====== Fakturace ======

Pro smlouvy a jejich položky mohou vznikat v procesu fakturace až čtyři druhy vydaných faktur v závislosti na nastavení:
  * **[[#nezdanene_zalohy|nezdaněné zálohy]]** - faktury záloh 
  * **zdaněné zálohy** - faktury zdanění záloh 
  * **vyúčtování** - faktury skutečného plnění snížené o případné zálohy 
  * **roční vyúčtování** - faktura skutečné ceny snížená o vyúčtování 

Hlavní nastavení jaké faktury a v jaké četnosti budou pro smlouvu vznikat je u **[[napoveda:smlouvy:017smlouvy]]**. 
Na první záložce se nastavují řady faktur a na druhé záložce se nastavují zálohy, četnosti záloh i vyúčtování a další nastavení pro fakturaci.
Další nastavení je u jednotlivých **[[napoveda:smlouvy:020polsml]]**, kde se nastavuje fakturovaná služba a způsob výpočtu ceny, případně ceníky.

Celý proces fakturace probíhá v těchto krocích:
  - **Založení smlouvy**
  - **Založení položek smlouvy** - alespoň jedné 
  - **Platný stav smlouvy** - změna smlouvy na stav, který umožňuje správu dodatků a generování faktur
  - **Nastavení dodatku a jeho schválení** - vždy alespoň jeden 
  - **Generování platebního kalendáře**
  - **Generování nezdaněných záloh** - dle platebního kalendáře
  - **Zdanění záloh**
  - **Generování vyúčtování**
  - **Generování ročního vyúčtování**

===== Nezdaněné zálohy =====

Zda se budou vydávat zálohy se nastavuje pouze při založení smlouvy. V průběhu smlouvy pak lze upravit pouze jejich četnost (od 1 ročně po 3 za měsíc), termín vydání a další údaje.
Roční výše zálohy bez DPH se upřesňuje v **[[napoveda:smlouvy:021dodsml]]**.

Generování nezdaněné zálohy pak probíhá nad označenými **[[napoveda:smlouvy:022platkal]]**, které mají nastaven údaj **Má být nezdaněná záloha** a faktura zálohy neexistuje nebo dosud není realizována.

===== Zdaněné zálohy =====

Zdaněním nezdaněné zálohy vzniká faktura zdaněné zálohy.

===== Vyúčtování =====

Položky faktury vyúčtování jsou vypočteny dle nastavení na **[[napoveda:smlouvy:020polsml]]**. 
Pokud ke smlouvě neexistují zálohy, je možné nastavit den a měsíc vyúčtování. 
Při zálohách se dnem plnění automaticky nastavuje poslední den v periodě vyúčtování.

Četnost vyúčtování je možné nastavit od 1 ročně po 1 měsíčně. 
Období, za které probíhá vyúčtování, vychází z nastavení **[[napoveda:smlouvy:022platkal]]** k dané smlouvě. 
Jedná se o období od měsíce posledního vyúčtování (nebo začátku platebního kalendáře) do označeného měsíce platebního kalendáře, 
který má nastaven údaj **Má být vyúčtování**. 
Pokud je platební kalendář generován jsou období periodická dle nastavení smlouvy. 
Pokud dojde k ruční úpravě platebních kalendářů bude období vyúčtování v libovolné jiné periodě. 
Ruční úpravou kalendáře se nastaví i mimořádné vyúčtování.

Generování vyúčtování pak probíhá nad označenými **Platebními kalendáři**, které mají nastaven údaj **Má být vyúčtování** v těchto krocích:
  * **aktualizace podkladů pro vyúčtování** - program zjistí jednotkové ceny (případně spotřeby a celkové ceny) všech položek
  * **zobrazení [[napoveda:smlouvy:019podklfakt]]** - uživatel předložené údaje překontroluje a případně ručně opraví, je možno podklady měnit či doplňovat, je však vhodnější případnou chybu upravit v prvotní evidenci (ceník, měřicí místo, položka smlouvy...) a aktualizaci v předchozím kroku spustit opakovaně
  * **generování vyúčtování** - akce hromadně vygeneruje doklady do modulu Fakturace (z již správných podkladů), odečte případné zálohové faktury, zde dále probíhá jejich tisk, realizace, účtování...

U souvisejících smluv lze nastavit fakturování více smluv v jedné faktuře vyúčtování. K tomuto je třeba u souvisejících smluv nastavit údaj **Způsob fakturace** na Fakturovat se související smlouvou. Pro všechny fakturované smlouvy Aktualizovat podklady pro vyúčtování. Generování faktury vyúčtování pak probíhá nad platebním kalendářem smlouvy, ke které jsou připojeny další související smlouvy.

===== Roční vyúčtování =====

Při ročním zúčtování dochází k přepočtu částky k fakturaci cenami (sazbovými skupinami) z ceníku **Ceník ročního zúčtování** položky smlouvy a
rozdíl se dofakturuje (jednou částkou za celý rok, nikoliv po měsících). Nedochází zde již k odpočtům záloh.

Pokud je na smlouvě nastaveno roční vyúčtování probíhá vždy jednou ročně k poslednímu dni v roce. 
Případné mimořádné roční vyúčtování lze provést ruční úpravou **[[napoveda:smlouvy:022platkal]]** nastavením údaje **Má být roční vyúčtování** pro vybraný měsíc. Obdobím pro zpracování ročního vyúčtování je vždy od posledního ročního vyúčtování (nebo začátku smlouvy) do označeného platebního kalendáře.

Generování ročního vyúčtování pak probíhá nad označenými **Platebními kalendáři**, které mají nastaven údaj **Má být roční vyúčtování** v těchto krocích:
  * **aktualizace podkladů pro roční vyúčtování** - program zjistí rozdíl ceny z ceníku ročního vyúčtování vůči fakturovaným cenám položek, které mají **Způsob výpočtu** nastaven na Výpočtem z měření za m.j. nebo Rozdělením místních nákladů.
  * **zobrazení [[napoveda:smlouvy:019podklfakt]]** - uživatel předložené údaje překontroluje a případně ručně opraví,
položka smlouvy...) a aktualizaci v přechozím kroku spustit opakovaně
  * **generování ročního vyúčtování** - akce hromadně vygeneruje doklady do modulu Fakturace (z již správných podkladů)

 >> [[napoveda:index]] >> [[napoveda:index#Smlouvy]] >> [[napoveda:smlouvy:022platkal]]