === Ruční odpuštění se provádí pro označený //Předpis (Předpisy)// volbou z menu **Doplňky / Předpisy / Odpuštění předpisu**.\\ Akce odpuštění je vratná volbou **Zrušení odpuštění předpisu**\\ === Stornování === Pojem //Stornování// se používá pro předpisy, které neměly být vystaveny.\\ Stornování se provádí pro označený //Předpis (Předpisy)// volbou z menu **Doplňky / Předpisy / Stornování předpisu**.\\ Akce stornování je vratná volbou **Zrušení stornování předpisu**\\ === Výčet voleb skupin menu Doplňky v přehledu Předpisy === ++++ Zobrazit| {{:napoveda2:smlouvy:ap1.png?300}} ++++ ++++ SIPO| {{:napoveda2:smlouvy:ap2.png?300}} ++++ ++++ Párování| {{:napoveda2:smlouvy:ap3.png?400}} ++++ ++++ Upomínky| {{:napoveda2:smlouvy:ap4.png?500}} ++++ ++++ Předpisy| {{:napoveda2:smlouvy:ap5.png?500}} ++++ Odběrným místem chápeme kombinaci **poskytovaná služba + objekt + smlouva**.\\ ==== Globální konfigurace ==== Poznámka: Párování úhrad má vazbu na tzv. **Aktivní období**.\\ \\