====== Energo-Kontroly ====== ===== Obecné ===== Pro provádění kontrol dat v systému byl vytvořen přehled **Energo-Kontroly**((Energo–Nastavení / Energo - Kontroly)), který je součástí modulu **Energo-Nastavení**.\\ V rámci tohoto přehledu jsou postupně doplňovány kontroly jednotlivých procesů a dat.\\ \\ Kontroly budou do přehledu dodávány postupně, tak jak budou vytvářeny.\\ Kontroly jsou dvojího druhu - **standardní** a **zákaznické**.\\ * **Standardní** jsou do systému doplňovány v rámci jednotlivých aktualizací Energo.\\ * **Zákaznické** jsou do systému doplňovány individuálně na základě objednávky zákazníkem.\\ \\ \\ Kontroly doplněné do systému s novou aktualizací Energo budou mít vždy nastavení **Neaktivní**.\\ Zapnutí každé nové kontroly bude na zvážení uživatele.\\ V současnosti má uživatel k dispozici tyto kontroly: {{:napoveda2:energokontroly.png?800|}} \\ ==== Spuštění kontroly ==== Kontrolu lze spustit dvěma způsoby: * Automaticky - při aktualizaci podkladů pro právě vytvořené podklady + u některých kontrol (např. Kontrola duplicitní fakturace) při generování faktur běžného nebo ročního vyúčtování. * Ručně - nad již existujícími podklady některou z akcí: * **Spustit kontroly běžných podkladů**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Kontroly / Spustit kontroly běžných podkladů)) - kontrolují se všechny nevyfakturované předběžné a běžné podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře. * **Spustit kontroly dohadných podkladů** ((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Kontroly / Spustit kontroly dohadných podkladů)) - kontrolují se všechny nevyfakturované dohadné podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře. * **Spustit kontroly zúčtovacích (ročních) podkladů** ((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Kontroly / Spustit kontroly zúčtovacích (ročních) podkladů)) - kontrolují se všechny nevyfakturované zúčtovací podklady, které jsou v daném období platebního kalendáře. {{:napoveda2:energokontroly1.png?800|}} \\ ==== Typy podkladů a vyúčtování ke kontrole ==== V nastavení každé kontroly je oddíl **Nastavení spouštění kontroly**. Uživatel zde nastaví pro jaký typ podkladů a pro jaký typ vyúčtování se bude kontrola spouštět. * **Kontrola běžných podkladů** – kontroluje všechny podklady, jejichž **Typ vyúčtování** je: * 0 běžné, * 7 storno, * 8 opravné běžné, * 2 předběžné, * 12 storno předběžné, * 9 opravné předběžné; * **Kontrola dohadných podkladů** – kontroluje všechny podklady, jejichž **Typ vyúčtování** je: * 4 dohadné, * 11 dohadné předběžné, * 16 dohadné storno; * **Kontrola ročních podkladů** – kontroluje všechny podklady, jejichž **Typ vyúčtování** je: * 5 záporné zúčtovací, * 6 výsledné zúčtovací, * 10 opravné zúčtovací, * 14 storno zúčtovací, * 13 záporné storno, * 15 záporné opravné; * **Kontrola běžného vyúčtování**; * **Kontrola ročního vyúčtování**. \\ ==== Globální konfigurace ==== V **Globální konfiguraci**((Helios / Možnosti / Konfigurace / Systémové konstanty / Doplňkya / Energo / Energo – konstanty / 3 – Pro fakturaci / Zabránit fakturaci při chybě kontroly)) v poli **Zabránit fakturaci při chybě kontroly** může uživatel nastavit, jak se má systém zachovat při generování faktury, je-li výsledek kontroly //chyba//. \\ {{:napoveda2:energokontroly2.png?800|}} \\ ==== Výsledek kontrol ==== Výsledek kontrol je vypsán do procesního okna((Vypisování textu výsledku kontrol se řídí nastavením sloupce Varianta vypisování výsledku v nastavení každé kontroly. Systém může vypisovat buď všechny „informace“, nebo pouze chyby.)). Ty výsledky, které se vztahují k jednotlivým