====== Fakturace - zálohy II ====== Uživatel již založil **Smlouvu** a její **Položky**, jsou nastaveny **Předpisy záloh** a vygenerován **Fakturační kalendář**. Na základě **Rozpisů** odesílá odběratel platby záloh.\\ Proces fakturace probíhá v těchto krocích: - **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace#zdaneni_zaplacenych_zaloh|Zdanění zaplacených záloh]]** - **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace#generovani_vyuctovani|Generování vyúčtování]]** - **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace#generovani_faktury_zuctovani|Generování faktury zúčtování]]** \\ ===== Zdanění zaplacených záloh ===== Zákazník může využít různé formy úhrady zálohy, např: * hotově, * bankovním příkazem, * složenkou, * přes SIPO, * ... V systému se úhrady evidují v modulu **Pokladna** a **Banka**. Příjem úhrad v hotovosti není tak častý, proto bude věnována pozornost úhradám přes banku.((Více informací o pokladně, připojování úhrad a faktur se může uživatel dozvědět [[https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Kategorie:Pokladna|zde]].)) \\ **Banka**\\ Uživatel provede import [[napoveda2:fakturace:postupy/pocatecni_nastaveni#bankovni_vypisy|bankovních výpisů]] (popř. je do systému pořídí ručně), které následně zaúčtuje. **!!! POZOR !!!** \\ Při účtování bankovních výpisů je třeba dodržet správný postup: - **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace:uhrady_energo|Úhrady Energo]]** - **Příprava účtování výpisu** - **Automatické (příp.ruční) přiřazení úhrad** - **Oprava** - (**Test účtování výpisu**) - volitelný krok. Před samotným zaúčtováním výpisu je vhodné spustit test účtování. To je možné provést nad bankovním výpisem, konkrétním řádkem bankovního výpisu, popř. nad více označenými bankovními výpisy. Program vyhodnotí připravenost výpisu pro zaúčtování a zobrazí okno s informacemi. Uživatel pak případné chyby opraví. - **Účtování** Při dodržení výše popsaného postupu dojde ke spojení úhrady se zálohovou fakturou (viz Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / * Energo / Úhrady, popř. Fakturace / Vydané faktury / místní nabídka / Úhrady / Úhrady …) - viz následující obrázky. Názornější popis o párování záloh a jejich úhrad je k dispozici **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace:parovani_uhrad_kontace|zde]]**. Následně uživatel provede zdanění úhrady volbou **Energo-předpisy záloh / Doplňky / Úhrady / Zdanění úhrad**. Akcí se vytvoří faktura s nulovou částkou v řadě dokladu nastavené na smlouvě. Faktura zdaněné zálohy slouží pouze ke správnému zaúčtování, zákazníkovi se posílá jen v případě, že rozpisy nejsou daňovým dokladem. Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši předpisu zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu samostatným dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci **Energo-předpisy záloh / Doplňky / Úhrady / Sloučení označených úhrad**. ===== Generování vyúčtování ===== V období, kdy má fakturační kalendář zatrženo pole **PV** = **Předběžné vyúčtování** nebo **V** = **Vyúčtování** (záleží na **Četnosti fakturace** na smlouvě), spustí uživatel akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy**((Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy Alt+F12)). Tím se zobrazí všechny dosud nevyfakturované podklady dané smlouvy (pro všechny objekty smlouvy). {{:napoveda2:fakturace:postupy:ppf.png?950|}} Pokud uživatel nechce fakturovat všechny objekty dané smlouvy v jedné faktuře, postupuje některým z následujících způsobů: * **Postupné odmazávání podkladů:** * Spustit akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy**. * Klávesovou zkratkou **Ctrl+G** podklady seskupit podle objektu, vybrat požadovaný objekt, který chce uživatel fakturovat, a ostatní podklady smazat. * Vygenerovat fakturu vyúčtování, zrealizovat ji a případně zaúčtovat. * Následně znovu spustit akci **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy** a předchozí kroky několikrát (podle potřeby) opakovat. Vždy se zobrazí pouze ještě nevyfakturované podklady. Více o jednotlivých typech podkladů a využívání ceníků [[napoveda2:fakturace:postupy:podklady#podklady_k_fakturaci|zde]]. Spuštěním akce **Generování vyúčtování**((Energo-Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Generování vyúčtování Shift+F12)) se vytvoří faktura v řadě dokladů nastavené na smlouvě. Na záložce //5 – Sum.slevy, zálohy a rekap. DPH / [1] Zálohy// jsou připojeny uhrazené zálohy. {{:napoveda2:fakturace:postupy:zal4.png?800|}} ===== Generování faktury zúčtování ===== U smluv, které mají **Četnost fakturace** = x+1 (ro zúčtování tj. 2+1, 3+1, 4+1, 6+1, 12+1) - v fakturačním kalendáři je zaškrtnuto pole **VV** = **Výsledné zúčtování**, fakturuje uživatel v průběhu roku za odhadnuté předběžné ceny. Následně pak vytváří fakturu zúčtování za výslednou cenu. \\ Akce **Aktualizace podkladů pro zúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Zúčtování / Aktualizace podkladů pro zúčtování)) vytvoří podklady s výslednou cenou. Poté uživatel spustí akci **Generování faktury zúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Zúčtování / Generování faktury zúčtování)), která odečte v položkách faktury podklady za předběžnou cenu a přičte položky za výsledné ceny. {{:napoveda2:fakturace:postupy:vv.png?800|}} \\ ===== Uplatnění přeplatku na zálohy ===== V případě, kdy při zúčtování vznikne přeplatek, lze jej uplatnit jako mimořádnou úhradu předpisu zálohy:\\ {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_01.png?950|}} Volbou **Doplňky / Zálohy / Uplatnění přeplatku na zálohy (vše)** nebo **Uplatnění přeplatku na zálohy (se zadáním částky)** vyvoláme dotaz, zda se má jako **datum úhrady** použít datum případu vyúčtování.\\ {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_02.png?300|}} Volbou **Ne** je zpřístupněno okno na zadání datumu úhrady.\\ \\ \\ Poté následuje dotaz, zda se má vytvořit pro přeplatek mimořádný předpis zálohy:\\ {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_03.png?300|}} * Volbou **Ne** se vytvoří úhrada faktury a platba Energo, která však nemá očekávaný variabilní symbol ze smlouvy a příslušné účetní středisko, v položce VS zde figuruje číslo faktury.\\ {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_04.png?500|}} Poté musí po dohledání této úhrady (podle částky přeplatku nebo datumu úhrady, příp. zafiltrováním na nevyplněné účetní středisko)\\ {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_05.png?900|}} proběhnout **ruční párování** s předpisem a v dalším kroku spuštění akce na **zdanění přijaté zálohy**.\\ * Volbou **Ano** se navýší již existující předpis zálohy měsíce, ve kterém k úhradě dochází o částku přeplatku, do úhrady je propsáno účetní středisko, v předpisu je zaznamenáno spojení VS s číslem faktury, dojde k automatickému\\ spárování úhrady s předpisem zálohy a k vytvoření daňového dokladu na přijatou zálohu.\\ {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_06.png?600|}} {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_07.png?700|}}