====== Zpracování SIPO ======

==== Generování Předpisů plateb ====

V přehledu **Předpisy** spustí uživatel volbou **Energo - SIPO / Předpisy / Doplňky / * SIPO / Vytvořit předpisy - F12**. Tím se vygenerují předpisy pro kalendářní měsíc, který si uživatel zvolí. Pro každé spojovací číslo, ke kterému existuje **Fakturační kalendář** s částkou zálohy > 0, se do přehledu vytvoří jeden řádek.

<note important> Pokud existuje ke spojovacímu číslu více platebních kalendářů, zálohy se sečtou a do přehledu se založí jeden řádek s celkovou výší. </note>

Po spuštění generování záznamů se zobrazí procesní okno s informacemi.

 {{:napoveda2:sipo:postupy:sipo11.png?600|}}

 {{:napoveda2:sipo:postupy:sipo12.png?900|}}

<note>
**Podmínky pro vygenerování předpisů SIPO jsou následující:**
  * **Spojovací číslo** - je zadáno v přehledu **Energo - SIPO / Plátci**,
  * **Kód poplatku** - je zadán na **Řadě smlouvy**((Energo - Smlouvy / Řady smluv / záložka 1 - Řada / Kód poplatku)),
  * součet částek za stejné spojovací číslo pro dané období **> 0** a je **celočíselný**,
  * smlouva je ve stavu, který má v definici povolenou **Akci pro generování předpisů SIPO** (Energo - Smlouvy / Smlouvy / Stavy smluv / Doplňky / * Editace / Definice akcí pro stavy smluv / 25 Akce pro generování předpisů SIPO) (povolení akce je implicitně přednastaveno na stavu smlouvy **Platná** a **Zrušená**).\\
Všechny tyto body musí být splněny zároveň.

\\

//Příklad://\\
//Pokud v období 07/2022 změním stav smlouvy na **Zrušená** s **Datem platnosti do** 31. 08. 2022. Platební kalendář bude vypadat následovně://\\
|< 25% 15% 10% >|
^  OBDOBÍ  ^  ČÁSTKA  ^
|  07/2022  |  2 600 Kč  |
|  08/2022  |  2 600 Kč  |
|  09/2022  |  0 Kč  |
|  10/2022  |  0 Kč  |
|  11/2022  |  0 Kč  |
//Předpisy se vygenerují pouze v období **07/2022** a **08/2022**. V období 09/2022, 10/2022 a 11/2022 je sice smlouva ve stavu **Zrušená** (má tedy v definici povoleno generování), částka FK je však nulová ⇒ k vygenerování předpisu nedojde.//
</note>


==== Vytvoření a odeslání souboru s předpisy plateb ZM ====

Nad vygenerovanými předpisy spustí uživatel akci **Energo -SIPO / Předpisy / Doplňky / * SIPO / Vytvořit soubor**. 

 {{:napoveda2:sipo:postupy:sipo13.png?600|}}

Soubory se uloží do [[napoveda2:sipo:postupy:pocatecni_nastaveni#globalni_nastaveni|přednastavené složky]].

Odeslání souboru je možné provést dvěma způsoby:
  * **Ručně:**
  - Spustit program Crypta.
  - Spustit šifrování pro vygenerované předpisy (ze souboru nastaveného v konfiguraci modulu SIPO.
  - Zašifrované soubory odeslat na email uvedený v //Mandátní smlouvě//.
  * **Automaticky** - pokud je nainstalován program Crypta a nastavena konfigurace, provádí se šifrování a odesílání automaticky po vygenerování souboru s předpisy plateb.


==== Zpracování změnového souboru ZZ ====

Na přijatý soubor Česká pošta reaguje zasláním změnového souboru. Je-li soubor chybný uvede ve změnovém souboru písmeno označující kód chyby. Kódy mohou být následující:
  * A = Chybná indikace změny
  * B = Nesouhlasí období zpracování
  * C = Neexistující číslo organizace
  * D = Neexistující spojovací číslo
  * E = Neexistující kód poplatku
  * F = Předpis nulový, záporný nebo obsahující haléře (povoleny pouze celé koruny)
  * G = Duplicitní spoj. číslo, kód poplatku a číslo organizace ve změnovém souboru
  * H = Nesouhlasí původní předpis
  * I = Číslo organizace a kód poplatku není u daného spojovacího čísla
  * L = Chybně vyplněné položky u dané indikace změny
  * P = Nesouhlasí název změnového souboru s obsahem změnového souboru

Přijatý změnový soubor uživatel načte do přehledu spuštěním akce **Energo - SIPO / Soubory / Doplňky / * SIPO / Načtení zpětného změn. souboru (zz.txt)**. 

Do přehledu **Předpisy** lze přes tlačítko **Nastav** přidat sloupec **Chyba?**. Zaškrtnutí označuje, zda zaslaný soubor předpisů plateb (ZM) obsahuje chybu. Jeho hodnota se načítá podle změnového souboru ZZ a její znění lze zobrazit akcí **Energo - SIPO / Předpisy / Doplňky / * SIPO / Přehled zpětných předpisů**.

{{:napoveda2:sipo:postupy:chyba.png?1100}}

==== Načtení souboru se seznamem plateb ZA ====

Soubor zaplacených plateb informuje organizaci o platbách, které byly ke dni vyhotovení souboru uhrazeny za běžný (inkasní) měsíc. Přijatý soubor je nutné nejprve (ručně nebo automaticky) dešifrovat a následně akcí ** Energo - SIPO / Soubory / Doplňky / * SIPO / Načtení souboru plateb (za*.ddd)** načíst do systému. Tím se do přehledu **Plateb** (SIPO / Platby) vytvoří záznamy odpovídající jednotlivým spojovacím číslům a doplní se datum a čas do sloupec **Přijato** v přehledu **Předpisů**.

==== Načtení plateb do bankovního výpisu ====

Propojení úhrad s fakturami probíhá nad **Bankovním výpisem**. Uživatel vyhledá ve výpise položku s došlou platbou za SIPO a před účtováním spustí akci **Banka / Bankovní výpis / Oprava / záložka 2 - Položky / Doplňky / * SIPO / Načtení úhrad SIPO**. Tím dojde k zapsání jednotlivých úhrad ze zvoleného souboru. Výsledek je zobrazen v procesním okně. Po otevření příslušného řádku lze jednotlivé platby zobrazit na záložce **2 - Úhrady**. Po uložení bankovního výpisu dojde k zapsání data vytvoření úhrady do sloupce **Zaplaceno** v přehledu **Předpisů**.

{{:napoveda2:sipo:postupy:00.png?500}}

{{:napoveda2:sipo:postupy:01.png?700}}

\\

[[napoveda2:sipo:postupy:zmena_spojovaciho_cisla|další]]

\\