podkladům, lze zobrazit přímo nad konkrétním podkladem: * akcí **Zobrazit výsledky kontrol**((Energo – Smlouvy / … / Podklady pro fakturaci / Doplňky / * Kontroly / Zobrazit výsledky kontrol)) v přehledu **Výsledky kontrol**. \\ Výsledky, které se vztahují obecně k platebnímu kalendáři (tedy netýkají se přímo konkrétního podkladu), lze zobrazit nad platebním kalendářem: * akcí **Zobrazit výsledky kontrol – bez vazby na podklad**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Kontroly / Zobrazit výsledky kontrol – bez vazby na podklad)) v přehledu **Výsledky kontrol**, * akcí **Zobrazit výsledky kontrol – vše**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Kontroly / Zobrazit výsledky kontrol – vše)) v přehledu **Výsledky kontrol** – zobrazí všechny výsledky, které jsou obecně k platebnímu kalendáři (nelze je vztáhnout ke konkrétnímu podkladu) a zároveň zobrazí všechny výsledky pro jednotlivé podklady. \\ Uživatel si může přes tlačítko **Nastav** přidat: * k platebnímu kalendáři sloupce: * **Výsledek kontroly běžných podkladů** (za všechny podklady daného období bez ohledu na EAN), * **Výsledek kontroly dohadných podkladů**, * **Výsledek kontroly ročních podkladů**,\\ * k podkladům sloupce: * **Výsledek kontroly**, a * **Text výsledku kontroly**, * popř. se na tyto informace podívat na podkladu na záložce **Výsledek kontroly**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Zobrazení podkladů k fakturaci / Kontroly / Zobrazit výsledy kontrol)),\\ * k objektu sloupec: * **Výsledek kontroly běžných podkladů** – zobrazuje nejhorší výsledek všech podkladů pro daný objekt, které odpovídají poslednímu měsíčnímu období nastavenému jako **Aktivní pro kontroly**((Energo – Smlouvy / Období zpracování / Měsíční období zpracování / Doplňky / Kontrola období F11 / Nastavit jako aktivní pro kontroly)) (tedy za všechny smlouvy, jejichž položky odpovídají danému EANu). Příklad:\\ Smlouva má dvě položky:\\ {{ :napoveda2:priklad.png }}\\ Sloupec **Výsledek kontroly** se v **Platebním kalendáři** (období 2013/08) nastaví na hodnotu ##marker|Chyba##, na **Objektu** Byt č. 01/363 se nastaví na hodnotu\\ ##marker|Chyba## a na **Objektu** Byt č. 02/363 na hodnotu ##marker|OK##. \\ Atribut se aktualizuje při: * spuštění akce **Aktualizace podkladů**, * spuštění akce **Zrušit chybu kontroly**, * smazání podkladu akcí **Zrušit**, * po nastavení období jako **Aktivní pro kontroly**. \\ Atribut se neaktualizuje při: * ručním založení podkladu, * nastavení období jako **Neaktivní pro kontroly**. \\ Výsledek kontroly nabývá těchto hodnot: * **(není)** – nekontrolováno, pokud se např. nejedná o "povolený" typ podkladu, nebo kontrola se na daný podklad nevztahuje (např. se jedná o plynový podklad a kontrola je určena pouze pro podklady elektřiny), * **informace** – uživatel je pouze informován o nějaké skutečnosti související s podkladem, * **OK** – všechny podmínky dané kontroly jsou splněny, * **varování** – např. u kontroly nenulové JC je vypsáno varování, pokud JC podkladu je nulová a je nulové i množství, * **chyba** – vypíše se, je-li porušena některá z podmínek kontroly, * **chyba (zrušeno uživatelem)** – nad podkladem lze spustit akci **Zrušit chybu kontroly**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Zobrazení podkladů k fakturaci / Doplňky / * Kontroly / Zrušit chybu kontroly)), tuto akci uživatel použije např., pokud má nastaveno **Zakázat celou fakturaci při chybě** a přesto chce daný podklad vyfakturovat. **!!!** Pokud je zároveň aktivních více kontrol, výsledek kontroly se nastaví na nejhorší stav všech provedených kontrol. **!!!