====== Fakturace metodika ======

===== Zálohy =====

**Záloha** je peněžní částka placená zákazníkem v průběhu určitého období. Ve vyúčtování je pak odečtená od celkových nákladů. Její výše zpravidla odpovídá předchozí či plánované spotřebě. Systém umožňuje nastavit **Četnost placení záloh** pro dané období a spočítat jejich výši na základě určitých kritérií (více [[napoveda2:fakturace:postupy:zalohy|zde]]).

=== Zdaněná záloha ===

Po přijetí úhrady (prostřednictvím bankovního výpisu - modul **Banka**, popř. hotově - modul **Pokladna**) dojde k jejímu připojení k faktuře. Následně může uživatel provést **Zdanění zaplacených záloh**. Vytvoří se faktura s nulovou částkou. Zaúčtováním faktury se úhrada rozúčtuje na jednotlivé účty a účty DPH((faktura nedaňové zálohy se na účty DPH neúčtuje)). Faktura zdaněné zálohy se pak připojí do vyúčtování ve výši odpovídající úhradě.\\

Pokud k jedné nedaňové záloze existuje více úhrad (jejich součet odpovídá výši zálohy), je možné úhrady zdanit celkově do jednoho dokladu, ale i jednotlivě - pro každou úhradu samostaným dokladem. Pro druhou variantu je třeba spustit akci **Zdanění zaplacených záloh po úhradách**.

===== Podklady pro fakturaci =====

Přehled **Podklady pro fakturaci** zobrazuje spotřeby jednotlivých položek smlouvy a jejich ceny. Podklady se do přehledu načítají z měřených hodnot spuštěním jedné z následujících akcí:
  * **Aktualizace dohadných podkladů**,
  * **Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy**,
  * **Aktualizace fakturačních podkladů pro označená odběrná místa**,
  * **Aktualizace podkladů pro zúčtování**,
popř. mohou být zadány ručně.\\

Podle četnosti fakturace nastavené na smlouvě a způsobu vzniku lze rozlišit několik typů podkladů - **dohadné**, **dohadné předběžné**, **dohadné storno**, **běžné**, **předběžné**, **mimořádné**, **zálohové**, **záporné zúčtovací**, **výsledné zúčtovací**, **storno**, **storno předběžné**, **záporné storno**, **storno zúčtovací** (více [[napoveda2:fakturace:postupy:podklady|zde]]).\\

Pokud ještě není k podkladům vytvořená faktura, může uživatel do pokladů vstoupit a opravit některá pole, např. množství a cenu. Změny se však nepropíší do **Přehledu měřených hodnot** a ceníku zadaného na **Položce smlouvy**, proto je vhodnější tyto úpravy provést přímo tam a následně podklady znovu zaktualizovat.\\

Poklady se po spuštění akce **Generování vyúčtování**, popř. **Generování faktury zúčtování** zobrazí jako položky na faktuře vyúčtování.

=== Dohadné podklady ===

Tyto podklady se používají u smluv, kde se standardně fakturuje jednou ročně, ale je prováděno periodické měření během celého roku. V průběhu roku je tak možné zjistit předběžnou výši fakturace za dohadné ceny. **Dohadné podklady** nevstupují na fakturu, slouží pouze jako informace pro uživatele (více o nastavení dohadných podkladů [[napoveda2:fakturace:postupy:podklady#dohadne_podklady|zde]]).

===== Vyúčtování =====

=== Běžné/předběžné vyúčtování ===

Spotřeba daného období je fakturována v **Běžném/předběžném vyúčtování**. Po **Aktualizaci fakturačních podkladů ...** spustí uživatel akci **Generování vyúčtování**. Podle nastavení **Četnosti fakturace** na **Smlouvě**, dojde k vytvoření faktury **běžného** (četnost fakturace = x), popř. **předběžného** (četnost fakturace = x+1) vyúčtování. Z celkové částky odpovídající spotřebě jsou odečteny uhrazené zálohy.

=== Výsledné zúčtování ===

U smluv s četností fakturace x+1 je fakturována spotřeba v průběhu roku za odhadnuté předběžné ceny (z **Ceníku předběžného vyúčtování**). Ve chvíli, kdy uživatel zná výslednou cenu, vytvoří fakturu zúčtování. Ta dofakturuje rozdíl spotřeby za předběžnou cenu oproti spotřebě za výslednou cenu (z **Ceníku výsledného vyúčtování**).

=== Opravné vyúčtování ===

Z **opravných podkladů**((Opravné běžné podklady, Opravné předběžné podklady, Záporné opravné podklady, Opravné zúčtovací podklady)) lze vytvořit fakturu **Opravného vyúčtování**, která obsahuje opravené podklady a storno původních podkladů.

===== Fakturace DUF =====

**Naměřené hodnoty** lze do systému pořídit několika způsoby:
  * ručně zapsat do šablony měření,
  * importovat ve formátu XLS, popř. CSV,
  * ze zprávy OTE - po zpracování zprávy spustit nad **Objektem** akci **Zapiš DUF do měření**, která propíše spotřebu do **Přehledu měřených hodnot** a záznamy měření následně uzamče.\\

Označením vybraných objektů a spustěním akce **Zobrazení PK pro OM v aktivním období** lze zobrazit **Platební kalendář** pouze pro označené objekty (jinak je zobrazen pro všechny objekty dané smlouvy).


===== Fakturační kalendář =====

Přehled **[[napoveda2:smlouvy:metodika#fakturacni_kalendar|Fakturační kalendář]]** obsahuje pro každou platnou smlouvu a každý měsíc (v období platnosti smlouvy) právě jeden záznam. Ke každému takovému záznamu (rok, měsíc, smlouva) jsou zde k dispozici informace o výši záloh, předepsaných a skutečných dokladech. Nad **Fakturačním kalendářem** lze spustit akce pro generování dokladů vyúčtování.
\\
[[napoveda2:fakturace:schema|další]]
\\