**\\ {{ :napoveda2:01_vysledky_kontroly_-_nejhorsi_stav_varovani.png }} Příklad:\\ Je aktivní **Kontrola nenulové jednotkové ceny** a **Kontrola zadání rezervované kapacity**.\\ Výsledek první kontroly daného podkladu je //Varování//, výsledek druhé kontroly je //OK//. Celkový výsledek se nastaví na //Varování//. Poznámka:\\ Pokud je výsledek kontroly podkladu **Chyba – zrušeno uživatelem** a spustím kontrolu opakovaně, podklad se znovu nezkontroluje (jeho stav bude stále **Chyba – zrušeno uživatelem** a to i přesto, že uživatel např. již opravil důvod chyby).\\ Pokud po provedení kontrol nastavím kontrolu X jako neaktivní, výsledky kontroly X nad podkladem i nad platebním kalendářem zůstanou beze změny. \\ ==== Obarvení podkladů ==== Podle výsledku kontroly dojde k obarvení sloupce, který zobrazuje výsledek kontroly. Obarvení lze zapnout přes funkci **Nastav** na záložce **5 – Obarvování**. \\ |< 25% 15% 10% >| ^ Výsledek kontroly ^ Barva ^ | (není) | černá | | informace | modrá | | OK | zelená | | varování | oranžová | | chyba | červená | | chyba (zrušeno uživatelem) | růžová | \\ {{:napoveda2:vyslk.png?150|}} \\ ==== Zrušení chyby kontroly ==== V případě, že se některá z kontrol vyhodnotí jako chyba a uživatel má v globální konfiguraci nastaveno **Zakázat celou fakturaci** při chybě, systém nepovolí vytvoření faktury. Pokud i přesto chce uživatel podklad vyfakturovat, může spustit některou z akcí: * **Zrušit chyby kontrol běžných podkladů platebního kalendáře**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Kontroly / Zrušit chyby kontrol …)), * **Zrušit chyby kontrol dohadných podkladů platebního kalendáře**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Kontroly / Zrušit chyby kontrol …)), * **Zrušit chyby kontrol ročních podkladů platebního kalendáře**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Kontroly / Zrušit chyby kontrol …)), * **Zrušit chyby kontrol**((Energo – Smlouvy / Platební kalendář / Doplňky / Vyúčtování / Zobrazení podkladů pro fakturaci / Doplňky / Kontroly / Zrušit chyby kontrol)). Výsledek se přepne na hodnotu **chyba (zrušeno uživatelem)** a uživatel může provést fakturaci. V tabulce výsledků kontrol lze přes funkci **Nastav** přidat sloupce: * **Datum zrušení chyby kontroly**, * **Chybu kontroly zrušil**, zobrazující informace o uživateli, který akci provedl, a o datu, ke kterému byla provedena. \\ ===== Kontrola zadání rezervované kapacity ===== U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)). \\ **Popis funkce**\\ Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Hodnota rezervované kapacity se načítá z množství na podkladu pro rezervovanou kapacitu, které se při generování podkladů doplní podle odběrového diagramu((Energo – Smlouvy / Smlouvy / Doplňky / Smlouva / Zobrazit položky F11 / Doplňky / Odběrový diagram / Odběrový diagram)). Odběrový diagram elektřiny se skládá z měsíční a roční hodnoty rezervované kapacity [MWh] pro konkrétní položku smlouvy a období platnosti. Kontrola hlídá, aby podklad pro alespoň jednu z kapacit (roční nebo měsíční) měl zadáno nenulové množství. Informace jsou vypsány do procesního okna. \\ {{ :napoveda2:600_rezervovana_kapacita_-_podklady.png?500 }} \\ {{ :napoveda2:601_rezervovana_kapacita_-_procesni_okno.png?700 }} \\ Kontrola prochází pouze podklady pro elektřinu. \\ **Vstupy:**\\ * Měsíční rezervované kapacita [MWh] Odběrového diagramu elektřiny\\ * Roční rezervované kapacity [MWh] Odběrového diagramu elektřiny\\ \\ **Výstupy:**\\ * pokud je součet množství z podkladů pro měsíční a roční rezervovanou kapacitu různý od 0, vypisuje výsledek OK; * pokud je součet množství z podkladů pro měsíční a roční rezervovanou kapacitu roven 0, vypisuje chybu. V obou případech se provedou dílčí kontroly: * pokud se součet množství z podkladů pro měsíční a roční rezervovanou kapacitu liší oproti minulému měsíci, vypisuje varování; * pokud není nalezen podklad pro měsíční rezervovanou kapacitu, vypisuje informaci; * pokud je množství podkladu pro měsíční rezervovanou kapacitu rovno 0, vypisuje informaci; * pokud není nalezen podklad pro roční rezervovanou kapacitu, vypisuje informaci; * pokud je množství podkladu pro roční rezervovanou kapacitu rovno 0, vypisuje informaci. \\ ===== Kontrola intervalu měření k fakturačnímu intervalu ===== U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)). \\ **Popis funkce**\\ Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace. Interval měření se načítá z data začátku (popř. PZ datum) a konce periody měření z měření navázaných k podkladu. Kontrolují se pouze záznamy měření, které nejsou typu "počáteční stav" a "smluvní počáteční stav". \\ **Vstupy:**\\ * Interval fakturace\\ * Interval měření\\ \\ **Výstupy:**\\ * pokud je interval měření v intervalu pro fakturaci, vypisuje informaci - výsledek OK,\\ * pokud interval měření přesahuje interval pro fakturaci, vypisuje chybu. \\ {{ :napoveda2:03_kontrola_intervalu_mereni_x_fakturacnimu_intervalu.png }} \\ {{ :napoveda2:04_kontrola_intervalu_mereni_x_fakturacnimu_intervalu_-_priklad_z_mereni.png }} \\ {{ :napoveda2:05_kontrola_intervalu_mereni_x_fakturacnimu_intervalu_-_graficke_znazorneni.png }} \\ ===== Kontrola, zda fakturační interval neleží v období platnosti dvou hodnot sazeb ===== U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)). \\ **Popis funkce**\\ Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladů pro fakturaci. Období platnosti sazby se načítá z data začátku a konce platnosti ceníku pro daný podklad. \\ **Vstupy:**\\ * Interval fakturace * Interval hodnoty sazby \\ **Výstupy:**\\ * pokud fakturační interval leží v období platnosti jedné hodnoty sazby, vypisuje informaci – výsledek OK, * pokud fakturační interval leží v období platnosti dvou a více hodnot sazeb, vypisuje chybu, * pokud fakturační interval neleží v období platnosti žádné hodnoty sazby, nebo platnost sazby není v celém intervalu fakturace, vypisuje chybu. \\ {{ :napoveda2:06_kontrola_zda_fakturacni_interval_nelezi_v_obdobi_platnosti_dvou_hodnot_sazeb.png }} \\ {{ :napoveda2:07_kontrola_zda_fakturacni_interval_nelezi_v_obdobi_platnosti_dvou_hodnot_sazeb_-_ceny.png }} \\ {{ :napoveda2:08_kontrola_zda_fakturacni_interval_nelezi_v_obdobi_platnosti_dvou_hodnot_sazeb_-_graficke_znazorneni.png }} \\ ===== Kontrola jednotkové ceny podkladu vůči faktuře z distribuce (zpráva OTE) ===== U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)). \\ **Popis funkce**\\ Kontrola se spouští po aktualizaci podkladů k fakturaci. Pokusí se dohledat fakturu ve zprávách OTE. Pokud je faktura nalezena, porovná jednotkovou cenu podkladu s cenou ve faktuře.\\ \\ **U podkladů elektřiny** se dohledává zpráva CDSINVOICE. Jednotlivé sazby jsou kontrolovány vůči položkám faktury: * sazba 5 (Cena za měsíční rezerv. kapacitu) s GU008, * sazba 6 (Cena za roční rezerv. kapacitu) s GU007, * sazba 7 (Cena za použití síly) s GU001, * sazba 8 (Cena za krytí vícenákladů) s GU004, * sazba 9 (Cena za činnost operátora trhu) s GU003, * sazba 10 (Cena za dodávku nevyžádané jalové energie) s GU005, * sazba 12 (Měsíční plat) s GU018, v případě fakturace dle příkonu s GU020, * sazba 13 (Plat za elektřinu ve VT) s GU016, * sazba 14 (Plat za elektřinu v NT) s GU017, * sazba 15 (Cena za systémové služby) s GU002, * sazba 16 (Cena přirážky za odběr jalové energie) s GU006, * sazba 17 (Cena za překročení rezerv. kapacity) s GU011, * sazba 27 (Cena za překročení rezerv. příkonu) s GU012. \\ **U podkladů plynu** se jedná o zprávu CDSGASPOF. Jednotlivé sazby jsou kontrolovány s údaji ve zprávě: * sazby 1001 a 1020 se sloupcem //UnitPrice// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ DistributionSum |\\ {{ :napoveda2:00_distributionsum_unitprice.png?600 }} ++ * sazba 1002 se sloupcem //Payment_Rent// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ Period |\\ {{ :napoveda2:01_period_paymentrent.png?600 }} ++ * sazba 1019 s násobkem sloupce //Capacity_Price// se sloupcem //Capacity_Effect// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ Period |\\ {{ :napoveda2:02_period_capacityprice_x_capacityeffect.png?600 }} ++ nebo násobek sloupce //Year_Price// se sloupcem //Year_Effect// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ ContractValue |\\ {{ :napoveda2:03_contractvalue_yearprice_x_yeareffect.png?600 }} ++((pokud podkladu odpovídá více záznamů zprávy OTE, sloupce se nejprve pronásobí a sečtou, tato hodnota se pak porovná s jednotkovou cenou na podkladu)) * sazba 1022 se sloupcem //Price// v přehledu OTE CDSGASPOF ++ Month |\\ {{ :napoveda2:04_month_price.png }} ++ * sazba 1023 se sloupcem //MOSettlementUnitPrice// v přehledu CDSGASPOF ++ DistributionSum |\\ {{ :napoveda2:05_distributionsum_mosettlementunitprice.png?600 }} ++ \\ Informace jsou vypsány do procesního okna. \\ **Výstupy:**\\ * pokud podklad není v seznamu sazeb, není kontrolou vyhodnocen, * shoduje-li se jednotková cena ve zprávě s jednotkovou cenou podkladu, vypisuje informaci, * shodují-li se ceny ve všech zprávách, vypisuje ok, * pokud se neshoduje nějaká cena v nalezených zprávách, vypisuje chybu, * pokud nebyly pro podklad nalezeny zprávy, kontrola nemohla proběhnout, vypisuje varování. \\ ===== Kontrola nenulové jednotkové ceny ===== U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)). \\ **Popis funkce**\\ \\ Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Množství a jednotková cena se načítá z podkladů k fakturaci. Informace jsou vypsány do procesního okna. ++++ Zobraz procesní okno | {{ :napoveda2:00.png?800 }} ++++ \\ **Vstupy:**\\ * Jednotková cena z podkladů nad položkou platebního kalendáře \\ **Výstupy:**\\ * pokud je množství různé od 0 a jednotková cena je rovna 0, vypisuje chybu; * pokud je množství různé od 0 a jednotková cena je různá od 0, vypisuje OK; * pokud je množství rovno 0 a jednotková cena rovna 0, vypisuje varování. \\ Pokud systém žádné podklady nenajde, vypíše informaci a kontrolu neprovede. ++++Zobraz procesní okno | {{ :napoveda2:01.png?500 }} ++++ \\ Mohou tedy nastat tyto 4 varianty: |< 23% 7% 7% 9% >| ^ Množství ^ JC ^ Výsledek kontroly ^ | ≠ 0 | = 0 | **chyba** | | ≠ 0 | ≠ 0 | **OK** | | = 0 | =0 | **varování** | | = 0 | ≠ 0 | **informace** | \\ {{ :napoveda2:02_kontrola_nenulove_jc_-_4_varianty.png }} \\ ===== Kontrola nastavení jističe (velikost + kategorie) a distribuční sazby na položce smlouvy vs. DUF ve fakturačním intervalu ===== U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)). \\ **Popis funkce**\\ \\ Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Kontroluje se nastavení velikosti a kategorie jističe a distribuční sazby na položce smlouvy oproti údajům z DÚFu ve fakturačním intervalu. V případě, že kontrola dopadne v pořádku, proběhne následně ještě kontrola jednotkové ceny podkladu. Ta si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná ji s jednotkovou cenou na podkladu. Informace jsou vypsány do procesního okna. ++++ Zobraz procesní okno | {{ :napoveda2:00_ok_a_chyba.png?700 }}\\ {{ :napoveda2:01_info.png?700 }} ++++ \\ Kontrola prochází pouze podklady pro elektřinu. * pokud má položka smlouvy k podkladu vyplněn Ceník NN, prochází systém sazby: * 1 - Stálý plat * 2 - Plat za silovou elektřinu v VT * 3 - Plat za silovou elektřinu v NT * 12 - Měsíční plat * 13 - Plat za elektřinu ve VT * 14 - Plat za elektřinu v NT * pokud nemá položka smlouvy k podkladu vyplněn Ceník NN, prochází systém sazby: * 12 - Měsíční plat * 13 - Plat za elektřinu ve VT * 14 - Plat za elektřinu v NT. \\ **Vstupy:**\\ * Položky smlouvy * Tabulka Změny Jističe a Distribuční sazby((Energo – Objekty / Objekty a zařízení / Doplňky / * Jističe NN / Zobrazení přehledu Změn jističe nebo Distribuční sazby )) \\ **Výstupy:**\\ * pokud není v tabulce Změny Jističe nebo Distribuční sazby žádný záznam pro EAN objektu ve fakturačním intervalu, vypíše INFO, * pokud nemá položka smlouvy správně nastaven jistič (velikost nebo kategorii) nebo distribuční sazbu, vypíše CHYBU (dílčí kontrola), * pokud má položka smlouvy správně nastaven jistič (velikost i kategorii) a distribuční sazbu, vypíše OK (dílčí kontrola), * pokud neodpovídá jednotková cena podkladu parametrům položky smlouvy, vypíše CHYBU (výsledná kontrola), * pokud jednotková cena podkladu odpovídá parametrům položky smlouvy, vypíše OK (výsledná kontrola). \\ Dílčí kontrola provede aktualizaci atributu **Změna Jističe nebo Distribuční sazby** na **Položce smlouvy** a porovná s tabulkou **Změny Jističe nebo Distribuční sazby**. Výsledná kontrola si spočte jednotkovou cenu podle nastavení položky smlouvy a porovná s jednotkovou cenou na podkladu. \\ ===== Kontrola intervalů a cen přijaté faktury za distribuci ===== U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)). \\ **Popis funkce**\\ Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci. Kontrola prochází podklady k fakturaci a porovnává je s přijatou fakturou. Prochází pouze podklady za distribuci, jejichž **Sazba**((Energo – Smlouvy / Poskytované služby / Číselník sazeb elektřiny a plynu)) je následující: \\ * **Pro elektřinu:** * 5 Cena za měsíční rezerv. kapacitu * 6 Cena za roční rezerv. kapacitu * 7 Cena za použití sítí * 8 Cena na krytí vícenákladů * 9 Cena za činnost operátora trhu * 10 Cena za dodávku nevyžádané jalové energie * 11 Přirážka za nedodržení účiníku * 12 Měsíční plat * 13 Plat za elektřinu ve VT * 14 Plat za elektřinu v NT * 15 Cena za systémové služby * 16 Cena přirážky za odběr jalové energie * 17 Cena za překročení rezerv. kapacity * 19 Příspěvek KVET - VT * 20 Příspěvek KVET - NT * 21 Příspěvek OZE - výkupní cena VT * 22 Příspěvek OZE - výkupní cena NT * 23 Příspěvek OZE - zelený bonus VT * 25 Cena za decentrální výrobu * 26 Jednosložková cena za služby sítí * 27 Cena za překročení rezerv. příkonu \\ * **Pro plyn:** * 1001 Distribuce - cena za odebrané množství * 1002 Distribuce - stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu * 1003 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (ze smlouvy) * 1004 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (z odběrů) * 1005 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (měsíční smlouvy) * 1018 Distribuce - pevná cena za odebraný plyn (2010) * 1019 Distribuce - roční cena za pevnou kapacitu (2010) * 1020 Distribuce - cena za odebrané množství (2010) * 1021 Distribuce - cena za přidělenou kapacitu (2010) * 1022 Distribuce - cena za měsíční kapacitu (2010) * 1023 Operátor trhu - cena za zúčtování * 1998 * 1999 \\ Informace jsou vypsány do procesního okna. \\ {{ :napoveda2:202_procesni_okno.png?700 }} \\ **Vstupy:**\\ * Kmenová karta zboží * Přijatá faktura \\ **Výstupy:**\\ * Kontrola kmenové karty: * pokud kmenová karta zboží k podkladu nemá nastaven externí atribut Typ položky faktury OTE, vypisuje chybu. \\ {{ :napoveda2:101_informace_-_kmenova_karta_nema_nastaven_typ_polozky_faktury_ote.png?700 }} \\ * Kontrola intervalu od – do: * pokud se podle intervalu podkladu nejedná o měsíční fakturaci a neexistuje žádná položka přijaté faktury, vypisuje chybu, * pokud se intervaly částečně překrývají (asi se fakturuje více nebo méně než by se mělo), vypisuje chybu, * pokud k podkladu za měsíční fakturaci neexistuje žádná položka přijaté faktury, vypisuje varování, * pokud souhlasí fakturační interval od – do v podkladu i PF, vypisuje OK, * pokud nesouhlasí fakturační intervaly přímo, ale podklady jsou rozděleny na více intervalů a celkový interval souhlasí, vypisuje OK. \\ * Kontrola CC bez DPH za zboží (kmenovou kartu) a EAN: * pokud částka nesouhlasíje rozdíl částek větší než 1 Kč, vypisuje chybu, * pokud je rozdíl částek větší než 1 %, vypisuje chybu, * pokud částka souhlasí (rozdíl je nižší než 1 Kč a nižší než 1 %), vypisuje OK. \\ * Kontrola CC bez DPH za EAN: * pokud částka nesouhlasíje rozdíl částek větší než 1 %, vypisuje chybu, * pokud částka souhlasí (rozdíl je nižší než 1 %), vypisuje OK. Systém sečte všechny podklady((Systém celkovou cenu každého podkladu nejprve zaokrouhlí na dvě desetinná místa a pak hodnoty sečte.)) (odpovídající výše uvedeným sazbám) pro daný EAN a porovná je s fakturou. Pokud částka nesouhlasí, vypíše částku z přijaté faktury a částku podkladů. \\ {{ :napoveda2:203_faktura_podklady.png?700 }} \\ {{ :napoveda2:204_nesouhlasi_castka_za_ean.png?700 }} \\ ===== Kontrola platnosti provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka na položce smlouvy ===== U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)). \\ **Popis funkce**\\ Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci. Interval fakturace se načítá z data počátku a konce fakturace z přehledu podkladu pro fakturaci. Období platnosti provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka se načítá z položky smlouvy. \\ **Vstupy:**\\ * Interval fakturace * Nastavení provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka na položce smlouvy \\ **Výstupy:**\\ * pokud po celý fakturační interval je platný provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka, vypisuje informaci - výsledek OK, * pokud provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka není platný, vypisuje chybu, * pokud provozovatele elektřiny, plynu nebo kategorie zákazníka není zadán, vypisuje informaci. \\ {{ :napoveda2:kontrola_zda_fakt._interval_cely_lezi_v_obdobi_platnosti_jednoho_provozovatele_..._-_vysledek_kontroly.png }} \\ ===== Kontrola duplicitní fakturace ===== U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)). \\ **Popis funkce**\\ Kontrola se používá po aktualizaci podkladů k fakturaci a po spuštění generování vyúčtování, resp. zúčtování. Kontrola pro podklad zjišťuje, jestli existuje podklad pro stejnou službu a objekt v období platnosti podkladu, a zároveň, zdali je tento podklad vyfakturovaný.\\ Nekontrolují se podklady storno a oprava. Ty jsou z principu vždy duplicitní. \\ **Vstupy:**\\ * Podklad k fakturaci \\ **Výstupy:**\\ * pokud existuje další podklad pro stejnou službu a objekt v platnosti kontrolovaného podkladu (na stejné či jiné smlouvě) a zároveň, pokud je další podklad vyfakturovaný, vypisuje chybu; * pokud existuje další podklad pro stejnou službu a objekt v platnosti kontrolovaného podkladu, ale další podklad není dosud vyfakturovaný, vypisuje varování; * v opačných případech vypisuje OK. \\ ===== Kontrola podkladů vůči službám z Faktura24 ===== U požadované kontroly je nejprve třeba zaškrtnout pole **Aktivní?** v přehledu **Energo – Kontroly**((Energo – Nastavení / Energo – Kontroly / Oprava / Aktivní?)). \\ **Popis funkce**\\ Kontrola se používá při aktualizaci podkladů k fakturaci.\\ Služby z Faktura24 jsou načtené z xml přijatých faktur. Podklady jsou vystaveny na základě technických údajů z měření z xml.\\ Pro minimalizaci chyb vlivem zaokrouhlení je vhodné mít nastaveno v **globální konfiguraci Energo**((Helios / Možnosti / Konfigurace / Systémové konstanty / Doplňky / * Energo / Energo - konstanty / záložka 3 - Pro fakturaci / Počet desetinných míst v podkladech = 2)) zaokrouhlení podkladů na 2 desetinná místa. \\ **Vstupy:**\\ * Podklady generované na základě měření z xml - období fakturace, množství, celková a jednotková cena nebo CC a JC pro přijatou fakturu, pokud je nastaveno na službě * Služby z Faktura24 a k nim nastavené Poskytované služby Energo \\ **Výstupy:**\\ * Pokud některá ze služeb Faktura24 nemá nastavenu **Poskytovanou službu** Energo,vypisuje chybu; * pokud podklad nevznikl na základě Faktura24, tj. v načtených službách Faktura24 není pro objekt, službu a období z podkladu žádný záznam, vypisuje informaci.\\ \\ Pokud podklad vznikl podle údajů z Faktura24 je do údaje **Zdrojový doklad** poznamenáno **Číslo faktury**.\\ * **Dílčí výsledek kontroly:** * pokud celková cena, jednotková cena, množství nebo období fakturace není shodné, vypisuje varování.\\ * **Celkový výsledek kontroly:** * pokud jsou shodné ve všem, vypisuje OK; * pokud období fakturace nebo množství není shodné, ale je shodná celková a jednotková cena, vypisuje varování; * pokud celková částka nebo jednotková cena nejsou shodné, vypisuje chybu. \\ Hodnoty se porovnávají na všechna desetinná místa až na tyto výjimky: * pro denní rez. kap. se JC zaokrouhlí na koruny, * pro ekologickou daň se množství zaokrouhlí na 3 desetinná místa. \\ ++++ Zobraz všechny možnosti, které mohou nastat | |< 35% 5% 5% 5% 5% 15%>| ^ CC ^ JC ^ Množství ^ Období ^ Celkový výsledek kontroly ^ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | chyba | | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | chyba | | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | chyba | | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | chyba | | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | chyba | | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | chyba | | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | chyba | | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | chyba | | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | chyba | | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | chyba | | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | chyba | | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | chyba | | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | varování | | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | varování | | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | varování | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | OK | ++++ \\ {{ :napoveda2:00_fa24_prehled_cen_z_fa24.png?1000 }} \\ {{ :napoveda2:01_fa24_-_podklady_-_porovnani_s_fa24.png?1000 }} \\ Poznámka:\\ Jsou-li v podkladech vyplněny sloupce **Jednotková cena (Přijaté faktury)** a **Částka bez DPH (Přijaté faktury)**, systém porovnává s Fa24 právě tyto hodnoty.\\ V opačném případě systém porovnává s hodnotami sloupce **Jednotková cena** a **Částka bez DPH**. \\